Vodohospodářské sdružení Turnov
<br> Závěrečný účet pro rok 2015 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET - PŘÍJMY
<br> 2016 pod číslem usnesení RS č.<.>.<.> /2016
<br> A B C D _ Schválená Příjmy Rozdil Přijmy č.ř su OdPa Pol.PŘÍJMY ||.úprava skutečnost bez DPH vč.DPH bez DPH bez DPH (B-A) FIN 2015 2015 2 015 2015 1 NEINVESTIČNÍ PŘ'JMY 2 Výnosy z nájemného 3 603 2310 2139 Nájem voda 37 988 220 37 988 220 0 45 965 746 4 603 2321 2139 Nájem kanál 51 311 780 51 311 780 0 62 087 254 5 603 2310 2139 Nájemné z předávané vody jiným obcím 24 910 24 910 0 30 141 6 603 2369 2132 Nájem byty 66 600 66 600 0 66 600 7 Výnosy z nájemného celkem: 89 391 510| 89 391 510 9 108 149 741 8 9 Ostatní výnosy 10 649 2369 2329 Prodej vodměrů (měřidel) 54 148 54 148 0 65 519 11 642 2369 2329 Voka - Penále 62 000 62 000 0 62 000 12 649 2369 2329 Podíl na zisku SčVK 112 938 112 938 O 136 655 13 649 2369 2329 Přeplatek ČEZ 662 662 O 801 14 649 2369 2329 Úhrada pohonných hmot zaměstnanci 50 000 51 044 1 044 60 900 15 649 2369 2329 Odkup drobného majetku 331 331 0 401 16 314 2369 2329 Vratka LK LBC 4 840 4 840 0 5 856 17 649 2369 2329 Odkup vyřazeného kompresoru ÚV Příkrý 826 826 O 999 18 649 2369 2329 lÚhrada telefonů - zaměstnána 11 735 11 818 83 14 300 19 649 2369 2329 'Malá Skála - vodovod,kanalizace 9 091 9 091 0 11 000 20 649 2369 2329 Turnov - kanalizace Mašov 10 743 10 743 0 12 999 21 649 2369 2329 Prodej železa 26 825 26 825 0 26 825 22 649 2369 2329 ÚV Příkrý — inženýrská činnost 330 000 330 000 0 399 300 23 Ostatní výnosv celkem: 674 139 M na 797 556 24 25 Finanční operace 26 662 6310 2141 Příjmy z úroků 530 535 5 535 27 2369 2329 Jistota na provádění díla - Rovensko 5 400 000 5 400 000 0 5 400 000 28 Finanční operace celkem: 5 400 530 5 400 535 _ 5 5 400 535 29 30 Neinvestiční přísněvkv MZE
<br> Stránka 1 z 3
<br> Rozpočet - příjmy
<br> 31 672 4116 Eg'ifgšfěmz'š "3 úmky ÚV Jilemnice " 193 295 198 295 o 198 295 32 lNeinvestiční DřÍSDěVkV MZE celkem: 193 295 M93 9 M 33
<br> 34 Neinvestiční příspěvky a dotace od obci
<br> 35 672 4121 Semily - příspěvek na úroky VHS 254 330 254 330 0 254 330 36 672 4121 Jilemnice — příspěvek na úroky VHS 113 414 113 414 0 113 414 37 672 4121 322_3106 ' příSpěvek "3 Úmky VHS a Úmky z 344 825 344 825 o 344 825 38 672 4121 Efššůnice ' přísPěvek na úmky VHS a úmky " 315 104 315 104 o 315 104 39 672 4121 Turnov - příspěvek na úroky VHS 450 993 450 993 O 450 993 40 672 4121 Tatobity - oprava 2 ulic 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 41 672 4121 Turnov - oprava Výšinka Lidi 470 000 470 000 O 470 000 42 Neinvestiční přísněvkv a dotace celkem: 3 948 666 3 948 666 Q 3 948 GSBI 43
<br> 44 Investiční dotace od obcí (Všeob.)
