Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019-2021 v tis.Kč
Obec Štěpánov,Horní 444/7,783 13 Štěpánov,IČ 299511
<br> Třída 2019 2020 2021
<br> PŘÍJMY
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 48 500 48 700 48 900
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 800 4 000 4 200
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0
<br> 4 TRANSFERY (DOTACE) 3 000 3 000 3 000
<br> 55 300 55 700 56 100
<br> VÝDAJE
<br> 5 BĚŽNÉ /neinvestiční/ VÝDAJE 40 000 41 500 42 000
<br> 6 KAPITÁLOVÉ /investiční/ VÝDAJE 15 000 14 500 14 000
<br> 55 000 56 000 56 000
<br> FINACOVÁNÍ
<br> 8 FINACOVÁNÍ - SPLÁTKY ÚVĚRŮ,JISTIN 3 723 3 610 3 600
<br> STAV ÚČTU 38 000 34 000 30 500
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXXX
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Štěpánov na období 2019-2021
<br> Ve Štěpánově dne: 15.11.2017
<br>.splátka úvěru č.443910409 výstavba BD ul.Dolní (25.000.000,- Kč).Splatnost úvěru rok 2037.Výše roční
splátky 1.316.00,- Kč <.>
<br> PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)
<br> VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)
<br>.splátka úvěru č.443831479 dostavba TK a Vodovodu M.H <.>,Stádlo (15.000.000,- Kč).Splatnost úvěru rok
2027.Výše roční splátky 1.500.000,- Kč <.>
<br>.splátka úvěru č.316951419 automobil Yeti-OP (350.000,- Kč).Splatnost úvěru rok 2020.Výše roční
splátky 123.540,- Kč <.>
<br> Třídy 8 ( financování ):
<br>.splátka úvěru č.317059449 nákup obchodního podílu NS Hruška (12.200.000,- Kč).Splatnost úvěru rok
2032.Výše roční splátky 783.240,- Kč <.>

Plán realizace investic obce Štěpánov na rok 2018
<br> Položka 6121,6122
<br> P
<br> a
<br> r
<br> a
<br> g
<br> r
<br> a
<br> f
<br> Název stavby
Stavební
povolení
<br> Rozpočet
PD s DPH
<br> Výběrové
řízení Dotace
<br> Skutečné
náklady obce
<br> Plán rozpočet
2018
<br> Plán rozpočet
2019 Poznámka
<br> 2219 Novostavba chodníku ul.Novoveská x ano 2 400 000 r.2017 ano 650 000 650 000 TDI,BOZP 50tis,částečná fakturace v r.2018
<br> 3631 VO Novoveská chodník x ano 500 000 165 000 165 000 částečná fakturace v r.2018
<br> 3429 Rekonstrukce střechy-MŠ M.Huzová x zajišťuje se 2 400 000 r.2017 2 600 000 2 600 000 TDI,BOZP 60tis
<br> 3612 Výstavba bytového domu ul.Dolní x ano 26 500 000 r.2017 19 165 000 19 165 000 TDI,BOZP,AD 650tis
<br> 2321 TK dopojení - M.Huzová,Bischof a.Veselý x zajišťuje se 790 000 r.2017 570 000 570 000 TDI,BOZP 40tis <.>,PD 35tis <.>
<br> 2321 TK- dopojení na hlavní řad,Štěpánov,Březce x ne r.2018 1 050 000 1 050 000 TDI,BOZP,VŘ 50tis
<br> 3111 MŠ Štěpánov-rekonstrukce x zajišťuje se 15 000 000 r.2018 žádat 450 000 450 000 dot.managm <.>,VŘ na zhotovitele,TDI,BOZP 100tis <.>,350tis.PD
<br> 2321 ČOV - intenzifikace,zpracování PD x r.2017 žádat 1 200 000 1 200 000 inženýring,+ 2 stupně povolení (DUR+DSP)
<br> 2321 ČOV - dotační managment x r.2018 275 000 275 000 dot.mang.200tis,VŘ na zhotvitele,TDI,BOZP 75tis <.>
<br> 3421 Dětské hřiště Benátky 20 000 20 000 doplnění 1 prvku
<br> 3421 Dětské hřiště Březce žádat 300 000 300 000
<br> 3421 Dětské hřiště Moravská Huzová,u MŠ žádat 520 000 520 000 dotace ČEZ,příprava žádosti 20tis
<br> 3421 Dětské hřiště u MŠ Sídliště,Štěpánov žádat 525 000 525 000 administrace + VŘ na zhotovitele 25tis
<br> 2321 PD TK- Dostavba M.Huz <.>,Stádlo-p.Ottová x 45 000 45 000 doprojektování na územní souhlas,zrealizováno již v r.2017!
