Období: Od 1 do 10 / 2017
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --
<br> ÚSC,DSO a regionálních rad
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Ministerstvo financí
<br> ObLochousice (IČ: 00572918)Fin 2-12m
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Par.Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> NázevPoložka
<br> 0000 1111 350 000,00 390 000,00 350 828,62Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 90%
<br> 0000 1112 40 000,00 150 000,00 6 987,10Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 5%
<br> 0000 1113 400 000,00 50 000,00 34 374,44Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 69%
<br> 0000 1121 400 000,00 420 000,00 351 983,83Daň z příjmů právnických osob 84%
<br> 0000 1122 0,00 129 580,00 129 580,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100%
<br> 0000 1211 700 000,00 780 000,00 708 045,51Daň z přidané hodnoty 91%
<br> 0000 1337 47 000,00 47 000,00 45 541,00Poplatek za komunální odpad 97%
<br> 0000 1341 3 000,00 3 900,00 3 900,00Poplatek ze psů 100%
<br> 0000 1361 2 000,00 2 000,00 1 860,00Správní poplatky 93%
<br> 0000 1382 6 000,00 8 000,00 7 882,28Odvod výtěžku z provozování loterií 99%
<br> 0000 1511 400 000,00 560 000,00 318 830,61Daň z nemovitostí 57%
<br> 0000 4111 0,00 18 307,00 18 307,00Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 100%
<br> 0000 4112 0,00 57 800,00 48 170,00Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 83%
<br> 0000 4122 0,00 20 000,00 23 000,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 115%
<br> 0000 4222 0,00 380 000,00 383 000,00Investiční přijaté transfery od krajů 101%
<br> 2 348 000,00 3 016 587,00 2 432 290,39Příjmy SR0000 **** 81%
<br> 1032 2111 700 000,00 700 000,00 608 053,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87%
<br> 1032 2131 4 000,00 7 000,00 3 272,00Příjmy z pronájmu pozemků 47%
<br> 704 000,00 707 000,00 611 325,00Podpora ostatních produkčních činností1032 **** 86%
<br> 3399 2111 40 000,00 40 000,00 27 891,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70%
<br> 40 000,00 40 000,00 27 891,00Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků3399 **** 70%
<br> 3639 2111 1 000,00 2 500,00 1 993,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80%
<br> 3639 2131 168 000,00 198 000,00 227,00Příjmy z pronájmu pozemků 0%
<br> 3639 2132 1 000,00 1 000,00 1 151,00Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 115%
<br> 3639 2133 1 000,00 1 000,00 463,00Příjmy z pronájmu movitých věcí 46%
<br> 3639 2310 0,00 3 800,00 3 800,00Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk 100%
<br> 3639 3111 0,00 1 450 000,00 1 448 594,00Příjmy z prodeje pozemků 100%
<br> 171 000,00 1 656 300,00 1 456 228,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 **** 88%
<br> 3723 2324 12 000,00 12 000,00 11 555,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 96%
<br> 12 000,00 12 000,00 11 555,00Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu3723 **** 96%
<br> 6310 2141 1 000,00 1 000,00 416,70Příjmy z úroků (část) 42%
<br> 1 000,00 1 000,00 416,70Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 **** 42%
<br> 3 276 000,00 5 432 887,00 4 539 706,090 84%
<br> Strana 1 z 8Sestaveno: 15.11.2017 9:46:00
<br>
<br> ObLochousice (IČ: 00572918)Fin 2-12m
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Par.Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> NázevPoložka
<br> 1032 5139 150 000,00 150 000,00 28 771,00Nákup materiálu jinde nezařazený 19%
<br> 1032 5156 5 000,00 5 000,00 1 835,00Pohonné hmoty a maziva 37%
<br> 1032 5169 200 000,00 300 000,00 217 809,00Nákup ostatních služeb 73%
<br> 355 000,00 455 000,00 248 415,00Podpora ostatních produkčních činností1032 **** 55%
<br> 1036 5169 100 000,00 110 000,00 62 210,85Nákup ostatních služeb 57%
<br> 100 000,00 110 000,00 62 210,85Správa v lesním hospodářství1036 **** 57%
<br> 1037 5169 0,00 150 000,00 0,00Nákup ostatních služeb 0%
<br> 0,00 150 000,00 0,00Celospolečenské funkce lesů1037 **** 0%
<br> 2212 5169 0,00 25 000,00 24 200,00Nákup ostatních služeb 97%
<br> 2212 5171 5 000,00 5 000,00 0,00Opravy a udržování 0%
<br> 2212 6121 2 400 000,00 1 800 000,00 0,00Budovy,XXXX a stavby X%
<br> X XXX XXX,XX 1 830 000,00 24 200,00Silnice2212 **** 1%
<br> 2219 5169 0,00 56 000,00 0,00Nákup ostatních služeb 0%
<br> 0,00 56 000,00 0,00Ostatní záležitosti pozemních komunikací2219 **** 0%
<br> 2221 5193 4 000,00 4 000,00 3 570,00Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá 89%
<br> 4 000,00 4 000,00 3 570,00Provoz veřejné silniční dopravy2221 **** 89%
<br> 2310 5139 1 000,00 1 000,00 0,00Nákup materiálu jinde nezařazený 0%
<br> 2310 5169 0,00 4 000,00 4 029,00Nákup ostatních služeb 101%
<br> 1 000,00 5 000,00 4 029,00Pitná voda2310 **** 81%
<br> 2321 6371 40 000,00 40 000,00 0,00Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0%
<br> 40 000,00 40 000,00 0,00Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly2321 **** 0%
<br> 2333 5139 3 000,00 3 000,00 0,00Nákup m...

