Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_077402/2015/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 001568/2016/KUSK
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBĚTÍN IČ: 00640247 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Třebětín za rok 2015 bylo zahájeno dne 7.l.2016 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodářem zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' l.3.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Třebětín Třebětín 13 285 22 Zruč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á g 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Kraj ského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: l.3.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na rok 2015 - 2018,schválený zastupitelstvem obce 20.11.2014 Návrh rozpočtu ' na rok 2015,zveřejněný v termínu 25.11.2014 - 17.12.2014 Schválený rozpočet.na rok 2015,schválený zastupitelstvem obce 17.12.2014 jako vyrovnaný Rozpočtová opatření '.1 schválené zastupitelstvem obce dne 28.1.2015.2 schválené zastupitelstvem obce dne 24.2.2015.3 schválené zastupitelstvem obce dne 30.3.2015.4 schválené zastupitelstvem obce dne 28.4.2015.5 schválené zastupitelstvem obce dne 23.6.2015.6 schválené zastupitelstvem obce dne 28.7.2015.7 schválené zastupitelstvem obce dne 31.8.2015.8 schválené zastupitelstvem obce dne 29.9.2015.9,10 schválené zastupitelstvem obce dne 12.11.2015 č.11 schválené zastupitelstvem obce dne 18.12.2015 Závěrečný účet ' za rok 2014 projednán a schválen zastupitelstvem obce 23.6.2015 s vyjádřením "bez výhrad" ' návrh závěrečného účtu za rok 2014,zveřejněný v termínu 31.5.2015 - 23.6.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2015 ze dne 19.1.2016 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2015 ze dne 19.1.2016 Rozvaha ' k 31.12.2015 ze dne 19.1.2016 Příloha rozvahy ' k31.12.2015 ze dne 19.1.2016 Účtový rozvrh ' platný pro účetní období 2015 Hlavní kniha ' analytická za období 12/2015 ze dne 12.1.2016 Kniha došlých faktur ' k 31.12.2015 Kniha odeslaných faktur ' k 31.12.2015 Faktura ' dodavatelská č.: 1500100055 - 1500100120 ' odběratelská č.: 1500200001 - 1500200004 Bankovní výpis ' č.: 6,9 - 12 běžného účtu KB a.s.11027161/0100 - č.: 13- 24 ...