<br> 2219 PD aktualizace- Benátky-Březce,chodník 80 000 80 000 rozpočet,inženýring,VŘ zhotovitele,2 stupně povolení (DUR+DSP)
<br> 2219 PD - chodník kolem Kaple-Březce 50 000 50 000 PD,inženýring,rozpočet,2 stupně povolení (DUR+DSP)
<br> 3613 PD-multifunkční budova - Hruška 1 000 000 1 000 000 (+ 200 tis.podíl lékařů,nájemců)
<br> 2219 PD-chodníky,Štěpánov,M.Huzová 550 000 550 000 projekce,inženýring,AD včetně,2 stupně povolení (DUR+DSP)
<br> 2321 PD aktual.-Novoveská,dešťová kanalizace 50 000 50 000 rozpočet,inženýring,stavební povolení
<br> 2219 PD - zpevněná cesta Polní za BD č.151 100 000 100 000 rozpočet,inženýring,stavební povolení
<br> 2219 PD - cyklostezska 500 000 500 000 rozpočet,inženýring,stavební povolení
<br> 3429 Sociální zařízení OD Stádlo-realizace r.2018 950 000 950 000 akce MSO
<br> 2212 Komunikace u Majdového-realizace r.2018 2 000 000 2 000 000 akce MSO
<br> 5212 Protipovodňový plán 90 000 90 000 akce starosta
<br> 3631 VO cyklostezska - dokončení 120 000 120 000 montáž světel
<br> Celkem 33 025 000 33 025 000 0
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXXXX
<br> Datum: X.XX.XXXX
<br> Náklady /Kč s DPH/ Priority
na rok
2018

OBEC ŠTĚPÁNOV
Horní 444/7,783 13 Štěpánov
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu obce Štěpánov na rok 2018
<br>
<br> Rozpočet na rok 2018 je po úpravách vedení obce doporučen ke schválení Zastupitelstvu obce Štěpánov
jako SCHODKOVÝ s úvěrovým krytím a krytím zůstatky peněžních prostředků na účtech <.>
<br> Odhadovaný stav na účtech obce k 1.1.2018 je 42 000 tis.Kč a plánované příjmy 55 335 tis.Kč <.>
Provozní výdaje 42 996 tis.Kč,plánované investice a technická zhodnocení ve výši 33 025 tis.Kč <.>
Finanční výdaje ve výši 2 736 tis.Kč (splátky jistiny úvěru a půjčky) <.>
<br> Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na plánové dokončení velké investice výstavba BD ul.Dolní,Štěpánov <.>
Její financování je kryto úvěrem u ČS a.s.ve výši 18 500 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet obce je sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů obecního úřadu,organizačních
složek a příspěvkových organizací a vychází ze současných možností obce v návaznosti na
předpokládané zdroje příjmů <.>
<br> Návrh rozpočtu obce Štěpánov na rok 2018 byl projednán a po úpravě případných připomínek ihned
vyvěšen na pevnou i elektronickou úřední desku obce k prostudování před schvalovacím procesem
zastupitelstva obce <.>
<br>
Příjmová část rozpočtu
Příjmová část rozpočtu vychází ze zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) a
z plánu příjmů zpracovaných Obecním úřadem <.>
1) Daňové příjmy rozpočtu ve výši 48 714 tis.Kč <.>
2) Nedaňové příjmy ve výši 3 751 tis.Kč,tvoří příjmy z pronájmu majetku obce,z poskytovaných
služeb,pěstební činnosti,stočného,příjmů z pronájmu hrobů,příjmů kina,knihovny,záležitosti kultury <,>
vybraných pokut OP,úroků,…
3) Přijaté dotace ve výši 2 870 tis.Kč tvoří přijaté neinvestiční dotace ze SR na výkon státní správy <,>
školství,ÚP,přijaté neinvestiční transfery od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv <.>
Plánové příjmy celkem 55 335 tis.Kč <.>
<br>
Výdajová část rozpočtu
Provozní část rozpočtu tvoří provozní výdaje obce a jejich organizačních složek,jedná se o výdaje na
energie,opravy a údržbu majetku obce,mzdové náklady,příspěvky na provoz příspěvkových organizací <.>
Součástí těchto výdajů jsou i větší opravy,které jsou nezbytné pro zajištění chodu obce <.>
Investiční část rozpočtu tvoří náklady na technické zhodnocení a výstavbu nového majetku.Největší část
těchto výdajů činí dostavba BD ul.Dolní,Štěpánov <.>