<br> 45 4221 Semily — ČOV 1 493 684 1 493 684 O 1 493 684 46 4221 Rokytnice — vodovod RTK 100 000 100 000 0 100 000 47 4221 Rokytnice - modernizace ČOV 200 000 200 000 0 200 000 48 4221 Rokytnice - VDJ H.Kout,H.Ves 300 000 300 000 0 300 000 49 4221 Turnov 4 150 000 4 150 000 O 4 150 000 50 4221 Benecko 10 000 10 000 O 10 000 51 4221 Kacanovy 50 000 50 000 O 50 000 52 4221 Olešnice 50 000 50 000 0 50 000 53 4221 IPřepeře — propoj vodovodu 90 000 90 000 0 90 000 54 4221 Přepeře — ÚV Nudvojovice 55 000 55 000 0 55 000 55 4221 Přepeře - ČOV Turnov 55 000 55 000 0 55 000 56 4221 Tatobity 200 000 200 000 0 200 000 57 4221 Vyskeř 120 000 120 000 0 120 000 58 investiční dotace od obcí (Všeob.) celkem: 6 873 684 6 873 684 _ g 6 873 6841 59
<br> 60 llnvestiční příspěvky a dotace od měst a obci
<br> 61 4221 Chuchelna - vodovod Palučiny 400 000 400 000 0 400 000 62 4221 Rovensko - dotace na přípojky 622 500 681 500 59 000 681 500 63 4221 Engliš; Odkana'iZOVání leka'ity mm 110 000 110 000 0 110 000 64 4221 Benecko - VDJ Pláňka 500 000 500 000 O 500 000 65 4221 Jilemnice — Hanče a Vrbaty 391 671 391 671 0 391 671 66 4221 Lomnice - ul.Máchova,Lidická 3 700 000 3 700 000 0 3 700 000
<br> Stránka 2 z 3
<br> Rozpočet - příjmy
<br> — odklanalizování + ČOV 11 000 11 000 - kanalizace 1 000 1 000 urnov - sítě Sportovní ul.1 776 916 1 776 91 urnov — vodovod Daliměřice 135 314 135 31 - Pod Lomem || (Trýznová),Za Jinovou 1 054 000 1 054
<br> - Jílovecká ul.1 143 257 1 143 Skala - odkanalizování lokality u nádraží zajištění PD Skála - prodloužení vodovodu Mukařov
<br> 165 000 165 000
<br> 100 000 100 000
<br> nvestiční příspěvky od SFŽP,MŽP,MZE
<br> ŽP - Rovensko - dotace SFŽP 2 204 2 204 ŽP — Rovensko - dotace FS (EU) 37 477 3 37 477 3 ŽP - Úv Příkrý - dotace SFŽP 303 303
<br> ŽP - Úv Příkrý - dotace FS (EU) 5 160 231 5 160 231
<br> Investiční dotace od Libereckého kraje
<br> LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov — 10% LK - M.Skála intenzifikace Čov 10% LK - Chuchelna Palučiny —10% 99 99 LK.Rovensko Úv Hrudka -10% 200 200 - Rovensko odkanalizování 11 901 6 11 901 6 - Benešov,rek.VDJ Starý,Nový_90% 60 60
<br> — Přepeře,propoj vodovodu_90% 108
<br> Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob
<br> Malá Skála — odkanalizování lokality pod
<br> 2369 3122 Panteonem
<br> 2369 3122 Rokytnice - dop...

Komentář k závěrečnému účtu VHS Turnov za rok 2015
<br> - komentář je sestaven pro příjmy a výdaje v sumách bez DPH <.>
<br> 1.Příjmy a výdaje rozpočtu,financování
<br> Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku,dotacemi,dalšími pronájmy a příjmy na stavby od členských obcí,fyzických a právnických osob.Příjmy byly realizovány v částce 186 365 399 Kč,oproti schválenému rozpočtu byly překročeny o 60 tis.Kč.Navýšení je způsobeno větším příjmem dotace od Města Rovenska pod Troskami na realizované stavby kanalizačních přípoj ek <.>
<br> Rozpočtované výdaje svazku byly nenaplněny v částce 1,2 mil.Kč (ř.357 - plán 179 111,5 tis <.>,skut.177 880,4 tis.).Neuskutečněné výdaje jsou způsobeny: — Úsporou nákladů kanceláře ve výši 418 tis.(ř.51) úspora byla realizována téměř na všech položkách - Úsporou na opravách ve výši 254 tis.(ř.154) jedná se o rozpuštění (nevyužití) rezervy na opravy,nevyužití nákladů na propagaci a úsporu na dalších dílčích položkách oprav zejména z důvodu posunu úhrad do ledna 2016 - Úsporou na úrocích ve výši 26 tis.(ř.175) - Úsporou na investicích ve výši 510 tis.(ř.325)
<br> Financování kleslo o 1,29 mil.Kč (ř.352) zapojením skutečného zůstatku BÚ na konci roku a zohledněním položky vztahujících se k pohybu DPH k 31.12.2015 <.>
