1
<br>
Návrh závěrečného účtu města Mělníka za rok 2017 (v tis.Kč)
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
<br> Skutečnost
12/2016
<br> Rozpočet 2017
upravený
<br> rozpočet 2017
skutečnost
<br> 12/2017
<br> index ke
skutečnosti
<br> 2016
<br> Zdroje celkem -28 152 10 000 116 788 34 827
<br> Změna stavu prostředků na bankovním účtu -28 152 10 000 76 788 -5 173 -1,24
<br> v XXX zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů města X X X 0 0,00
<br> Fond Vinobraní 0 0 0 0 0,00
<br> Přijatý úvěr 0 0 40 000 40 000 0,00
<br> přenesená daňová povinnost pol.8901- techn.položka 0 0 0 0 0,00
<br> Potřeby celkem -6 527 -6 300 -60 525 - 60 587 9,28
<br> placené splátky úvěrů
<br> DPH přenesená daň.povinnost - za stav.práce 211 0 0 -61 0,29
<br> čerpání úvěru * 0 0 -40 000 -40 000 0,00
<br> úvěr KB splátky jistiny -6 316 -6 300 -20 525 -20 526 9,58
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -34 679 3 700 56 263 -25 760 0,74
<br>
Komentář: Položka Změna stavu prostředků na bankovním účtu vyrovnává rozpočet,aby platila vazba příjmy ± financování = výdaje
<br> * Refinancovaný úvěr ve výši 90 mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozp <.>
Skladba Základní údaje
<br> Skutečnost
12/2016
<br> Schválený
rozpočet 2017
<br> Upravený
rozpočet 2017
<br> Skutečnost
12/2017
<br> index ke
skutečnosti
<br> 2016
<br> a b c d
<br> Třída PŘÍJMY 396 560 358 493 428 525 455 068 1,15
<br> 1,2,4 (sk.41) běžné 374 737 357 926 417 497 440 926 1,18
<br> tř.3,4 (sk.42) kapitálové 21 822 567 11 028 14 142 0,65
<br> tř.8 FINANCOVÁNÍ -34 679 3 700 56 263 -25 760 0,74
<br> kladné -28 152 10 000 116 788 34 827 -1,24
<br> záporné -6 527 -6 300 -60 525 -60 587 9,28
<br> VÝDAJE 361 880 362 193 484 788 429 309 1,19
<br> tř.5 běžné 319 710 317 501 393 405 371 017 1,16
<br> tř.6 kapitálové 42 170 44 692 91 383 58 291 1,38
<br>
<br>
<br>
Rozpočet celkem (+přebytek,-schodek) 34 679 -3 700 -56 263 25 760 0,74
<br> rozdíl z provozního rozpočtu 55 027 40 425 24 092 69 909 1,27
<br> rozdíl z kapitálového rozpočtu -20 348 -44 125 -80 355 -44 149 2,17
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
KOMENTÁŘ
<br> k rozboru hospodaření města Mělníka a organizací jím řízených
<br> k 31.12.2017
<br> Město za rok 2017 získalo příjmy v celkové výši 455 mil.Kč,výdaje činily 429 mil.Kč,což znamená,že příjmy byly
<br> o 26 mil.vyšší než výdaje.Město vstoupilo do roku 2018 po odečtení převisových akcí a závazků s počátečním stavem
<br> peněžních prostředků na běžném účtu ve výši 54 mil.Kč.Ve Finančním výhledu,který byl schválen v 3/2017,byl stav
<br> hotovosti na konci roku očekáván ve výši 15 mil.Kč.Důvodem vyššího přebytku o 39 mil.Kč jsou především vyšší
<br> příjmy daňové (daně,poplatky,odvody) o 27 mil <.>,kapitálové o 5 mil.Kč a nižší provozní výdaje v celkové výši
<br> 7 mil.Kč <.>
<br> Procentické hodnocení plnění příjmů a čerpání výdajů v běžném roce a XXX v časové řadě není vypovídající,neboť
je výrazně ovlivněno tzv.převisovými akcemi.U řady významných příjmů a výdajů byl schválen zastupitelstvem města
<br> přesun do roku 2018 a naopak skutečnost roku 2017 byla ovlivněna realizovanými převisovými akcemi z r.2016 <.>
<br> Výše příjmů ve schváleném rozpočtu činila 358 mil.Kč.Rozpočtovými opatřeními dosáhla výše 429 mil.Kč.Vyšší
<br> skutečnost 455 tis.Kč je ovlivněna především vyšším plněním příjmů z daní,které město získává přerozdělením od
<br> FÚ <.>
<br> Výdaje celkem byly v upraveném rozpočtu schváleny ve výši 485 mil.Kč,z toho provozní výdaje 394 mil.Kč
<br> a 91 mil.výdaje kapitálové.Čerpání výdajů v procentickém vyjádření činí 89 %,ale je nutno uvést,že převisové
<br> výdajové akce do roku 2018 byly schváleny ve výši 41 mil.Kč (8%) <.>
<br> U žádné z kapitol rozpočtu nedošlo k překročení výdajů oproti upravenému rozpočtu,což svědčí o rozpočtové kázni <.>
<br> Nejvýznamnějšími investičními akcemi,jejichž realizace byla v roce 2017 dokončena nebo zahájena,jsou: pokračování
<br> v revitalizaci nám.Karla IV,jejíchž součástí je zateplení objektu Dům služeb s úpravou na knihovnu,Protipovodňová
<br> opatření II etapa,MKD – rekonstrukce divadelního sálu,ZS – stavební úpravy,CS Pension – modernizace výdeje jídel
<br> nebo ZŠP a ZŠS – bezbariérový přístup.V oblasti dopravy proběhly rozsáhlé opravy řady komunikací a chodníků <,>
<br> byla zahájena oprava mostu Josefa Straky a ukončena rekonstrukce mostu v ul.Okružní <.>
<br> Veškeré úpravy rozpočtu byly schváleny kompetentními orgány města v souladu s platnými „Pravidly rozpočtových
<br> opatření“.Rozbor obsahuje podrobné čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu v tabulkové formě,případně
<br> se slovním komentářem.Souhrnná tabulka dle odborů MÚ – kapitol ukazuje,kolik město investovalo fin.prostředků
<br> do jednotlivých oblastí činnosti v časové řadě 2 let.Dále je do rozboru zařazena tabulka čerpání výdajů dle paragrafů <.>
<br> Město pokračovalo ve splácení 90 mil.úvěru,k 31.12.2017 zbývalo splatit 30 mil.Kč.V roce 2017 bylo
<br> zastupitelstvem schváleno refinancování úvěru,došlo k mimořádné splátce úvěru ve výši 10,5 mil.Kč a úvěr město
<br> doplatí již v ro...