Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kbelany
Kbelany č.evid.46
330 23 Kbelany
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 250 000,00 250 000,00 287 979,86 115,2 115,2
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 7 852,12 39,3 39,3
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.35 000,00 35 000,00 30 868,64 88,2 88,2
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 235 000,00 235 000,00 309 873,22 131,9 131,9
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 115 000,00 115 000,00 52 060,00 45,3 45,3
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 520 000,00 520 000,00 585 193,07 112,5 112,5
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.1 420,00 1 420,00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 63 000,00 63 000,00 67 800,00 107,6 107,6
0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 3 650,00 73,0 73,0
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 5 000,00 5 000,00 5 977,22 119,5 119,5
0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 200,00 40,0 40,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 105 000,00 105 000,00 160 185,70 152,6 152,6
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 22 000,00 22 000,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54 400,00 55 000,00 55 000,00 101,1 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 78 750,00 78 750,00 100,0
1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 13 500,00 67,5 67,5
1032 Podpora produkční činnosti 20 000,00 20 000,00 13 500,00 67,5 67,5
2242 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000,00 6 981,00 99,7
2242 Provoz veřejné železn.dopravy 7 000,00 6 981,00 99,7
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 300,00 7 300,00 7 300,00 100,0 100,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 400 000,00 284 700,00 71,2 71,2
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.407 300,00 407 300,00 292 000,00 71,7 71,7
3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 12 532,50 125,3 125,3
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 10 000,00 10 000,00 12 532,50 125,3 125,3
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.012 Strana 1 Tisk: 22.1.2017 19:19:11
<br>
<br> IČO: 00572837 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Kbelany sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 145,00 14,5
6171 2112 Příj.z prodeje zboží 500,00 500,00 230,00 46,0 46,0
6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 500,00 500,00
6171 Činnost místní správy 1 000,00 2 000,00 375,00 37,5 18,8
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 1 142,14 22,8 22,8
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 1 142,14 22,8 22,8
6330 4138 převody z pokladny 367 000,00
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.367 000,00
<br> P ř í j m y c e l k e m 1 852 620,00 1 961 970,00 2 360 920,47 127,4 120,3
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.012 Strana 2 Tisk: 22.1.2017 19:19:11
<br>
<br> IČO: 00572837 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Kbelany sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

JŠ;-
<br> 'f.a <.>
<br> 15.f_i
<br>.rtn <.>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ODBQREKONOMICKÝ',<,> „,' ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI oecn A KONTROLY
<br>.Š roupova 18,306 13 Plzeň
<br> ? 311
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1100/16
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Kbelany,ICO: 00572837 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> 17.01.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Kbelany Kbelany 46.330 23 Nýřany
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXX XXXXXXXX — starostka
<br> - Vendula Kotvanova — účetní obce

Návrh na závěrečný účet
<br> obce Kbelany za rok 2016
<br>
Obec Kbelany,IČO 00572837,podle § 17,odst.6,zák.č.250/2000 sb.o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů
<br> a zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za
<br> rok 2016:
<br>
<br> 1.Všeobecné údaje:
Obec Kbelany je dle zákona č.128/2000Sb.v platném znění územně samosprávným celkem
<br> s právní subjektivitou a vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní
<br> jednotkou,která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojné účetnictví,v povinném
