Obec Ponědraž
IČO: 00666505
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.018,2004 - 2016 Asseco Solutions <,>
a.s <.>
Vygenerováno: 19.4.2016 11:32:29
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
2013 2014 2015
PŘÍJMY 3 159 020,94 4 126 891,15 2 418 777,13
VÝDAJE 3 419 594,74 3 971 816,32 2 910 903,92
SALDO -260 573,80 155 074,83 -492 126,79
1.1.Běžný rozpočet 2015
Třída Skutečno
<br> st
Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
PŘÍJMY 1 874
<br> 953,08
1 548
560,00
<br> 1 916
681,00
<br> 121,08 97,82
<br> VÝDAJE 1 137
996,92
<br> 1 062
385,00
<br> 1 394
070,00
<br> 107,12 81,63
<br> SALDO 736 956,16 486 175,00 522 611,00
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
Třída Skutečno
<br> st
Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
PŘÍJMY 543 824,05 543 824,05 100,00
VÝDAJE 1 772
<br> 907,00
4 000
000,00
<br> 4 038
140,00
<br> 44,32 43,90
<br> SALDO -1 229 082,95 -4 000 000,00 -3 494 315,95
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ
PŘÍJMY
<br> 1 450
774,92
<br> 1 230
500,00
<br> 1 458
978,00
<br> 117,90 99,44
<br> 2-
NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY
<br> 369 778,16 263 660,00 403 303,00 140,25 91,69
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ
TRANSFERY
<br> 598 224,05 54 400,00 598 224,05 1 099,68 100,00
<br> CELKEM
PŘÍJMY
<br> 2 418
777,13
<br> 1 548
560,00
<br> 2 460
505,05
<br> 156,20 98,30
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené
daně
<br> 1 219
509,41
<br> 1 032
000,00
<br> 1 219
512,00
<br> 118,17 100,00
<br>
<br> Místní
poplatky
<br> 50 250,00 45 500,00 58 400,00 110,44 86,04
<br> Správní poplatky 100,00 150,00 66,67
Daň z
nemovitosti
<br> 175 856,83 150 000,00 175 857,00 117,24 100,00
<br> Ostatní
daňové příjmy
<br> 5 058,68 3 000,00 5 059,00 168,62
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
Měsíc 2013 2014 2015
Leden 140 462,79 110 559,00 97 811,73
Únor 116 155,00 117 953,00 102 736,60
Březen 81 575,00 86 021,00 72 956,35
Duben 62 805,00 90 001,00 96 434,31
Květen 81 298,00 86 164,00 69 629,26
Červen 91 012,00 82 358,00 110 577,05
Červenec 121 177,00 150 716,00 136 456,30
Srpen 87 230,00 94 585,00 101 515,89
Září 81 556,00 86 626,00 111 273,42
Říjen 99 864,00 70 255,00 76 266,61
Listopad 89 286,00 93 140,00 103 514,34
Prosinec 108 755,48 117 540,65 140 337,55
CELKEM 1 161 176,27 1 185 918,65 1 219 509,41
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 137 996,92 1 062 385,00 1 394 070,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 772 907,00 4 000 000,00 4 038 140,00
CELKEM VÝDAJE 2 910 903,92 5 062 385,00 5 432 210,00
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
Řádek 2014 skut % 2015 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a
odvody na SP a ZP
č.OON
<br> 153 492,00 3,86 152 080,00
<br> Ostatní platby za
provedenou práci
<br> 42 419,00 1,07 14 810,00
<br> Odměny zastupitelům
(RM,ZM,výbory)
<br> 113 236,00 2,85 149 806,00
<br> Mzdové výdaje
celkem
<br> 309 147,00 7,78 316 696,00
<br> Neinvestiční nákupy -
nákupy materiálu
<br> 87 474,00 2,20 67 559,00
<br> Nákupy vody,paliv a
energie
<br> 136 861,00 3,45 283 188,00
<br> Nákup služeb a ostatní
nákupy
<br> 195 627,55 4,93 206 294,64
<br> Opravy a údržba
majetku
<br> 182 820,00 4,60 116 634,97
<br> Daně (daň z převodu
nemovitostí …)
<br> 68,00 0,00 1 199,00
<br>
<br> Výdaje z finančního
vypořádání
<br> 9 695,00 0,24 17 160,00
<br> Ostatní výdaje (úroky <,>
soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
<br> 134 099,77 3,38 120 523,31
<br> Ostatní provozní
výdaje celkem
<br> 746 645,32 18,80 812 558,92
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 5 850,00
Transfery jiným
subjektům
<br> 2 892,00 0,07 2 892,00
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery
celkem
<br> 2 892,00 0,07 8 742,00
<br> Půjčené prostředky
CELKEM 1 058 684,32 26,65 1 137 996,92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 2 826 918,00 71,17 1 734 767,00
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního
majetku celkem
<br> 2 826 918,00 71,17 1 734 767,00
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery
jiným subjektům
<br> 86 214,00 2,17 38 140,00
<br> Investiční transfery
celkem
<br> 86 214,00 2,17 38 140,00
<br> Půjčené prostředky
CELKEM 2 913 132,00 73,35 1 772 907,00
VÝDAJE CELKEM 3 971 816,32 100,00 2 910 903,92
<br>
4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015
Rok Skutečnost 2013
Měsíc Příjmy Výdaje
Leden 204 199,49 82 816,72
Únor 141 048,00 101 465,36
Březen 116 957,51 86 004,68
Duben 123 849,00 197 779,59
Květen 112 152,00 166 332,48
Červen 216 245,08 125 680,91
Červenec 175 007,87 2 303 818,62
Srpen 104 804,00 77 875,74
Září 126 054,15 85 475,69
Říjen 162 074,02 73 056,27
Listopad 124 738,23 54 902,10
Prosinec 1 551 891,59 64 386,58
CELKEM 3 159 020,94 3 419 594,74
...