Účetní jednotka: OBEC LOCHOUSICE Adresa sídla: Lochousice 75,330 23 Nýřany
<br> [čo.- 00572918 DIČ: C200572918
<br> 5 položka text příjmy výdaje 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 350 000,00 1112 Daň z příjmu FO ze své 20 000,00 1113 Daň z příjmu F0 2 kapit.výnosu 40 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 430 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000,00 1337 Poplatek za komunální odpad 47 000,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 1361 Správní poplatky 2 000,00 1382 Odvod výtěžku z provoz.loterií 8 000,00 1511 Daň z nemovitostí 400 000,00 4213 Investiční přijatý transfer ze SZIF 3 764 660,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 604 000,00 355 000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů - rekonstrukce LC Hraniční 5 201 000,00 2212 Silnice 5 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost 4 000,00 2310 Pitná voda - obecní studně-vrt a rozbory vody 100 000,00 2321 Odvádění a čištění odp.a sráž.vod - inv.transfer na DČOV 60 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků - obecní rybníky 6 000,00 2339 Záležitosti vodních toků - obecní rybníky 6 000,00 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - neinv.transfer na uč.pomůcky 2 000,00 3319 Ost.záležitosti kultury-vedení kroniky 1 000,00 3326 Obnova kult.hodnot - neinv.transfer obyvatelstvu 10 000,00 3399 Záležitost kultury-kulturní činnosti,koupě společ.objektu 20 000,00 1 401 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 22 000,00 3429 Zájmová činnost a rekreace-neinv.transef spolkům 10 000,00 3631 Veřejné osvětlení 90 000,00 3639 Komunální služby a rozvoj obce 172 000,00 99 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 13 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 175 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 12 000,00 32 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 110 000,00 4343 Sociální pomoc—neinv.transfer obyvatelstvu 5 000,00 5512 Požární ochrana 44 000,00 6112 Zastupitelstvo obce 581 000,00 6171 činnost místní správy 347 000,00 6310 Služby peněžních ústavů-bankovní úroky a poplatky 1 000,00 9 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované-pojištění majetku 12 000,00 6399 Služby peněžních ústavů-platby daní 400 000,00 6409 Ostatní činnost-neinv.dotace občsdr.a nezisk.organizacim 3 000,00 CELKEM příjmy a výdaje 6 574 660,00 9 203 000,00 ROZDÍL mezi příjmy a výdaji -2 628 340,00 8115 FINANCOVÁNÍ z přebytku předešlých let 2 628 340,00 CELKEM po financování 9 203 000,00 9 203 000,00
<br> 1/2
<br> _ Já—.v
<br> TRIDA 1
<br> DANOVÉ PŘÍJMY
<br> *."M.“r./L *?
<br> 001 000,00 TŘÍDA 2 NEDANové PŘÍJMY 809 000,00 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 TŘÍDA 4 PŘIJATÉ DOTACE 3 764 660,00 TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 106 000,00 TŘÍDA & KAPITÁLOVÉ VÝDAJE s 210 000,00 TŘÍDA :: FINANCOVÁNÍ z 628 340,00
<br> WFO—\
<br> A
<br> 5
<br> CD
<br>.Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lochousice na roky 2018-2020.<.> K 1.1.2018 byl odhadnut disponibilní (volný) zůstatek na bankovních účtech ve výši 5.910.000.- Kč.<.> Návrh rozpočtu Obce Lochousice na rok 2018 je předkládán na základě schváleného Rozpočtu Obce Lochousice na rok ýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12) <.>
<br> 2017 a jeho skutečném plnění ke dni 31.10.2017 (Příloha č.1 -V.Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako schodkový <,>
<br>.Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednán Zastupitelstvem obce Lochousice dne 6.11.2017 na jednání č.j.ZO/21/17.<.> Návrh rozpočtu na rok 2018 bude schválen v tomto sestavení nebo s případnými předloženými změnami dne 4.12.2017 <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> 7.11.2017 4.12.2017
<br> 2/2
<br> /
<br> Vyvěšeno elektronicky dne: Sejmuto elektronicky dne:
<br> XXXXX XXXXXXX starostka Obce Lochousice
<br> X.XX.XXXX 4.12.2017