Úvod stránka
<br> Obec Benátky
IČO: 00653306
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.006,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 7.6.2017 10:43:47
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 1,663,772.90 3,973,748.68 9,278,054.70
VÝDAJE 1,438,223.31 4,244,208.13 11,297,934.79
SALDO 225,549.59 -270,459.45 -2,019,880.09
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,786,226.70 1,682,000.00 1,835,190.00 106.20 97.33
VÝDAJE 1,000,115.95 985,500.00 1,412,240.00 101.48 70.82
SALDO 786,110.75 696,500.00 422,950.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 7,491,828.00 7,491,830.00 100.00
VÝDAJE 10,297,818.84 696,500.00 10,475,380.00 1,478.51 98.30
SALDO -2,805,990.84 -696,500.00 -2,983,550.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,669,070.49 1,575,000.00 1,707,190.00 105.97 97.77
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 41,156.21 52,000.00 52,000.00 79.15 79.15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 7,567,828.00 55,000.00 7,567,830.00 13,759.69 100.00
CELKEM PŘÍJMY 9,278,054.70 1,682,000.00 9,327,020.00 551.61 99.48
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,150,783.94 1,020,000.00 1,144,890.00 112.82 100.51
Místní poplatky 49,410.00 50,000.00 55,300.00 98.82 89.35
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 463,113.03 500,000.00 500,000.00 92.62 92.62
Ostatní daňové příjmy 5,763.52 5,000.00 7,000.00 115.27
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 92,960.96 80,485.49 98,131.59
Únor 99,417.98 87,368.17 93,803.34
Březen 72,406.25 61,361.29 92,557.18
Duben 91,701.06 81,503.42 75,981.61
Květen 72,487.41 93,155.66 77,094.46
Červen 24,019.26 129,504.38 119,110.88
Červenec 133,340.17 130,675.71 137,915.39
Srpen 79,495.21 86,301.62 90,695.99
Září 83,473.33 122,729.75 33,352.34
Říjen 61,637.28 72,130.63 89,998.75
Listopad 85,565.94 92,066.80 94,065.71
Prosinec 122,609.92 161,083.07 148,076.70
CELKEM 1,019,114.77 1,198,365.99 1,150,783.94
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,000,115.95 985,500.00 1,412,240.00 101.48 70.82
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10,297,818.84 696,500.00 10,475,380.00 1,478.51 98.30
CELKEM VÝDAJE 11,297,934.79 1,682,000.00 11,887,620.00 671.70 95.04
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 14,328.00 0.34 16,416.00 0.15
Ostatní platby za provedenou práci 103,972.00 2.45 90,420.00 0.80
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 185,603.00 4.37 181,998.00 1.61
Mzdové výdaje celkem 303,903.00 7.16 288,834.00 2.56
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 16,666.00 0.39 73,916.00 0.65
Nákupy vody,paliv a energie 48,324.00 1.14 32,468.00 0.29
Nákup služeb a ostatní nákupy 377,993.35 8.91 247,613.95 2.19
Opravy a údržba majetku 54,696.00 1.29 160,324.00 1.42
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 50.00 0.00 60.00 0.00
Výdaje z finančního vypořádání 4,940.00 0.04
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 22,952.00 0.54 168,936.00 1.50
Ostatní provozní výdaje celkem 520,681.35 12.27 688,257.95 6.09
Transfery příspěvkovým organizacím 1,500.00 0.04
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 1,000.00 0.02 7,000.00 0.06
Transfery jiným subjektům 20,413.30 0.48 16,024.00 0.14
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 22,913.30 0.54 23,024.00 0.20
Půjčené prostředky
CELKEM 847,497.65 19.97 1,000,115.95 8.85
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 3,396,710.48 80.03 10,294,098.84 91.11
Nákup pozemků 3,720.00 0.03
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 3,396,710.48 80.03 10,297,818.84 91.15
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 3,396,710.48 80.03 10,297,818.84 91.15
VÝDAJE CELKEM 4,244,208.13 100.00 11,297,934.79 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,630,000.00 9,236,898.49
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 50,000.00 128,139.00
Vodní hospodářství 696,500.00 9,173,760.80
Školství 5,000.00
Kultura 11,000.00 87,071.00
Sport 1,142,258.04
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 32,000.00 15,697.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 25,000.00 24,468.00 59,401.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 18,000.00 77,000.00 15,449.00 80,110.00
Veřejné prostranství 80,000.00 51,422.00
Sociální zabezpe...