<br> Nepoužité finanční prostředky tvoří zůstatek běžného účtu na konci roku V částce 3 825 977 Kč a slouží pro pokrytí nutných výdajů v lednu 2016 <.>
<br> Závěr k plnění všech příimů a výdaiů organizace:
<br> Celkově byly příjmy organizace překročeny o 60 tis.Kč.Jedná se o příjmy dotačních prostředků členské obce na realizovanou investici <.>
<br> Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 1,2 mil.Kč je tvořena pohybem na dílčích plněních jednotlivých akcí,posunem některých úhrad do počátku příštího roku,úsporou na nákladech kanceláře,úrocích a dalších položkách <.>
<br> Rozdíl ve financování je dán hodnotou pohledávky DPH u FÚ a skutečným zůstatkem BÚ na konci roku <.>
<br> Rozpočet pro rok 2015 byl zveřejněn na ÚD všech členských obcí a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 18.2.2015 pod číslem usnesení RS č.9/2015.V průběhu roku byla schválena dvě rozpočtová opatření <.>
<br> Sestavený závěrečný účet vychází ze schválených položek rozpočtu <.>
<br> 2.Účelové fondy
<br> VHS tvoří sociální fond pro zaměstnance.O sociálním fondu se účtuje V rozpočtu.Čerpání prostředků ze sociálního fondu bylo plánováno a odsouhlaseno RS,proběhlo dle schválené rozpočtované částky <.>
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> VHS mělo v daném roce příjem z dotací od MZe ČR,SFŽP ČR,ERDF,LK a členských obcí.Dotace byly řádně rozpočtovány schváleny RS a čerpány v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotací <.>
<br> Konkrétní údaje o výši jednotlivých příjmů z dotací jsou uvedeny v Závěrečném účtu <.>
<br> 4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 bylo provedeno auditorskou společností AUDITEX sro.Liberec,zastoupenou Ing.Lumírem Šubertem (číslo auditorského oprávnění 1431),Ing.Pavlou Havlovou (číslo auditorského oprávnění 1956) a Ing.Vlastimilem Cejnarem (číslo auditorského oprávnění 713) <.>
<br> Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny závažné nedostatky <.>
<br> 5.Doplňující informace o majetku DSO k 31.12.2015 VHS Turnov hospodaří k 31.12.2015 s majetkem v pořizovacích hodnotách V celkové výši dle uvedené tabulky:
<br> :,v STAV K STAV K '
<br> NAZEV MAJETKU UCET „|_—_ 1.2015 31—_ 12- 2015 ROZDIL DLOUHODQBÝ NEHMOTNY MAJETEK Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 157 957,90 157 957,90 0,00 Ochranná pásma vodních zdrojů,věcná břemena 019 1 685 992,30 1 814 202,30 128 210,00
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (ochranná pásma vodních zdrojů)
<br> 041
<br> 441 718,00
<br> 357 508,00
<br> -84 210,00
<br> Poskytnuté zálohy na investice
<br> 052
<br> 867 156,87
<br> 868 156,87
<br> 1 000,00
<br> DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
<br> Pozemky
<br> 031
<br> 8 213 763,71
<br> 9 049 953,71
<br> 836 190,00
<br> Stavby
<br> 021
<br> 2 189 206 803,88
<br> 2 258 309 667,01
<br> 69102 863,13
<br> Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
<br> 022
<br> 138 972 480,27
<br> 172 862 838,87
<br> 33 890 358,60
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 028
<br> 5 951 978,44
<br> 6 028 434,99
<br> 76 456,55
<br> Jiný drobný dlouhodobý majetek
<br> 902
<br> 89 874,21
<br> 82 755,41
<br> -7 118,80
<br> Technické zhodnocení na pronajatém majetku od Obci,věcná břemena
<br> 029
<br> 3 508 547,08
<br> 3 589 597,08
<br> 81 050,00
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
<br> 042
<br> 149 529 501,66
<br> 168 500 808,54
<br> 18 971 306,88
<br> MAJETEK CELKEM
<br> 2 498 625 774,32
<br> 2 621 621 880.68
<br> 122 996 106,36
<br> Pohyby u jednotlivých účtů zobrazují skutečnost a zejména investiční aktivitu svazku <.>
<br> Účet 021 — pořízení staveb V daném roce,převod zkolaudovaných staveb z účtu 042: např.největší investiční akce: Semily - úpravna v...