List1
Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2018
IČO: 70939659 Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018
z toho PŘÍJMY CELKEM 6,152,340.00 7,011,450.00 7,522,777.00
Cestovní ruch - par.2143 77,000.00 100,800.00 65,000.00
z toho Prodej kalendářů,XXX - ORG XX XX,XXX.XX XX,000.00 65,000.00
Ostatní příjmy - CG 2017 0.00 23,800.00 0.00
Územní rozvoj - par.3639 10,000.00 10,000.00 1,076,597.00
z toho Příspěvek na projekt "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki.<.> "- 2x ŽOP- ORG 194+193 0.00 0.00 1,003,892.00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001 0.00 0.00 62,705.00
Pronájem billboardů,nájemné - ORG 71 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par.3900 712,800.00 907,500.00 1,029,600.00
z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS - ORG 291 (superhrubé mzdy) 712,800.00 907,500.00 1,029,600.00
Obecné příjmy z finančních operací - par.6310 200.00 200.00 200.00
z toho kreditní úroky 200.00 200.00 200.00
Přijaté dotace 5,352,340.00 5,992,950.00 5,351,380.00
z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - XXX.XXXX XXX,XXX.XX XXX,XXX.00 951,380.00
neinvestiční dotace od obcí a měst na CG 2017- pol.4121 - ORG 123 0.00 28,000.00 0.00
neinvestiční dotace od krajů na CG 2017 - XXX.XXXX - ORG XXX X.XX XX,000.00 0.00
neinvestiční dotace od DSO na CG 2017 - XXX.XXXX - ORG XXX X.XX XX,000.00 0.00
neinvestiční dotace od obcí na POV - XXX.XXXX - ORG XXX X.XX XXX,610.00 0.00
neinvestiční dotace od Pk na POV - XXX.XXXX - ORG XXX X.XX XXX,000.00 0.00
neivestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - XXX.XXXX ORG XX XXX,XXX.XX XXX,000.00 3,880,000.00
investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - XXX.XXXX ORG XX X,XXX,XXX.00 3,577,000.00 520,000.00
z toho: VÝDAJE CELKEM 5,847,318.00 6,665,228.00 5,249,066.00
Cestovní ruch - par.2143 516,658.00 603,458.00 484,844.00
z toho: Propagační materiály - ORG 80 117,000.00 117,000.00 130,000.00
Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky,infomapy,značky) 225,000.00 225,000.00 150,000.00
Cyklo Glacensis - ORG 123 20,000.00 106,800.00 20,000.00
Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130 10,000.00 10,000.00 40,000.00
Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Příspěvek OHP - ORG 260 127,658.00 127,658.00 127,844.00
Ostatní pozemní komunikace - par.2219 3,115,000.00 3,130,000.00 2,025,000.00
z toho: Cyklostezky - provoz,management,údržba,opravy,úroky z úvěrů - ORG 71 1,325,000.00 1,325,000.00 1,410,000.00
Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky,značky - ORG 70 60,000.00 60,000.00 20,000.00
Výkupy pozemků - ORG 70 1,650,000.00 1,650,000.00 500,000.00
Aktualizace DÚR a IIČ k ÚR spojka Šušek - 195 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Singletrack Clacensis - ORG 290 a 289 15,000.00 30,000.00 30,000.00
Územní rozvoj - par.3639 1,251,000.00 1,217,000.00 1,419,962.00
z toho: Den ROT - ORG 40 35,000.00 35,000.00 35,000.00
Provoz webových stránek,uživatelské zóny,datové schránky - ORG 60 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Provozní výdaje svazku - ORG 90 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Kolektivní smlouva OSA - ORG 91 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Poradenská činnost,vedení ekonomické agendy,sekretariátu a archívu - ORG 140 160,000.00 160,000.00 160,000.00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001 0.00 0.00 62,705.00
Projekt "Koncepcja rozwoju transgranicznej turistiky…" - ORG 193+194 911,000.00 911,000.00 1,017,257.00
Rezerva rozpočtu 40,000.00 6,000.00 40,000.00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par.3725 7,000.00 8,500.00 8,500.00
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93 7,000.00 8,500.00 8,500.00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par.3745 0.00 582,610.00 0.00
t toho Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180 0.00 582,610.00 0.00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par.3900 857,660.00 1,023,660.00 1,210,760.00
z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady,běžná režie,koordinace - ORG 291 857,660.00 1,023,660.00 1,210,760.00
Obecné výdaje z finančních operací - par.6310 20,000.00 20,000.00 20,000.00
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Pojištění funkčně nespecifikovatelné - par.6320 80,000.00 80,000.00 80,000.00
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71 80,000.00 80,000.00 80,000.00
Financování -3,117,000.00 -3,117,000.00 -3,748,600.00
z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky,BROT - ORG 71 a 74 a 290 -3,117,000.00 -3,117,000.00 -3,748,600.00
ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!
<br> Doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Region Orlicko Třebovsko na rok 2018
na úředné desce členské obce (města):
<br> Členská obec (město):
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne: