Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 26216/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Cerné lesy
<br> se sídlem náměstí Svobody 379,588 32 Brtnice,IČO: 71240985 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.září 2016 podle Š 5 odst.3 zákona č.420f2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 3.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSOÍ') vsouiadu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Cerne lesy
<br> náměstí Svobody 379 588 32 Brtnice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v i; 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hoSpodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-maíl: pcsta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Černě lesy nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání h05podaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Cerné lesy byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 až 2018 schválený valnou hromadou svazku dne 08.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn v členských obcích v období od 23.11.2015 do 10.12.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 schválený valnou hromadou svazku dne 08.12.2015 Závěrečný účet - za rok 2015 schválený valnou hromadou dobrovolného svazku obcí mikroregionu Černé lesy dne 02.06.2016 bez výhrad,návrh závěrečného účtu v členských obcích zveřejněn v období od 11.05.2016 do 06.06.2016
<br> [:lčetní závěrka za rok 2015 schválená Radou Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Cerne lesy dne 02.06.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.08.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.08.2016
<br> Rozvaha — k 31.08.2016
<br> Bankovní výpisy — č.005 a č.008 (ČS,a.s.) za květen a srpen 2016
<br> Faktury - č.216008 ze dne 20.05.2016,splatná dne 06.06.2016,uhrazena dne 30.05.2016,č.21600012 ze dne 10.05.2016,splatná dne 09.06.2016,uhrazená dne 30.05.2016
<br> Kniha došlých faktur - vedená v PC
<br> Účetní doklady - k bankovním výpisům za květen a srpen
<br> účetní deník - k 31.08.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis z valné hromady svazku ze dne 08.12.2015 a ze dne 02.06.2016
<br> Zpráva zjednání kontrolní komise svazku ze dne 09.05.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2018 - 2019 schválený valnou hromadou svazku dne 07.12.2016,zveřejněný dne 09.03.2017
<br> Rozpočtové opatření- č.112016 ze dne 25.11.2016 schváteně předsedou svazku
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - ke dni 31.12.2016
<br> lnventurni soupisy majetku a závazků - ke dni 31.12.2016,plán inventur ze dne 15.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 23.01.2017
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 2016 (doklady č.25001 - 25004)
<br> Bankovní výpisy - č.009 - 012 (ČS) za záři- prosinec 2016
<br> Účetní doklady — č.40044 - 40046 k bankovnímu výpisu za září 2016
<br> Zpráva zjednání kontrolní komise Svazku obcí mikroregionu Černé lesy ze dne 14.11.2016 Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z valné hromady Svazku obcí mikroregionu Černé lesy ze dne 07.12.2016
<br> Q.Plnění opatření přiiatých k nápravě chvb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Černě lesy za rok 2016
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu: Př...

Svazek obe! mikroregion“ ČM '“"
<br> „ -náměstíSv0b0W 379,v -/ Obec nebo 080,IC: “d'a“ Maamaa N30! QWÁ „499W Tabulka č.5
<br> území okresu: HB,JI PE,TR,ZR (zakroužkujte) Kraj Vysočina
<br> Výdaje územního samosprávného celku,které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č.13912006 Sb.<,>
<br> o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),ve znění pozdejsmh předpisů
<br> (v tis.Kč)
<br> Identifikace smlouvy Rozpočet v roce 2016
<br> (předmět smlouvy,koncesionář,celkový závazek po dobu trvání smlouvy) 1 2 3 4 5 6
<br> Datum začátku Datum ukončení Skutečnost do smlouvy smlouvy Schválený po změnách 31.12.2018
<br> CELKEM
<br> Sestavil: ZAÍZVÚLM/Á * Kontroloval: QQBC gf" Datum: „Ý :; aŽQ/ ?.(příjmení,telefon,podpis) (příjmení,telefon,podpis) _ (razítko) az 5- JW 5/4; /%.' Svazek obcí „ mlkmťegteeu Gee-“&% lm
<br> í/ŽQZĚ sídlo; náměstí $$$—čiší 379
<br> 588328011“
<br> Svazek obcí mikroregionu Černé lesy
<br> MO: 58832šrtnice 379 2769; “;)/»O V709 (?
<br> /
<br> Tabulka č.1b
<br> Obec nebo DSO,IČ: území okresu: HB,PE,TR,ZR (zakroužkujte) Kraj Vysočina Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a DSO od peněžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2016 (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)
<br> V'še úvěru Úmkova
<br> Účel úvěru y.„ * Poskytovatel úvěru Termin splatnosti sazba \! Způsob ručení
<br> (v tis.Kc) % 1 2 4 5 6 ?
<br> Obec celkem
<br> Poznámka: * V případě přijatého úvěru v cizí méně se uvádí údaj v cizi měně.Vypracoval: DL,) ?) e\ggjm/f/ Schválit: M34: g“ Datum: „? a?.já?/fazitko obce: (přijmení,telefon,podpis) (příjmení,telefon,podpis)
<br> Svazek obcí _ mikroregionu černé losy
<br> sídlomáměstíBvcbodyZVO mmm
<br> _.QM? *

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí mikroregionu Černé lesy
nám.Svobody 379
588 32 Brtnice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 34 791,00 34 791,00 34 464,00 99,1 99,1
2219 2141 Příjmy z úroků (část) 350,00 453,00 452,85 129,4 100,0
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 350,00 453,00 452,85 129,4 100,0
<br> P ř í j m y c e l k e m 35 141,00 35 244,00 34 916,85 99,4 99,1
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.11.009 Strana 1 Tisk: 2.5.2017 11:37:35
<br>
<br> IČO: 71240985 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Svazek obcí mikroregionu Černé sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2219 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 075,00 1 075,03 107,5 100,0
2219 5168 Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.X 000,00 4 293,00 4 293,00 85,9 100,0
2219 5169 Nákup ostatních služeb 7 300,00 7 260,00 7 260,00 99,5 100,0
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 13 300,00 12 628,00 12 628,03 94,9 100,0
<br> V ý d a j e c e l k e m 13 300,00 12 628,00 12 628,03 94,9 100,0
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.11.009 Strana 2 Tisk: 2.5.2017 11:37:35
<br>
<br> IČO: 71240985 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Svazek obcí mikroregionu Černé sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 1 2 3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -21 841,00 -22 616,00 -22 288,82 102,1 98,6
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
Zm.s.kr.pr.na b.úč.ze zahr.jiných než ZDÚ(+/-)8215
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 822...