Elnklroncky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> \ '|
<br> <,>
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 01.00.2017 16:01:21' Zporovnáni celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč '.<.> upravený rozdíl.-,<.>.<.> schváleny rozpočet skutečnost skutečnost % druhove trldenl rozpocet k 31 12 k 31.12._ Inéní 2015 ' ' 2016 p
<br> | 2016 UR
<br> 0310531
<br> [saldo:přřjmy- výdaje ] 239 | -s4s [ 884 | 1 532 [ xj
<br> min ' let řízení | - term ' vklad rámec 2016 - 2023 úvěru 2011 - 2014 úvěru 2014 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 návratné finanční '
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> lneinvestični transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> lodvody pňspěvkových organizaci.investíčni transfery veřejných rozpočtů.ostatni nedaňové pňjmy
<br> ukapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podil Ústeckého kraje na sdílených danich dle zákona č.2432000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč.tj.33,03 % z celkového objemu skutečných prijmu <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblasti v mil.Kč
<br> nvzdélávání & školské služby
<br> ldoprava
<br> asociální věci
<br> nzdravotnictví
<br> lčínnost krajského úřadu
<br> :tělovýchova a zájmové činnost
<br> nkultura a ochrana památek
<br> územní rozvoj a cestovní ruch nzemědélství,lesy,vody a životní prostředí učinnost zastupitelstva
<br> lkrizově řízeni,požární ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžně výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzděláváni a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2016 dle věcné struktu
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 přispěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18.87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1.30
<br> dotace Reiionálni radě reiionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckěho kraje (na provoz i investice) <.>
<br> | 14 000 v mil.Kč!
<br> 12 000
<br> 10 000 i
<br> 6 000
<br> 4000 '-
<br>.<.> <.>,j
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> -
<br> l
<br> 2005 2006 200?.2008.2009 2010 2011 2012.třída 5 - běžné výdaje.tiída 6 — kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> ear.it:: i <.>,33.<.>.2
<br> 2 saldo roku 2016 _ 884
<br> 3 s-iáfk cizích zdro'ů -682 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje —830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvnéné) -68 8
<br> vratk rostředků do státního roz-octu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastnich příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužítím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství finanč...