Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kbelany
Kbelany č.evid.46
330 23 Kbelany
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 240 000,00 240 000,00 258 784,86 107,8 107,8
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 8 685,04 43,4 43,4
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.30 000,00 30 000,00 31 226,61 104,1 104,1
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 230 000,00 230 000,00 282 662,03 122,9 122,9
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 11 000,00 114 570,00 114 570,00 ***** 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 500 000,00 550 577,13 110,1 110,1
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.1 420,00 1 420,00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 63 000,00 63 000,00 63 150,00 100,2 100,2
0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 3 050,00 61,0 61,0
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 5 000,00 5 000,00 4 895,59 97,9 97,9
0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 250,00 50,0 50,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135 000,00 135 000,00 158 446,84 117,4 117,4
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,0 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 80 906,00 80 906,00 100,0
1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 440 000,00 436 543,21 ***** 99,2
1032 Podpora produkční činnosti 20 000,00 440 000,00 436 543,21 ***** 99,2
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 300,00 9 300,00 7 400,00 79,6 79,6
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 400 000,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.409 300,00 409 300,00 7 400,00 1,8 1,8
3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000,00 7 000,00 13 364,50 190,9 190,9
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 7 000,00 7 000,00 13 364,50 190,9 190,9
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 50,00 5,0
6171 2112 Příj.z prodeje zboží 500,00 500,00 429,00 85,8 85,8
6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 500,00 500,00
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.60.112 Strana 1 Tisk: 25.1.2016 10:00:07
<br>
<br> IČO: 00572837 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Kbelany sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
6171 Činnost místní správy 1 000,00 2 000,00 479,00 47,9 24,0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 9 000,00 9 000,00 2 901,20 32,2 32,2
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 9 000,00 9 000,00 2 901,20 32,2 32,2
<br> P ř í j m y c e l k e m 1 741 620,00 2 347 096,00 2 072 292,01 119,0 88,3
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.60.112 Strana 2 Tisk: 25.1.2016 10:00:07
<br>
<br> IČO: 00572837 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Kbelany sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
1032 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 20 000,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 135 000,00 130 090,00 520,4 96,4
1032 Podpora produkční činnosti 45 ...

Návrh na
<br> závěrečný účet obce Kbelany za rok 2015
<br> Obec Kbelany,IČO 00572837,podle § 17,odst.6,zák.č.250/2000 sb.o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za
<br> rok 2015:
<br> 1.Všeobecné údaje:
Obec Kbelany je dle zákona č.128/2000Sb.v platném znění územně samosprávným celkem s právní
<br> subjektivitou a vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou,která v souladu se
<br> zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojné účetnictví,v povinném členění podle platné rozpočtové skladby <.>
<br>
<br> 2.Finanční a ekonomické ukazatele
<br> Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2015
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 476 298,10 1 240 920,00 1 344 490,00 118,97 109,80
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 460 687,91 46 300,00 467 300,00 995,01 98,59
3-KAPITÁLOVÉ
PŘÍJMY
<br>
400 000,00 400 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ
TRANSFERY 135 306,00 54 400,00 135 306,00 248,72 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 072 292,01 1 741 620,00 2 347 096,00 118,99 88,29
<br>
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
schválený po změnách
<br>
<br> Sdílené daně
1 246
<br> 505,67
1 031
<br> 000,00
1 134
<br> 570,00 120,90 109,87
<br> Místní poplatky 66 200,00 69 420,00 69 420,00 95,36 95,36
<br> Správní poplatky 250,00 500,00 500,00 50,00 50,00
<br> Daň z nemovitosti 158 446,84 135 000,00 135 000,00 117,37 117,37
<br> Ostatní daňové příjmy 4 895,59 5 000,00 5 000,00 97,91
<br>
<br>
<br>
<br> 2.2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 483 746,05 1 282 634,00 1 781 204,00 115,68 83,30
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 40 000,00
<br>
40 000,00
<br>
100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 523 746,05 1 282 634,00 1 821 204,00 118,80 83,67
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v podrobném členění dle rozpočtové skladby (příloha č.1) je ve výkaze FIN
1-12/2015,který je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Kbelany <.>
<br>
<br>
<br> 2.3.Obec Kbelany v roce 2015 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Návrh rozpočtu byl v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb.řádně zveřejněn od 28.11.2014 do 15.12.2014
<br> a schválen v zastupitelstvu obce dne 15.12.2014 ve výši příjmů 1741620,-Kč a výdajů 1282634,-Kč <.>
<br> Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními a schvalovány v ZO <.>
<br>
<br> 2.4.Tabulka č.2 - Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015
<br> Číslo účtu Stav k 31.12.2015
<br>
<br> 31323371/0100 –Komerční
<br> banka a.s <.>
<br>
1 323 522,57 Kč
<br>
<br> 107-4317160297/0100 –
<br> Komerční banka a.s.-spořící ú <.>
<br>
1 511 689,59 Kč
<br>
<br> 94-10012371/0710 –ČNB
210 420,59 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Obec má pro své hospodaření zabezpečený přechod pro hospodaření
<br> v roce 2016 a stav na účtech k 1.1.2016 umožňuje zpracování rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Dotace – tabulka č.3 – Přijaté dotace a příspěvky v roce 2015
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 135306,-Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání
<br> v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
Dotace Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání
<br> Dotace na výkon správy 4112 54400,- 54400,- 54400,-
<br> Dotace-VPP 4116 80906,- 80906,-
<br> Přijaté dotace za rok
<br> 2015 celkem
<br>
<br>
54400,-
<br>
<br> 135306,-
<br>
<br> 135306,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> tabulka č.5 – Poskytnuté prostředky obce ostatním územním rozpočtům a DSO
<br> Název Komu Částka Položka
<br> V tis.Kč
<br> Dopravní obslužnost Krajský úřad PK 3,09 Kč pol.5193
<br> CELKEM 3,09 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Hospodaření s majetkem
<br> Inventarizace
<br> Při provádění inventarizace za rok 2015 bylo postupováno dle Plánu inventur pro rok 2015.Byly ověřeny
<br> inventární soupisy s účetními zůstatky a skutečností k 31.12.2015.Inventarizační komise neshledala žádné
<br> inventurní rozdíly <.>
Pohyby dlouhodobého majetku (v Kč)
<br>
Účet Druh majetku Stav k
01.01.2015
<br> Přírůstky Úbytky Stav k
31.12.2015
<br> 018 DDNM 51.500,50 19360,00 0,00 70.860,50
<br> 019 Dlouh.nehm.majetek 329.260,00 0,00 0,00 329.260,00
<br> 021 Budovy,stavby 2.219.350,38 0,00 0,00 2.219.350,38
<br> 022 Samostatné mov.V.43950,00 0,00 0,00 43950,00
<br> 069 Ost.dl.finanční majet 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
<br> 028 DDHM 331558,74 11690,00 0,00 343.248,74
<br> 031 Pozemky 2.948.308,40 0,00 0,00 2.948.308,40
<br> Komentář k pohybům dlouhodobého majetku :
<br>
- účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-v roce 2015 zakoupen program Flux – mzdy v hodnotě
19360,-Kč
<br> - účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
- účet 021 Budovy,stavby
- účet 022 Samosta...