Příloha č.20 k vyhlášce č„ 428l2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO vonné A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeooel
<br> Tabulka č,1 l Příjemce vodného a stočného ČEVAK as.|| Provozovatel- název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název a IC Žirovnice 00249505 IV FormulářA až F A 260 V index 1 až )( Vl lCPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek _ Voda pitná Voda odpadní Nákladové polozky 2017 2017 _ 2017 2017,Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč Kalkul.1 2 3 4 5 6 T a 1.Materiál 1.374 1.412 0.838 0.429 (1352 0.066 11 - surová voda podzemní + povrchová 0.870 0.784 0.087 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzala + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.072 0.224 -07152 0.160 0.146 0.014 14 - ostatní materiál 0.431 0.404 0.027 0.269 0.216 0.053 2.Energie (1717 0.597 0.120 0.512 0.703 -0„ 1 91 2.1 — elektrická energie 0.650 0.532 0.118 0.494 0.659 -0.195 2.2 - ostatní energie (plyn pevná a kapalná energie) 0.067 0.066 0.002 0.018 0.014 0.004 3 Mzdy 1378 1.054 07325 0.831 0.941 -0.111 3.1 - přímé mzdy 0.995 0.804 0.191 0.622 0.697 -0.075 3.2 - ostatní osobní náklady 0.383 0.250 0.134 0.209 0.245 41,036 4 Dslalni přímé náklady 4258 4.144 0.714 3.238 3216 0022 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42 » opravy infrastruktumího majetku 0.323 0.209 0.114 0.157 0.135 0.022 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 3.935 3.935 0.000 3.081 3.081 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.665 0.588 0.07? 0.961 0.719 0242 5.1 - poplatky za vypoušlení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.040 0.042 —0.002 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.254 0.273 —D.018 0.411 0.192 0.219 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.410 0.315 0.095 0.510 0.485 0.025 6 Finanční náklady 0.000 0,000 0000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 8 Výrobní režie 0.138 012? 0.011 0.143 0.134 0009 9 Správní režie 07279 0.282 43.004 0.288 0.292 43.005 10 Úplné vlastní náklady 8.809 8.204 0.805 6.401 6.357 0.034 A Hodnota souvisejícího inhastrukt.majetku podle VÚME 118.88 118.88 0.000 187.81 187.81 0.000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.192 0.183 0.009 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.085 0.081 0.004 0.090 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.170 0.161 0.008 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.07? 0.074 0.004 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.029 0.029 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.401 0.416 -0„D16 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pilná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky Aa B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka 1.3 2
<br> F Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznamka Voda pitná.Voda odpadní Jednotka Sicut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 Za 2b 33 da Sa Sa Ta Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč I mJ 7.70 7 o XXX X.XX uran) XX.XX XX.XX 1.01 32.26 33.51 4.25 12.ÚVN mil.Kč ř.10 8.809 87204 0.605 6401 6.367 0.034 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 4.504 4.227 027? 4015 4.201 0.186 147 — podil kalkulaůtlho zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % i'.13 :'( ř.12! 100) -1 7.070 44.952 —2.1 13 45.862 -1 8.862 2.999 15.- z r.13 na rozvoja obnovu infrastmktumiho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč i 12 + r.13 7.306 697? 0.328 5.386 5.166 0.219 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 l'.D nebo F+H 0.192 0.183 0.009 0.198 0.100 0.008 18„ CENA pro vodné.stočné Kč ím3 ř.íčlř.17 38701 38.13 -0.11 27.14 2119 005 19.CENA pro vodoéj stočné + DPH Kč,' m3 ř.18 + DPH 43.71 43.85 -0.13 31.21 31.2? 43.06 Tma celkom Od "*" 2009 Tvorba za Carpani za Tvorba za Čerpání za _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 201? Rozdil rok 201 1 rok 2017 Rozdil 20.Prostředky obnovy infrastruktumlho majetku 22—054 Vod.Vod.Kari.Kari.ml" Kč 14.402 3.935 0.339 3.590 3.081 6.040 4.959 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro ločné při dvousložkové Iormě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda plata Voda odpadní iednotka Skul.KalkuL Rozdil Skut.Karmr.Rozdil 1 2 23 21: Sb 40 Sb Gb Tb Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z i.16 0.477 0.475 0.002 0.336 0.331 0.005 21.a - podil : celkovým ÚVN & zisku % (ř.21 N.18) ' 100 6531 5.81 43.282 6.24 6.41 0166 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + ZtSk) mil.Kč ?.16 - ř.21 6.828 6.502 0.326 5.050 4.835 0.214 22.3 - z toho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(1'.21s! 100))1 0.234 7.645 0.589 6.002 5.959 0.042 22.b : kalkulační zisk mil.Kč P.22 - ř.223 4.406 —1.143 41252 -0.952 -1.1 24 0.172 23.Cena pohyblivé složky Kč! m3 ř.22 n' ř.17 35.53 35.53 0 00 25.45 25.45...