Zborovská 11
15O21 Praha 5
<br> SpZn: SZ 087267/2012/KUSK
Čj.: 009970/20 13/KUSK
<br> Stejnopis č.<.> i
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
'V
<br> POCAPLY
IČ: 00662933
za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
• 30A.2013
<br> na základě zákona Č.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Počaply 45
262 72 Březnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXX - starosta
XXXXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Závěrečný účet
• za rok 2011,zveřejněn od 1.6.2012 do 29.6.2012,zastupitelstvem obce projednán a
<br> uzavřen společně se zprávou o výsledku přezkoumání dne 29.6.2012 vyjádřením
souhlasu "bez výhrad"
<br> Rozpočtový výhled
• sestaven na období 2011 - 2014
<br> Návrh rozpočtu
• zveřejněn od 1.12.2011 do 28.12.2011
<br> Schválený rozpočet
• zastupitelstvem obce schválen dne 29.12.2011 v třídění dle rozpočtové skladby jako
<br> vyrovnaný,závazné ukazatele rozpočtu stanoveny na straně příjmů třídy 1,2,4,na
straně výdajů skupiny 1,2,3,5,6
<br> Rozpočtová opatření
• č.1 ze dne 6.4.2012,č.2 ze dne 3.8.2012,č.3 ze dne 10.10.2012,č.4 ze dne
<br> 28.12.2012
Příloha rozvahy
• sestavena k 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty
• sestaven k 31.12.2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• FIN 2-12M sestaven k 31.12.2012
<br> Rozvaha
• sestavena k 31.12.2012
<br> Účtový rozvrh
• sestaven pro rok 2012
<br> Bankovní výpis
• základního běžného účtu č.524731349/0800,elektronické výpisy č.3 - 21
<br> Faktura
• přijaté č.1 - 100
• vydané č.1 - 18
<br> Účetní deník
• za období 3/2012
<br> Pokladní doklad
• příjrnové a výdajové č.67 - 98 za období od 2.5.2012 do 30.5.2012,č.163 - 174 za
<br> období od 3.12.2012 do 28.12.2012
Evidence majetku
• vedena v programu Fenix
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• starosta,místostarostka,ostatní zastupitelé za období měsíců září - prosinec 2012
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury svědčící o provedení inventarizace za
<br> rok 2012
• Plán inventarizace na rok 2012 ze dne 28.12.2012 včetně proškolení inventarizační
<br> komise
• Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci za rok 2012
• Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k 31.12.2012
<br> 2
<br>
<br> Hlavní kniha
• za období 12/2012 (využita dle potřeby)
<br> Kniha došlých faktur
• sestavena od 4.1.2012 do 31.12.2012
<br> Kniha odeslaných faktur
• sestavena od 1.2.2012 do 31.10.2012
<br> Účetní doklad
• Č.71067 -71098,Č.71163 -71174,Č.11001 - 11101,Č.23001 - 23008,Č.31001-
<br> 31018,Č.41001,Č.51001 - 51018,Č.52001 - 52008,Č.81001 - 81010,Č.91001 -
91012
<br> Pokladní kniha (deník)
• ke dni 28.12.2012 zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 0,- Kč
<br> Dohody o pracovní činnosti
• ze dne 16.5.2012 uzavřena s M.K.- sekání veřejného prostranství traktůrkem a
<br> křovinořezem
Dohody o provedení práce
• ze dne 3.9.2012 uzavřena s H.K.- úklid budovy Obecního úřadu
• ze dne 1.3.2012 uzavřena s LM.- úpravy veřejného prostranství v obci
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• Záměr pronajmout části parcel v k.ú.Počaply: parc.č.705/1,704/1,769/1,16,28,42/4 <,>
<br> 582 zveřejněn od 2.12.2011 do 29.12.2011
• Záměr o prodeji pozemku parc.Č.769/6 zveřejněn od 12.5.2011 do 3.6.2011
• Záměr o směně pozemků parc.Č.769/7 za pozemek parc.Č.76,zveřejněno od
<br> 12.5.2011 do 3.6.2011
Smlouvy nájemní
• Nájemní smlouva ze dne 7.5.2012 ve které obec Počaply pronajímá pozemek parc.č <.>
<br> 769/1 a pozemek parc.č.28
• ájemní smlouva ze dne 14.11.2012 ve které obec Počaply pronajímá pozemek parc.č <.>
<br> 706/1
Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
• Kupní smlouva ze dne 4.1.2012 o prodeji pozemku z majetku obce parc.Č.769/6,prodej
<br> schválen v zastupitelstvu obce dne 5.8.2011
• Směnná smlouva o směně pozemků parc.Č.769/7 za pozemek parc.Č.76,směna
<br> schválena v zastupitelstvu obce dne 5.8.2011
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice o inventarizaci,Odepisování dlouhodobého hmotného majetku,Zařazování
<br> majetku,Směrnice časového rozlišení,Směrnice o finanční kontrole včetně podpisového
řádu
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 5.8.2011,29.12.2011,3.2.2012 2.3.2012,6.4.2012,4.5.2012,1.6.2012 <,>
<br> 29.6.2012,3.8.2012 10.10.2012,2.11.2012,7.12.201228.12.2012 (využito podpůrně)
Nespecifikován
• Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí ze dne 30.1.2013
• Rozpis schváleného rozpočtu ze dne 4.1.2012
<br> V kontrolovaném období obec Počaply,dle prohlášení starosty obce,nehospodařila
s majetkem s...