<br> Plánované výdaje celkem 76 021 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC ŠTĚPÁNOV
Horní 444/7,783 13 Štěpánov
<br>
<br>
Financování
<br>
<br>
<br>
Schodek mezi příjmy a výdaji je kryt úvěrem a zůstatky peněžních prostředků na účtech pro financování
investic v roce 2018.Financování investic dostavba BD ul.Dolní a dostavba TK M.H.Bischof,Veselý
bude čerpáním účelových úvěrů <.>
<br> Ve Štěpánově dne 5.12.2017
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Financování rozpočtu 2018
<br> Třída Název Návrh
<br> stav účtů obce 42 000
<br> 1-4 příjmy 2018 55 335
<br> Příjmy celkem 97 335
<br> 5 výdaje na provoz a nutné opravy 2018 42 996
<br> 6 výdaje na investice 2018 33 025
<br> Výdaje celkem 76 021
<br> 8124 splátka úvěru Nákupní středisko 783
<br> 8124 splátka úvěru os.auto Yeti 124
<br> 8124 splátka úvěru dostavba TK a Vod.M.H <.>,St.1 500
<br> 8124 splátka úvěru výstavba BD ul.Dolní 329
<br> splátky jistiny úvěrů 2 736
<br> Výdaje + splátky jistiny úvěrů 78 757
<br>
<br> Financování (příjmy - výdaje) - 20 686
<br> finanční krytí investic - úvěr ČS a.s.19 070
<br> krytí zůstatky peněž.prostředků na účtech 1 616
<br> Financování po úpravě 0

Obec Štěpánov,Horní 444/7,783 13 Štěpánov,IČ 299511
<br> Rozpočet Skutečnost Návrh
<br> 2017 k 31.10.2017 2018
<br> paragr.pol.DRUH PŘÍJMU
<br> Třída 1 - DAŇOVÉ PŘ ÍJMY 42 654 39 035 48 714
1111 DPFO ze závislé činnosti -zaměstnanci 8 500 7 959 10 000
1112 DPFO ze samost.výdělečné činnosti- OSVČ 210 187 250
1113 DPFO z kapit.výnosů - srážková 810 772 850
1121 DPPO bez placení obcemi- právnické osoby 9 200 7 904 9 500
1122 DPPO za obec Štěpánov 600 570 600
1211 DPH 18 000 15 891 22 000
1334 Poplatky za odnětí zemědělské půdy 100 157 100
1340 Poplatky za komunální odpad 1 750 1 990 1 950
1341 Poplatek ze psů 64 65 64
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 292 250
1351 Poplatek z VHA - % výtěžku 110 0 0
1355 Odvody z povolených VHP 130 0 0
1361 Správní poplatky z činnosti OÚ 130 204 150
1381 Daň z hazardních her 0 376 200
1511 Daň z nemovitých věcí (dříve nemovitostí) 2 800 2 668 2 800
<br> Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 642 3 989 3 751
1014 **** Útulek pro psy 13 11 13
1019 **** Ostatní zemědel.a potrav.činn.a rozvoj-pachtovné 316 0 330
1031 **** Pěstební činnost 290 620 350
2119 **** Ostatní záležitosti těženího průmyslu a energetiky 2 19 10
2310 **** Pitná voda 85 61 40
2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 600 622 540
3231 **** Základní umělecké školy 50 52 50
3313 **** Film.tvorba,distr <.>,kina a shrom.audio.archiválií 38 64 38
3314 **** Činnosti knihovnické 7 5 6
3316 **** Vydavatelská činnost 20 3 5
3319 **** Ostatní záležitosti kultury 30 82 40
3322 **** Zachování a obnova kulturních památek-poplatky svateb.obřady 15 1 0
3341 **** Příjmy za hlášení míst.rozhlasem 4 6 5
3349 **** Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 30 24 25
3399 **** Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 170 384 190
3429 **** Zájmová činnost a rekreace j.n.21 21 21
3612 **** Bytové hospodářství - BF 604 300 315 300
3613 **** Nebytové hospodářství - NS,bankomat,ostatní ….800 710 910
3631 **** Veřejné osvětlení - sloupy 72 54 72
3632 **** Pohřebnictví 116 116 111
3633 **** Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 12 13 12
3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.-zahrádky 34 73 65
3722 **** Sběr a odvoz komunálních odpadů-podnikatelé 90 94 90
3723 **** Sběr a odvoz ostatních odpadů 0 5 0
3725 **** Využívání a zneškodňování komunál odpadů-příjmy kompostárny 100 109 100
