Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 24263/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stěpkov
<br> se sídlem Štěpkov 33,675 26 Želetava,lČO: 00378712 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.11.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 22.března 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 6 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 22.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Štěpkov Štěpkov 33 675 26 Želetava
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysoclna.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> /
<br>,<.> : z?
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Štěpkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvuŽité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Štěpkov byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2015 stanovena zastupitelstvem obce dne 22.12.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 3.3.do 18.3.2015
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 18.3.2015 Rozpočtová opatření - č.1 schváleno starostou obce,zastupitelům dáno na vědomí (starostovi udělena pravomoc k provádění rozpočtových opatření dne 12.11.2014),- schválena zastupitelstvem obce - č.2 dne 8.6.2015,č.3 dne 19.8.2015,č.4 dne 9.10.2015
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2014 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 14.5.do 30.5.2015 a schválen zastupitelstvem obce dne 8,6.2015 bez výhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka obce za rok 2014 <.>
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2015
<br> Pokladní doklady - za měsíc říjen roku 2015 (pokladní doklad č.100 - 109)
<br> Účetní doklady - za měsíc říjen roku 2015 (výpis č.10)
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2015 (KB,a.s.a ČNB)
<br> Faktura - č.1501139 ze dne 17.8.2015 na realizaci zakázky: „Vybudování dětského hřiště včetně pergoly s posezením" ve výši 476.813,-- Kč (uhrazena dne 2.9.2015)
<br> Účtový rozvrh - na rok 2015 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 12.11.2014
<br> Mzdová agenda - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc září roku 2015
<br> Rozvaha - k 31.10.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2015 (faktura č.1 - 89)
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2015 (faktura č.1)
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2015
<br> Dohody o provedení práce — ze dne 19.3.2015 na administrativní a účetní práce a na vedení evidence obyvatel
<br> Darovací smlouva — ze dne 19.2.2015 na darování finančního daru Základní a Mateřské škole Domamil
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční POW 220011200249 ze dne 7.7.2015 ve výši 105.000,-- Kč na realizaci akce „Zkvalitnění objektu hasičské zbrojnice včetně úprav okolního prostranství",Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 9.7.2015
<br> Smlouva o dílo - č.2015016 - 17 ze dne 4.2.2015 na vybudování dětského hřiště včetně pergoly s posezením
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 1.11 <.>,12.11.a 22.12.2014,18.2 <.>,18.3 <.>,17.4 <.>,8.6 <.>,19.6 <.>,19.8.a 9.10.2015
<br> Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 3.6.2015 (stav pokladny a kontrola došlých faktur) a Kontrolní výbor ze dne 3.6.2015 (kontrola usneseni)
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 31.12.2015 (kontrola stavu pokladny a kontrola došlých faktur a pokladních dokladů)
<br> - Kontrolní výbor ze dne 31.12.2015 (kontrola usneseni)
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou obce - č.5 dne 30.10.2015,č.6 a 7 dne 1.12.2015 ...