/
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ
<br> č.j„: KUJCK 29851I2013-OEKO-PŘ stejnopis č.2
<br> \ <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
<br> Obec Želnava,IČ 00553154
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 9.12.2013,9.4.2014 - 10.4.2014,na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Želnava.Želnava 2,384 51 Volary
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing,XXXXX XXXXXXXX kontrolor XXXXXX XXXXXXX
<br> Zástupce územního celku:
<br> XXXXXXXX XXXXXX XXXXX místostarosta XXXXXXXX XXXXXXXX účetní XXXXXX XXXXXXX
<br> U Zimního stadionu XXXX/X.XXX XX České Budějovloe,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 004 * " r7 wwwy ; " 1—1
<br> Stránka 1 z 14
<br> A.PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Želnava za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh 'semnosti Rozpočtový výhled Závěrečný účet
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Schválený rozpočet
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> Hlavní kniha Pokladní doklad
<br> Navrh rozpočtu
<br> Zápisy z Jednání zastupitelstva včetně usnesení Faktura
<br> Kontroly provedené místostarostou obce
<br> Popis písemnosti
<br> zpracovaný na roky 2014 a 2015
<br> materiál závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a umožňujícím dálkový přistup od 11.6.2013 do 26.6.2013 (zveřejnění potvrzeno starostou na materiálu)
<br> projednán (schválen) v ZO dne 28.6.2013 s výrokem "s výhradami" Hmotná odpovědnost za Hnančnl hotovost pokladny ze dne 27.6.2013 - pro Hanu Kopeckou (účetní obce)
<br> FIN 2 - 12 M k 31.10.2013
<br> způsobem
<br> v ZO dne 28.12.2012jako vyrovnaný,příjmy i výdaje ve výši 2113000 Kč k 3 1.1 0.201 3
<br> Vnitřní Směrnice pro účinná od 1.8.2013 bod 1.POKLADNA Směrnice k zadávání od 24.7.2012
<br> Analytická předvaha za říjen 2013
<br> Při/"move pokladní doklady (starosta):
<br> č.090102 ze dne 22.3.2013 - výběr do pokladny,částka 10.000 Kč,účetní doklad č.090102 ze dne 22.3.2013,výpis z účtu KB č.28.obrat dne 22.3.2013,částka 10.000 Kč,účelnl doklad č.001028 ze dne 22.3.2013
<br> 6.090112 ze dne 2.4.2013 - výběr do pokladny.částka 6.000 Kč.účetní doklad č.090112 ze dne 2.4.2013,výpis z účtu KB č.34.obrat dne 2.4.2013.částka 6.000 Kč.účetní doklad č.001034 ze dne 2.4.2013
<br> Č.090115 ze dne 5.4.2013 - výběr do pokladny.částka 20.000 Kč,účetní doklad č.090115 ze dne 5.4.2013,výpis z účtu KB 6.36.obrat dne 5.4.2013,Částka 20.000 Kč.účetní doklad Č.001036 Ze dne 5.4.2013
<br> Výdajové pokladní doklady (starosta):
<br> č.090002 ze dne 4.1.2013 — ušití kostýmů šeda a Mikuláše,Částka 4.100 Kč.účetní doklad č.090002 ze dne 4.1.2013
<br> 15.090113 ze dne 2.4.2013 - VZ - startovací pružina,doklad Č.090113 ze dne 2.4.2013
<br> zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přistup od 13.12.2012 do 29.12.2012
<br> (zveřejnění potvrzeno starostou na návrhu rozpočtu)
<br> ze dne 10.9.2013 - schválení účetní závěrky za rok 2012
<br> vedení účetnictví a oběhu účetních dokladů č.1/2013 <,>
<br> veřejných zakázek malého rozsahu,účinná
<br> částka 296 Kč,účetní
<br> Faktura č.201300006 ze dne 9.7.2013 - betonová dlažba,částka 32.065 Kč proplacení faktury (starostovi) - výdajový pokladní doklad č.090308 ze dne 18.7.2013.Částka 32.065 Kč,Účetní doklad Č.2013069 ze dne 18.7.2013 Kontrola Č.1 pokladního deniku ze dne 20.6.2013
<br> - vpokladne' chybí 26.126 Kč
<br> — dne 25.5.2013 zrušeni platební karty
<br> Protokol o kontrole pokladní hotovosti a dokladů č.2/2013 ze dne 5.8.2013
<br> - kontrolované období 2.čtvrtletí roku 2013 - nebyly zjištěny nedostatky
<br> U Zimního stadionu 1952/2.370 76 České Budějovloe.tel.: 386 720 111.fax: 386 359 084._.<.>,<.> <,>
<br> Il' r."www.„
<br> Stránka 2 z 14
<br> Finanční výbor
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (Zák.420/2004 Sb.<.> 320/2001 Sb.<.> apod.)
<br> Kontrolní výbor
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozvaha
<br> Informace o přijatých opatřeních (Zák.420/2004 Sb.<.> 320/2001 Sb.<.> apod.)
<br> Darovací smlouvy
<br> Rozpočtová opatření
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Hlavní kniha
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě.prodej,směna,převod)
<br> Kontrola pokladní hotovosti a dokladů za Ill.čtvrtletí 2013 (měsíce 7,8,9) ze dne 20.11.2013 - nebyly zjištěny nedostatky
<br> Zápis ze dne 20.6.2013:
<br> "Dne 20.6.2013 provedl hnančni výbor kontrolu hospodaření s majetkem obce Želnava.V návaznosti zjištění auditu neproúčtovane částky 235.161 Kč,doklad č.90571 ze dne 28.12.2012,byla v trezoru obce nalezena částka 214.000 Kč a V pokladně 25.639 Kč.Celková částka 240.639 Kč byla uložena na účet v bance 14.5.2013,doklad č.90203.Přesto pokladní rozdíl činí 26.126 Kč.Tento rozdíl starosta zatim neuhradi
<br> Zápis ze dne...