Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACEJ CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE osoosí
<br> Tabulka č.1 1 Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel- název a už: ČEVAK a.s.00049057 ||| Vlastník - název a IC Čejetice 00251054 ív Formulář/\ az F A185 V Index 1 až x Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek „ Voda pitná Voda odpadní Nákladové polozky 2017 2017 2017 2017 Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skute.Kalkul.„___4,_ -2___-._.3 -_-4__ _ __5- ' ? -.- say-" 1.Materiál 0,746 0,027 0,119 0,010 0,026 0008 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,049 0,534 0,114 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,001 —0,001 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,097 0,092 0,005 0,010 0,026 -0.000 2,Energie 0,002 0,007 —0,004 0,087 0,090 -0.003 2.1 - elektrická energie 0,002 0,007 -0,004 0,007 0,090 -0,003 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,120 0.112 0,014 0,100 0,000 0,040 3.1 - přímé mzdy 0,094 0,081 0,013 0,037 0,043 0,044 3.2 — ostatní osobní náklady 0,032 0,031 0,001 0,019 0,016 0,003 4 Ostatní přímé náklady 0,153 0,122 0,031 0,099 0,120 —0,021 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,071 0,040 0,031 0,009 0,030 -0,021 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,082 0,002 0,000 0,090 0,090 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,112 0,103 0,000 0,077 0,009 0012 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatní provozní náklady externi 0,021 0,012 0,009 0,008 0,009 0,000 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,091 0,091 0,000 0,009 0,080 -0,011 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy —0,051 0,000 —0,051 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,018 0,017 0,001 0,011 0,010 0,001 9 Správní režie 0,040 0,038 0,002 0,025 0,023 0,002 10 Úplné vlastnl náklady 1,146 1,025 0.121 0,423 0,417 0,006 A Hodnota souvisejícího ínfrastrukt.majetku podle VÚME 43,13 43,13 0,00 37,46 37,40 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovniků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,028 0,020 0,002 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,017 0,016 0,001 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,019 0,018 0,001 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,044 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Tem jednotka Poznámka Skut.Kalkul.Rozdil ekul.Kalkul.Rozdil - -:1_._.<.> '2'.' _ '._' - ' _- 31,25,<.>.<.> -".2b' - _._ „30 '_'.<.> '4a_- -- Sa " oa.<.> '- Ta.Ba.11.JEDNOTKOVÉ.NÁKLADY v Kč 7 m3 1110 7 D nebo ř.10!(F+l—l) 41,12 35,90 2,15 24,75 25,73 0,00 12.ÚVN mil.Kč 1.10 1,146 1,025 0,121 0,423 0,417 0,005 13.Kalkulačnl zisk mil.Kč 0,005 0,070 -0,065 0,071 0,042 0,029 14.- podíl kalkulačnlho zlsku : ÚVN (orientační ukazatel) % 7.13 !( 7.12: 100) 0,453 5,550 5,405 15,770 10,000 5,770 15.- z F.13 na rozvoj a obnovu Infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F,12 + 7.13 1,151 1,095 0,056 0,493 0,459 0,035 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková rnll.1113 f.0 nebo F+H 0,020 0,025 0,002 0,017 0,013 0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kč.r m3 F.1G ! ř.17 41,30 41 „64 -0,34 28,90 29,40 -0,50 19- CENA Pm vodné,stočné + DPH Kč.' ma ř.10 + DPH 47,50 47,59 030 33,24 33,51 -0,58 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy lnfraslmldurniho majetku Čerpání celkem od roku 2029749 105_2317 rok;? 7 Rozdil rol_<(2_í_1_17 rol_t<ž_í_l_1 7 Rozdíl mil.Kč 1,655 0,088 0,538 -0,449 0,088 0,545 -0,456 Tabulka č.3 Kalkulovana cena pro vodné a pro točna při dvousložkové formě Řádek Tm Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Rozdíl ekul.Kalkul.Rozdíl Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z F,10 0,162 0,000 0,057 0,000 -0,003 21.a - podíl z celkových ÚVN & zisku % (ř.21 H.16) * 100 14,049 14.745 -0.696 11,535 13,035 4,499 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zlak) mil.Kč ř.115 » ř.21 0,909 0,934 0,050 0,437 0,399 0,038 22.9 - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.21al100)) 0,985 0,874 0,111 0,374 0,363 0,011 22.5 : kalkulační ZISK mil.Kč F.22 - i.2251 0,004 0,000 -0,055 0,053 0,036 0,020 23,Cena pohybl...