Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> SpZn: SZ_107140/2011IKUSK
Čj.: 001793120 12/KUSK
<br> Stejnopis č.~
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> POČAPLY
IČ: 00662933
za rok 2011
<br> 1 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
• 23.5.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Počaply 45
262 72 Březnice
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXX - starosta
XXXXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č.42012004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Závěrečný účet
• za rok 2010 zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě umožňující dálkový
<br> přístup v době od 19.5.2011 do 3.6.2011 projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne
3.6.2011 bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu
• na rok 2011 zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě umožňující
<br> dálkový přístup v době od 19.11.2010 do 10.12.2010
Rozpočtová opatření
<br> • Č.1 schváleno v zastupitelstvu obce dne 1.4.2011
• Č.2 schváleno v zastupitelstvu obce dne 2.9.2011
• Č.3 schváleno v zastupitelstvu obce dne 29.12.2011
<br> Rozpočtový výhled
• sestaven na roky 2011 - 2014
<br> Schválený rozpočet
• na rok 2011 projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 10.12.2010 jako vyrovnaný
<br> v paragrafovém členění
Pokladní doklad
• příjmové a výdajové Č.125 - 151 za období od 7.9.2011 do 28.12.2011
<br> Faktura
• Č.138 ze dne 28.11.2011 ve výši 29.550,- Kč za tesařské práce na přístavbu objektu OÚ
<br> Počaply
• Č.149 ze dne 9.12.2011 ve výši 145.416 - Kč za provedené práce na přístavbě obecního
<br> úřadu
Inventurní soupis majetku a závazků
• svědčící v vykonané inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2011
<br> Evidence majetku
• vedena v PC obce
<br> Účetní doklad
• k pokladně Č.07125 - 07151
• k základnímu běžnému účtu Č.524731349/0800 vedenému u ČS a.s <.>,Č.287 - 321
<br> Příloha rozvahy
• ke dni 31.12.2011 (za období 1-12/2011)
<br> Účtový rozvrh
• platný pro rok 2011
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• starosta,místo starostka,ostatní zastupitelé za období měsíců srpen - prosinec 2011
<br> Bankovní výpis
• základní běžný účet Č.524731349/0800 vedený u ČS a.s.elektronické výpisy Č.103 -
<br> 116 za období od 5.12.2011 do 31.12.2011 z výpisu Č.12 ze dne 31.12.2011
Evidence pohledávek
• vedená v XXXXX ke dni X.XX.XXXX
<br> Hlavní kniha
• ke dni 31.12.2011 (za období 1 - 12/2011)
<br> Pokladní kniha (deník)
• ke dni 28.12.2011
<br> Výkaz zisku a ztráty
• ke dni 31.12.2011(za období 1 - 12/2011)
<br> 2
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• ke dni 30.4.2011 (za období 1-4/2011),ke dni 31.12.2011 (za období 1 - 12/2011)
<br> Rozvaha
• ke dni 31.12.2011 (za období 1 - 12/2011)
<br> Kniha došlých faktur
• ke dni 31.12.2011
<br> Upomínka k pohledávce a závazku
• ze dne 2.11.2011,vedená k pohledávce za TKO
<br> Evidence poplatků
• vedená za TKO,psi,poplatky za hrobová místa
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
• sepsaná s B.CH.-za hotovost v pokladně
<br> Kniha pohledávek a závazků
• vedená za TKO
<br> Kniha odeslaných faktur
• ke dni 19.10.2011
<br> Dohody o pracovní činnosti
• ze dne 20.4.2011 sepsaná s M.K.- sekání veřejných prostranství v obci Počaply
<br> Dohody o provedení práce
• ze dne 1.3.2011 sepsaná s J.M.- údržba veřejného prostranství v osadě Stražiště
• ze dne 2.5.2011 sepsaná s R.K.- oprava stropu na hasičské zbrojnici
<br> Smlouvy o dílo
• ze dne 27.9.2011 sepsaná s p.P.M.- Příbram a obcí Počaply na realizaci stavby
<br> "Přístavba OÚ Počaply"
Darovací smlouvy
• ze dne 7.11.2011 od p.M.F.pozemek parc.Č.292 v účetní hodnotě 800,- Kč <,>
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 10.12.2010,1.4.2011,3.6.2011,2.9.2011,29.12.2011 (nepřezkoumáváno <,>
<br> použito podpůrně)
Vnitřní předpis a směrnice
• platné k využití pro rok 2011
<br> V kontrolovaném období Obec Počaply,dle prohlášení starosty obce,nehospodařila
s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob <,>
nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,nájemní smlouvu a
smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky <,>
smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace),smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku <,>
smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupila cenné papíry obligace <,>
neuskutečnila majetkové vklady neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost <,>
uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst.3 zák.Č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Počaply
<br> Nebyly ...