(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.11.010,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 30.05.2017 20:35:18
<br> Obec Báňovice
<br> IČO: 00512915
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br>
<br> 2014 2015 2016
<br> PŘÍJMY 1 909 292,48 2 886 144,39 2 129 370,11
<br> VÝDAJE 2 602 830,11 2 916 627,37 1 694 923,11
<br> SALDO -693 537,63 -30 482,98 434 447,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 947 720,11 1 557 800,00 1 997 800,00 125,03 97,49
<br> VÝDAJE 1 347 511,11 1 246 800,00 1 613 460,00 108,08 83,52
<br> SALDO 600 209,00 311 000,00 384 340,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 181 650,00 181 650,00 100,00
<br> VÝDAJE 347 412,00 450 000,00 490 849,00 77,20 70,78
<br> SALDO -165 762,00 -450 000,00 -309 199,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 595 499,33 1 392 300,00 1 599 300,00 114,59 99,76
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 265 220,78 165 500,00 311 500,00 160,25 85,14
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 268 650,00 268 650,00 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 129 370,11 1 557 800,00 2 179 450,00 136,69 97,70
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 313 244,10 1 192 000,00 1 315 000,00 110,17 99,87
<br> Místní poplatky 43 100,00 44 200,00 44 200,00 97,51 97,51
<br> Správní poplatky 300,00 300,00
<br> Daň z nemovitosti 232 883,82 150 000,00 233 000,00 155,26 99,95
<br> Ostatní daňové příjmy 6 271,41 5 800,00 6 800,00 108,13
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 110 295,00 95 644,26 96 745,42
<br> Únor 118 986,00 104 695,33 105 109,34
<br> Březen 86 743,00 76 768,39 105 242,75
<br> Duben 90 353,00 92 730,88 85 373,12
<br> Květen 86 606,00 69 961,71 86 837,92
<br> Červen 81 929,00 112 657,44 130 716,54
<br> Červenec 152 426,00 141 398,00 152 835,11
<br> Srpen 94 267,00 108 474,57 101 553,23
<br> Září 89 660,00 106 557,23 102 860,10
<br> Říjen 88 149,00 68 621,50 87 334,09
<br> Listopad 101 852,00 100 695,33 102 201,72
<br> Prosinec 132 122,41 142 359,07 156 434,76
<br> CELKEM 1 233 388,41 1 220 563,71 1 313 244,10
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 347 511,11 1 246 800,00 1 613 460,00 108,08 83,52
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 347 412,00 450 000,00 490 849,00 77,20 70,78
<br> CELKEM VÝDAJE 1 694 923,11 1 696 800,00 2 104 309,00 99,89 80,55
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 31 389,00 1,08 32 527,00 1,92
<br> Ostatní platby za provedenou práci 62 885,00 2,16 111 851,00 6,60
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 348 350,00 11,94 353 400,00 20,85
<br> Mzdové výdaje celkem 442 624,00 15,18 497 778,00 29,37
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 164 371,00 5,64 64 365,00 3,80
<br> Nákupy vody,paliv a energie 56 645,52 1,94 118 883,61 7,01
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 191 518,13 6,57 334 858,60 19,76
<br> Opravy a údržba majetku 281 735,29 9,66 162 865,90 9,61
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …)
<br> Výdaje z finančního vypořádání 2 769,00 0,09
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 12 970,00 0,44 1 920,00 0,11
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 710 008,94 24,34 682 893,11 40,29
<br> Transfery příspěvkovým organizacím 170 000,00 5,83 159 000,00 9,38
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 13 925,00 0,48 7 840,00 0,46
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 183 925,00 6,31 166 840,00 9,84
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 336 557,94 45,83 1 347 511,11 79,50
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 1 577 825,43 54,10 347 412,00 20,50
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 1 577 825,43 54,10 347 412,00 20,50
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům 2 244,00 0,08
<br> Investiční transfery celkem 2 244,00 0,08
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 580 069,43 54,17 347 412,00 20,50
<br> VÝDAJE CELKEM 2 916 627,37 100,00 1 694 923,11 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 392 300,00 1 864 149,33
<br> Lesy a zemědělství 20 000,00 10 000,00 61 166,00 13 031,00
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br>...