5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 100 190 100
6171 **** Činnost místní správy 42 52 48
6310 **** Příjmy a výdaje z finanč.operací - úroky z vkladů 25 18 20
6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně (SF) 260 265 260
<br> Třída 4 - PŘIJATÉ DOTACE 8 232 9 158 2 870
4111 Neinv.přijaté transfery ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu 0 106 0
4112 Neinv.přijaté transfery ze SR - dotace na st.správu 1 623 1 488 1 785
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR-dotace ÚP,průtok.dot.ZŠ 1 531 1 148 453
4121 Neinv.přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy OP 96 104 141
4122 Neinv.přijaté transfery od krajů 0 43 0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 4 982 4 982 491
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 1 287 0
<br> jiné,nespecifikované příjmy
<br> CELKEM 54 528 52 182 55 335
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> členění PŘÍJMY v tis.Kč <.>
<br>
<br> Rozpočet Skutečnost Návrh
<br> 2017 k 31.10.2017 2018
<br> paragr.pol.DRUH VÝDAJE
<br> 1014 **** Útulek 30 21 30
1031 **** Pěstební činnost-les 287 274 390
2212 **** Silnice 1 786 1 038 2 491
2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací-chodníky,zpev.plochy 3 740 675 2 420
2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 272 2 22
2292 **** Dopravní obslužnost 0 241 250
2310 **** Pitná voda-vodovod 9 174 5 904 249
2321 **** Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly-kanalizace 13 949 9 152 3 525
3111 **** Mateřské školy - Sídliště,Moravská Huzová 1 226 1 661 1 834
3113 **** Základní škola 5 417 5 199 3 865
3231 **** Základní umělecká škola,archiv-budova 172 87 150
3313 **** Film.tvorba,distr <.>,kina a shrom.audio.archiválií-kino 374 246 514
3314 **** Činnosti knihovnické-knihovna 520 352 538
3316 **** Vydavatelská činnost 60 53 110
3319 **** Ostatní záležitosti kultury 161 112 180
3322 **** Míst.Kultur.památky,kostel sv.Barbora 150 192 402
3341 **** Místní rozhlas 80 74 80
3349 **** Vydávání novin 215 163 215
3391 **** Mezin.spol.v kult <.>,círk.a sděl.40 0 20
3399 **** Hody,jubilanti,svatby,vítání,obecní ples ….808 723 891
3421 **** Využití volného času dětí a mládeže-OD Nádražní,dětská hřiště 285 206 1 545
3429 **** Zájmová činnost a rekreace j.n.-OD,klub seniorů,klub matek 1 567 739 4 199
3525 **** Neinv.Transfery círk.a nábož.5 0 0
3612 **** Bytové hospodářství 1 738 3 683 19 528
3613 **** Nebytové hospodářství - NS 240 139 1 264
3631 **** Veřejné osvětlení 1 645 612 1 082
3632 **** Pohřebnictví 358 14 1 053
3635 **** Územní plánování 150 0 200
3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.795 45 1 270
3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 1 105 836 1 255
3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadu 120 117 150
3725 **** Kompostárna a svoz bioodpadu 2 582 1 ...

Financování rozpočtu 2018
<br> Třída Název Návrh
<br> stav účtů obce 42 000
<br> 1-4 příjmy 2018 55 335
<br> Příjmy celkem 97 335
<br> 5 výdaje na provoz a nutné opravy 2018 42 996
<br> 6 výdaje na investice 2018 33 025
<br> Výdaje celkem 76 021
<br> 8124 splátka úvěru Nákupní středisko 783
<br> splátka úvěru os.auto Yeti 124
<br> splátka úvěru dostavba TK a Vod M.H <.>,St.1 500
<br> splátka úvěru výstavba BD ul.Horní 329
<br> splátky jistiny úvěrů 2 736
<br> Výdaje + splátky jistiny úvěrů 78 757
<br> Financování (příjmy - výdaje) -20 686
<br> finanční krytí investic - úvěr Sberbank CZ 19 070
<br> krytí zůstatky peněž.prostředků na účtech 1 616
<br> Financování po úpravě 0
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXXX
Ve Štěpánově dne X.XX.XXXX