Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKUlACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 l Příjemce vodného a stočného ČEVAK as,Il Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.60849657 lll Vlastník - název a IC Dobev 00249629 IV Formulář A až F A178 V Index 1 az x Vl lČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky 2017 vozzslná 2017 vedazgllgadm Rozdíl Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0,382 0,359 0,023 0,000 0,000 0,000 1.1 — surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,342 0,306 0,036 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní maten'ál 0,040 0,052 -0,012 0,000 0,000 0,000 2.Energie 0,020 0,005 0,015 0,000 0,000 0,000 2.1 - elektrická energie 0,020 0,005 0,015 0,000 0,000 0,000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,104 0,048 0,056 0,000 0,000 0,000 31 - přímé mzdy 0,078 0,035 0,043 0,000 0,000 0,000 3.2 — ostatní osobní náklady 0,026 0,013 0,013 0,000 0,000 0,000 4 Ostatní přímé náklady 0,139 0,140 -0,001 0,000 0,000 0,000 41 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42 - opravy infrastrukturního majetku 0,011 0,040 -0,029 0,000 0,000 0,000 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,128 0,100 0,028 0,000 0,000 0,000 4.4 - prostředky obnovy ínfrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,045 0,048 -0,003 0,000 0,000 0,000 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52 - ostatní provozní náklady externí 0,008 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 53 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,037 0,041 -0,003 0,000 0,000 0,000 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,010 0,009 0,001 0,000 0,000 0,000 9 Správní režie 0,024 0,020 0,003 0,000 0,000 0,000 10 Úplné vlastní náklady 0,723 0,629 0,095 0,000 0,000 0,000 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 44,93 44,93 0,00 0,00 0,00 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,016 0,014 0,002 0,000 0,000 0,000 E — ztoho domácnosti 0,015 0,014 0,001 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ] Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,021 0,019 0,002 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME : vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č,2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 2b 3a 43 S:; Ga 7a Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10/ D nebo ř.10/ (F+H) 44,23 44,89 -0,66 0,00 0,00 0,00 12.ÚVN mil,Kč ř.10 0,723 0,629 0,095 0,000 0,000 0,000 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,072 0,063 0,009 0,000 0,000 0,000 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12 / 100) 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 0,796 0,691 0,104 0,000 0,000 0,000 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,016 0,014 0,002 0,000 0,000 0,000 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř,16 / ř_ 17 48,65 49,38 -0,73 0,00 0,00 0,00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 55,95 56,79 -0,84 0,00 0,00 0,00 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostředky obnovy mfrastruktumiho majetku 0,562 Vod.Vod.Kan.Kan.mll' Kc 22,829 0,100 7,691 -7,591 0,000 0,000 0,000 Tabulka č,3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě Řádek Text _ Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 2b 3b 4b Sb 6b 7b Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0,094 0,091 0,003 0,000 0,000 0,000 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) ' 100 11,846 13,159 -1,313 0,000 0,000 0,000 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř,16 — ř.21 0,701 0,600 0,101 0,000 0,000 0,000 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 '(1-(ř.21a/100)) 0,638 0,546 0,092 0,000 0,000 0,000 22b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 0,064 0,055 0,009 0,000 0,000 0,000 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 F.22 / ř.17 42,89 42,89 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč /...