Obec Nová Ves
<br> IČO: 00556351
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br>
Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.21.004,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 10.05.2017 17:34:32
<br>
<br> Vyvěšeno den 22.května 2017
<br> Schváleno dne 22.května 2017
<br>
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br>
2014
2015
2016
<br> PŘÍJMY
1 991 225,77
1 943 225,59
2 291 636,07
<br> VÝDAJE
1 364 252,34
1 370 062,56
1 431 979,53
<br> SALDO
626 973,43
573 163,03
859 656,54
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2016
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> PŘÍJMY
2 200 796,07
1 210 000,00
2 200 796,07
181,88
100,00
<br> VÝDAJE
1 431 979,53
1 210 000,00
1 431 978,58
118,35
100,00
<br> SALDO
768 816,54
768 817,49
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> PŘÍJMY
90 840,00
90 840,00
100,00
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
90 840,00
90 840,00
<br>
Obec Nová Ves je členem Regionu Perucko a Krušnohorského svazu měst a obcí <,>
<br> kam pravidelně 1x ročně přispívá členský příspěvek <.>
<br>
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
1 781 166,26
1 087 000,00
1 781 166,26
163,86
100,00
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
31 939,81
2 000,00
31 939,81
1 596,99
100,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
90 840,00
90 840,00
100,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY
387 690,00
121 000,00
387 690,00
320,40
100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
2 291 636,07
1 210 000,00
2 291 636,07
189,39
100,00
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br>
Položky
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> Sdílené daně
1 381 661,18
730 000,00
1 381 661,18
189,27
100,00
<br> Místní poplatky
128 840,00
107 000,00
128 840,00
120,41
100,00
<br> Správní poplatky
4 580,00
4 580,00
100,00
<br> Daň z nemovitosti
264 226,72
250 000,00
264 226,72
105,69
100,00
<br> Ostatní daňové příjmy
1 858,36
1 858,36
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
Měsíc
2014
2015
2016
<br> Leden
105 571,15
89 791,11
99 230,78
<br> Únor
114 386,00
103 407,18
107 224,31
<br> Březen
84 259,00
75 198,10
107 414,60
<br> Duben
87 824,00
97 306,79
86 869,55
<br> Květen
84 165,00
90 724,14
90 700,42
<br> Červen
87 380,00
111 066,35
136 232,17
<br> Červenec
144 336,00
139 517,46
149 193,11
<br> Srpen
75 318,00
103 981,30
99 435,61
<br> Září
114 364,00
114 926,84
138 021,75
<br> Říjen
77 990,00
79 308,83
95 156,77
<br> Listopad
97 097,00
106 336,04
107 094,62
<br> Prosinec
125 444,52
143 099,09
165 087,49
<br> CELKEM
1 198 134,67
1 254 663,23
1 381 661,18
<br>
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
1 431 979,53
1 210 000,00
1 431 978,58
118,35
100,00
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE
1 431 979,53
1 210 000,00
1 431 978,58
118,35
100,00
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
Řádek
2015 skut
%
2016 skut
%
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
531 455,00
38,79
471 159,00
32,90
<br> Ostatní platby za provedenou práci
71 064,00
5,19
156 589,00
10,94
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
159 732,00
11,66
297 948,00
20,81
<br> Mzdové výdaje celkem
762 251,00
55,64
925 696,00
64,64
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
43 768,00
3,19
45 107,00
3,15
<br> Nákupy vody,paliv a energie
95 261,60
6,95
89 856,50
6,27
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
254 675,03
18,59
261 946,99
18,29
<br> Opravy a údržba majetku
47 883,00
3,49
377,00
0,03
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
163 298,93
11,92
105 366,04
7,36
<br> Ostatní provozní výdaje celkem
604 886,56
44,15
502 653,53
35,10
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům
2 925,00
0,21
3 630,00
0,25
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem
2 925,00
0,21
3 630,00
0,25
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
1 370 062,56
100,00
1 431 979,53
100,00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
1 370 062,56
100,00
1 431 979,53
100,00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2016
<br>
Odvětvové třídění
Příjmy
Výdaje
Příjmy
Výdaje
<br> Oblasti činnosti
Sch.rozpočet
Sch.rozpočet
Skutečnost
Skutečnost
<br> Pokladní správa
1 208 000,00
2 168 856,26
<br> Lesy a zemědělství
8 917,00
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodá...