Obec Hořesedly Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Obec Hořesedly
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Hořesedly Adresa Hořesedly
<br> 27004 Hořesedly Ičo 00243710
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 724515949
<br> E—mail valerova©rakovnickojnfo
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu |.Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů ||.Majetek Ill.Komentáře
<br> KEO-W1.11.182
<br> Obec Hořesedly
<br> KEO-W1.11.182/Uc15f
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PRIJMY „ „ Rozpočet <.>,Rozpočet „.Trlda skutecnost schválený A: upravený k Rozdíl 1 DANovÉ PŘÍJMY 5 795 322,63 4 868 400,00 119,04 5 844 138,08 99,16 48 815,45 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 1 215 096,27 1 148 000,00 105,84 1 230 364,92 98,76 15 268,65 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 219 680,00 130 000,00 168,98 219 684,00 100,00 4,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 690 914,72 324 600,00 212,85 690 914,72 100,00 0,00 (: E |_ K E M p Ř í J M Y 7 921 013,62 6 471 000,00 122,41 7 985101,72 99,20 64 088,10 VYDAJE „,„ Rozpočet „ Rozpočet <.>,<,> Trlda Skutecnost schválený A upravený A; ROZdll 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 938 343,39 6 315 000,00 62,36 5 977 440,80 65,89 2 039 097,41 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 871 982,50 0,00 0,00 872 147,92 99,98 165,42 C E L K E M v Ý D A J E 4 810 325,89 6 315 000,00 76,17 6 849 588,72 70,23 2 039 262,83 KEO-W 1.11.182 Strana 1
<br> Obec Hořesedly KEO—W 1.11.182 / Uc15f
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> FINANCOVANI Třída Skutečnost 503333; % 53333 % Rozdíl Krátkodobé ňnancování z tuzemska L 8115 Změna stavu krátkodobprostředků na bank.účtec | -2 959 552,53] o,00| 0,00| -979 513,00| 302,15l 1 980 039,3 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.proslředk -151 135.20 -156 000,00 96,88 —156 000,00 96,88 4 864,80 CELKEM FINANCOVÁNÍ —3 110 687,73 -156 000,00 1 994,03 -1 135 513,00 273,95 1 975 174,73
<br> KEO—W 1.11.182 Strana 2
<br> Obec Hořesedly KEO-W 1.11.182 / Uc15c \
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘIJ MY
<br> Paragraf Skutečnost stať/2:55; % E::EŽÍŠ % Rozdíl 0000 6 486 237,35 5 193 000,00 124,90 6 535 052,80 99,25 48 815,45 2310 Pitná voda 304 686,00 280 000,00 108,82 304 870,00 99,94 184,00 3141 Školní stravování 3 906,00 7 000,00 55,80 7 000,00 55,80 3 094,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 100,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 774 297,00 750 000,00 103,24 774 310,00 100,00 13,00 3632 Pohřebnictví 8 140,00 15 000,00 54,27 15 000,00 54,27 6 860,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 82 920,50 100 000,00 82,92 83 000,00 99,90 7950 3745 Péče o vzhled obcí & veřejnou zeleň 3 150,00 0,00 0,00 3 150,00 100,00 0,00 6171 Činnost místní správy 250 953,00 125 000,00 200,76 255 718,92 98,14 4 765,92 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 723,77 1 000,00 72,38 1 000,00 72,38 276,23
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 7 921 013,62 6 471 000,00 122,41 7 985101,72 99,20 64 088,10
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 3
<br> Obec Hořesedly
<br> KEO-W1.11.182/Uc15c
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> VYDAJE
<br> Paragraf Skutečnost 33233; % 533355; % Rozdíl 1070 Rybářství 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 100,00 0,00 2212 Silnice 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 32 288,00 10 000,00 322,88 32 345,00 99,82 57,00 2221 Provoz veřejně silniční dopravy 44 700,00 60 000,00 74,50 60 000,00 74,50 15 300,00 2310 Pitná voda 141 472,61 230 000,00 61,51 230 000,00 61,51 88 527,39 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 820 864,00 1 997 000,00 41,10 1 972 580,00 41,61 1 151 716,00 3111 Mateřské školy 231 330,80 80 000,00 289,16 231 330,80 100,00 0,00 3113 Základní školy 16 368,00 15 000,00 109,12 16 368,00 100,00 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 62 852.90 66 000,00 95,23 70 632,00 88,99 7 779,10 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7 165,00 10 000,00 71,65 10 000,00 71,65 2 835,00 3612 Bytové hospodářství 80 638,69 280 000,00 28,80 230 000,00 35,06 149 361,31 3631 Veřejné osvětlení 50 545,50 110 000,00 45,95 90 750,00 55,70 40 204,50 3632 Pohřebnictví 9 745,00 10 000,00 97,45 12 800,00 76,13 3 055,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 18 866,00 0,00 0,00 19 250,00 98,01 384,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 236 124,78 200 000,00 118,06 236 125,00 100,00 0,22 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a 92 525,00 225 000,00 41,12 188 875,00 48,99 96 350,00 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 51 213,00 98 000,00 52,26 98 000,00 52,25 46 787,00 4222 Veřejně prospěšné práce 395 128,38 117 700,00 335,71 453 727,38 87,08 58 599,00 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 4 114,00 45 000,00 9,14 8 500,00 48,40 4 386,00 5512 Požámí ochrana — d...