ČJ skutečnost 2009 Příloha č.1 k bodu 4.1.Skutečnost ČJ 2009 Výdaje Příjmy Stavba - náklady Stavba - příjmy z dotací a úvěru ČJ 1 Celkové náklady dotované fondem 123,914,379.51 ČJ 1 EU,SFŽP 48,824,267.66 ČJ 2 Celkové náklady dotované fondem 120,906,706.73 ČJ 2 EU,SFŽP 24,299,361.51 ČJ 1,2 Ostatní náklady - tabulka 3,077,530.00 ČJ 1,2 Města z rozpočtu 32,375,000.00 ČJ 1,2 VHS Úvěr 261,520,548.91 ČJ 2 RO příjem od fyzyckých osob 375,000.00 Celkem bez ostatních nákladů již uhrazených 247,898,616.24 Příjmy na stavbu 367,394,178.08 Rozdíl - zůstatek BÚ k 31.12.2009 119,495,561.84 Ostatní náklady nehrazené s dotačním titulem Finanční analýza 103,500.00 vše Zpracování VZ na supervizora a dodovatele 229,300.00 vše Přeložky vodovodu Husova,Kruha - PD 209,686.00 SE Víceticky tendrové PD 47,988.00 JI DofinancováníPD,zadávací dokumentace 633,344.00 RO Voda v trase kanalizace 397,049.00 RO PD přípojky 175,808.00 RO Propagace Charousek 184,861.00 vše Věcná břemena při ČJ 1,095,994.00 vše Ostatní náklady celkem 3,077,530.00 Finanacování ČJ 2010 Příloha č.2 k bodu 4.1.Vliv Čisté Jizery na rozpočet roku 2010 Výdaje Příjmy Stavba - náklady Stavba - příjmy z dotací a úvěru A B C D E F Ostatní náklady nehrazené s dotačním titulem 1 Turnov Náklady stavby 127,009,560.00 ČJ 1,2 EU 272,861,301.00 Inženýrská činnost 200,000.00 vše 2 Semily Náklady stavby 52,345,000.00 ČJ 1,2 SFŽP 16,050,664.00 AD proj.150,000.00 TU 3 Jilemnice Náklady stavby 32,695,454.00 ČJ 1,2 Města z rozpočtu 64,015,000.00 Ostatní náklady - archeolog 50,000.00 TU 4 Rokytnice Náklady stavby 90,265,177.00 ČJ 1,2 Doplatek dotace z roku 2009 92,936,889.62 Ostaní náklady - archeolog 50,000.00 SE 5 Lomnice Náklady stavby 108,208,156.00 ČJ 1 VHS Úvěr 2010 0.00 Ostatní náklady - archeolog 30,000.00 JI 6 Semily AD 70,000.00 ČJ 2 VHS Úvěr 2010 0.00 PD 50,000.00 LO 7 Jilemnice AD 50,000.00 ČJ 1,2 Přebytek roku 2009 119,495,561.84 Ostatní náklady - archeolog 50,000.00 LO 8 Rokytnice AD 98,000.00 Ostatní náklady - archeolog 160,000.00 RO 9 Lomnice AD 180,000.00 PD přípojek 80,000.00 RO 10 SS ČJ 1 4,000,000.00 Propagace Charousek 100,000.00 vše 11 SS ČJ 2 4,000,000.00 Ostatní náklady celkem 920,000.00 12 ČJ 1,inž.Činnost pro všechny Faktury za PD a inženýrskou činnost na které nebylo možné uplatnit dotaci 9,580,635.70 13 ČJ 2 Faktury za PD a inženýrskou činnost na které nebylo možné uplatnit dotaci 4,927,095.60 14 ČJ 1,2 Ostatní náklady nehrazené s dotačním titulem (tabulka) 920,000.00 15 16 Celkem bez ostatních nákladů již uhrazených 434,349,078.30 Příjmy na stavbu 565,359,416.46 Rozdíl - zůstatek BÚ 131,010,338.16 v XXX X mil.rezerva na povrchy města TU (bude načerpaná jen pokud bude město potřebovat) (přebytek financování ČJ) XXXXXXX do RS Rekapitulace celkových příjmů,výdajů a dalších náležitostí návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu Poznámka Celkové příjmy 558,204,665 výnosy + rozpočtové příjmy v tom: předplacené nájemné SčVK v roce 2009 10,000,000 záloha - je zahrnuto v celkových příjmech,XXXX XXX zaúčtováno Celkové výdaje XXX,XXX,XXX náklady + rozpočtové výdaje (ponížené o převodovou položku) v tom: plánovaný přebytek prostředků na ČJ k 31.12.2010 131,010,338 zůstatek úvěru a doplatku dotací na přelomu roku Financování: 109,415,636 Splátky úvěrů 12,153,428 ve financování BÚ k 31.12.2009 128,218,660 ve financování v tom: přebytek prostředků rozpočtu VHS 8,723,099 převážně neuhrazené investice na přelomu roku a pozastávky v tom: přebytek z úvěru na ČJ 119,495,561 neprofinancované úvěrové prostředky Čisté Jizery v roce 2009 0 DPH - plán k 31.12.2010,zápočet 2009 6,649,596 Náklady roku 2009 98,987 Náklady - rekapitulaceodešlo z BÚ 2010 ROZPOČET - PŘÍJMY Vodohospodářské sdružení Turnov ROZPOČET 2010 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 4.2.2010 pod číslem usnesení RS č.20/2010 Č.ř.OdPa Pol.Org.UZ PŘÍJMY A B C Poznámka Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2009 2010 2010 1 Finanční operace 2 6310 2141 Příjmy z úroků 100,000 2,000,000 2,000,000 3 6402 2222 DPH 1,259,389 11,375,082 11,375,082 vratka DPH za listopad a prosinec 2009 4 4131 Převody z vlast.fondů hosp.činnosti 23,147,487 0 0 je uplatněno ve výdajích,protože se v roce 2010 jedná o zápornou položku 5 2369 2328 Ostatní příjmy 0 1,432,630 1,432,630 LK - Malá Skála - vodovod Fikla 6 2369 2328 Ostatní příjmy 0 6,500,000 6,500,000 MZe - Malá Skála - vodovod Fikla 7 2369 2328 Ostatní příjmy 0 2,691,000 2,691,000 LK - Jilemnice ÚV 8 2369 2328 Ostatní příjmy 0 8,800,000 8,800,000 MZe - Jilemnice ÚV 9 2369 2328 Ostatní příjmy 0 1,000,000 1,000,000 Troskovice VDJ - LK 10 4213 Doplatek SFŽP za FA z roku 2009 0 92,936,889 92,936,889 92,936,889 11 4213 Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera 4,062,424 16,050,664 16,050,664 16,050,664 12 4216 Příjem dotace EU Čistá Jizera 69,061,206 272,861,301 272,861,301 272,861,301 13 Finanční operace celkem: 97,630,505 0 415,647,566 415,647,566 14 15 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí 16 4121 5011 Vstup obce Benecko 545 0 0 17 4121 5012 Vstup obce Beneš...