<br> členění
<br> podle platné rozpočtové skladby <.>
<br>
<br> 2.Finanční a ekonomické ukazatele
<br> Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2016
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 511 639,83 1 354 920,00 1 354 920,00 111,57 111,57
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 41 830,64 43 300,00 51 300,00 96,61 81,54
3-KAPITÁLOVÉ
<br> PŘÍJMY 284 700,00 400 000,00 400 000,00 71,18 71,18
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 155 750,00 54 400,00 155 750,00 286,31 100,00
CELKEM PŘÍJMY 1 993 920,47 1 852 620,00 1 961 970,00 107,63 101,63
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 273 826,91 1 175 000,00 1 175 000,00 108,41 108,41
<br> Místní poplatky 71 450,00 69 420,00 69 420,00 102,92 102,92
<br> Správní poplatky 200,00 500,00 500,00 40,00 40,00
<br> Daň z nemovitosti 160 185,70 105 000,00 105 000,00 152,56 152,56
<br> Ostatní daňové příjmy 5 977,22 5 000,00 5 000,00 119,54
<br>
<br>
<br>
<br> 2.2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 307 793,46 1 755 300,00 2 087 300,00 74,51 62,65
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 77 680,00 40 000,00 77 000,00 194,20 100,88
CELKEM VÝDAJE 1 385 473,46 1 795 300,00 2 164 300,00 77,17 64,01
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v podrobném členění dle rozpočtové skladby (příloha č.1) je ve
<br> výkaze
<br> FIN 1-12/2016,který je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Kbelany <.>
<br>
<br>
<br> 2.3.Obec Kbelany v roce 2016 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Návrh rozpočtu byl v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb.řádně zveřejněn
<br> od 4.12.2015 do 21.12.2015 a schválen v zastupitelstvu obce dne 21.12.2015
<br> ve výši příjmů 1852620,-Kč a výdajů 1795300,-Kč <.>
<br> Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními a schvalovány v ZO <.>
<br>
<br> 2.4.Tabulka č.2 - Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016
<br> Číslo účtu Stav k 31.12.2016
<br>
<br> 31323371/0100 –Komerční
<br> banka a.s <.>
<br>
1 849 226,02 Kč
<br>
<br> 107-4317160297/0100 –
<br> Komerční banka a.s.-spořící ú <.>
<br>
1 512 671,95 Kč
<br>
<br> 94-10012371/0710 –ČNB
287 171,79 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Obec má pro své hospodaření zabezpečený přechod pro hospodaření
<br> v roce 2017 a stav na účtech k 1.1.2017 umožňuje zpracování rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Dotace – tabulka č.3 – Přijaté dotace a příspěvky v roce 2016
Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 155750,-Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání
<br> v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
Dotace Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání
<br> Dotace na výkon správy 4112 54400,- 55000,- 55000,-
<br> Dotace-VPP 4116 78750,- 78750,-
<br> Dotace-volby do zast.kraj 4111 22000,- 13378,-
<br> Přijaté dotace za rok
<br> 2016 celkem
<br>
<br>
54400,-
<br>
<br> 155750,-
<br>
<br> 147128,-
<br>
<br>
<br>
<br> tabulka č.4 – Poskytnuté prostředky obce ostatním územním rozpočtům a DSO
<br> Název Komu Částka Paragraf
<br> V tis.Kč
<br> Dopravní obslužnost Krajský úřad PK 3,00 Kč 2221
<br> CELKEM 3,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Hospodaření s majetkem
<br> Inventarizace
<br> Při provádění inventarizace za rok 2016 bylo postupováno dle Plánu inventur pro rok 2016.Byly ověřeny
<br> inventární soupisy s účetními zůstatky a skutečností k 31.12.2016.Inventarizační komise neshledala žádné
<br> inventurní rozdíly <.>
Pohyby dlouhodobého majetku (v Kč)
<br>
Účet Druh majetku Stav k
01.01.2016
<br> Přírůstky Úbytky Stav k
31.12.2016
<br> 018 DDNM 70.860,50 0,00 0,00 70.860,50
<br> 019 Dlouh.nehm.majetek 329.260,00 0,00 0,00 329.260,00
<br> 021 Budovy,stavby 2.219.350,38 37681,00 0,00 2.257.031,38
<br> 022 Samostatné mov.V.43950,00 0,00 0,00 43950,00
<br> 069 Ost.dl.finanční majet 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<br> 028 DDHM 343248,74 79475,00 0,00 422.723,74
<br> 031 Pozemky 2.948.308,40 172977,00 0,00 3.121.285,40
<br> Komentář k pohybům dlouhodobého majetku :
<br>
- účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
- účet 021 Budovy,stavby v roce 2016 zařazeno rozšíření veřejn.osvětlení o 1 sloup– v hodnot...