Kra'sk' úřad Středočeského kra'e ' ODBOR FINANČNÍ KONTROLY _„_
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> szan SZ_O72243/2013/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 000589/2014/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> LHOTKY IČ: 00508977 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 17.4.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lhotky 39 294 06 Březno u Mladé Boleslavi
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXXX XXXXXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXXXX — starosta
<br> PaedDr.XXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením © 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br>.A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na roky 2013 - 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 9.1.2013 Pravidla rozpočtového provizoria ' stanovena zastupitelstvem obce dne 12.12.2012 ve výši 1/ 12 skutečnosti rozpočtu roku 2012 Návrh rozpočtu " zveřejněn ve dnech 9.1.2013 - 3.2.2013 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 3.2.2013 jako vyrovnaný,včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria,závazné ukazatele - paragrafové členění Rozpočtová opatření * č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.2.2013.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 24.4.2013.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 7.8.2013.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.10.2013.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.11.2013.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.12.2013 Závěrečný účet ' za rok 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 2.6.2013 s vyjádřením "Nebyly zjištěny chyby a nedostatky".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 30.4.2013 - 2.6.2013.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2013 Rozvaha ' k 31.12.2013 Příloha rozvahy ' k 31.12.2013 Účtový rozvrh ' Výpis použitých účtů za rok 2013 Hlavní kniha ' za období 12/2013 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena ručně,evidence a úhrady r.2013,poř.č.1 - 94 Kniha odeslaných faktur ' vedena ručně,evidence a úhrady r.2013,poř.č.1 - 4 Bankovní výpis ' k účtu č.31823118/0100 vedenému u Komerční banky a.s <.>,od výpisu č.29 ze dne 19.4.2013 do výpisu č.45 ze dne 30.6.2013 a od výpisu č.75 ze dne 5.11.2013 do výpisu č.90 ze dne 31.12.2013 ' k účtu č.94-7815181/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu č.2 ze dne 11.4.2013 do výpisu č.8 ze dne 28.6.2013 a od výpisu č.18 ze dne 20.11.2013 do výpisu č.21 ze dne 31.12.2013 Účetní doklad ' k pokladně - účetní doklady od č.1100062 ze dne 1.4.2013 do č 1100104 ze dne 16.6.2013 a od č.1100187 ze dne 8.11.2013 do č.1100232 ze dne 30.12.2013
<br> : n u u.O<O<O<o<
<br> O<
<br> ' k účtu č.31823118/0100 - účetní doklady dd č.100116 ze dne 19.4.2013 do č.100187 ze dne 30.6.2013 a od č.100295 ze dne 5.11.2013 do č.100366 ze dne 31.12.2013 * k účtu č.94-7815181/0710 — účetní doklady od č.200002 ze dne 11.4.2013 do č.200014 ze dne 28.6.2013 a od č.200032 ze dne 20.11.2013 do č.200039 ze dne 31.12.2013 Pokladní kniha (deník) ' za období duben - červen a listopad - prosinec 2013 Pokladní doklad ' příjmové pokladní doklady od č.P6 ze dne 12.4.2013 do č.P9 ze dne 16.6.2013 a od č.P16 ze dne 8.11.2013 do č.P21 ze dne 26.12.2013 ' výdajové pokladní doklady od č.V34 ze dne 1.4.2013 do č.V58 ze dne 12.6.2013 a od č.V105 ze dne 8.11.2013 do č.V130 ze dne 30.12.2013
<br> Evidence poplatků ' vedena v tabulkách programu Excel k 31.12.2013 (poplatek za komunální odpad,nájemné)
<br> Evidence majetku ' vedena v tabulkách programu Excel k 31.12.2013 Inventurní soupis majetku a závazků ' Spis inventarizace r.2013 (Plán inventur na rok 2013 ze dne 27.11.2013,Inventurní soupisy k 31.12.2013,Proškolení inventarizační komise ze dne 30.11.2013,Návrh na odpis majetku k 31.12.2013,Výpis z Katastru nemovitostí ze dne 20.11.2013 kat.území Lhotky LV 10001,Přehled odpisů v jednotlivých letech,Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2013,Výpis použitých účtů) Odměňování členů zastupitelstva * výplatní pásky za období 9/2013 (J.B <.>,T.H <.>,FJ <.>,JJ <.>,PJ <.>,A.M <.>,L.T.) ' Výplatnice dobírek za měsíc březen -- květen Smlouvy nájemní ' ze dne 20.2.2013 na pronájem pohostinství v objektu obecního domu za měsíční nájemné ve výši Kč 500,- za účelem poskytování restauračních služeb Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem ' na pronájem prodejny smíšeného zboží a pohostinství v obecním domě Pastušina zveřejněn ve dnech 10.2.2013 - 27.2.2013 Dohody o provedení práce ' ze dne 10.10.2013 v rozsahu 10 hodin (P.P.) - vyčištění okapů a svodů na obecním domě,dovoz a instalování kamen na sále,dohled nad odborným vyčištěním a revizí komínů ze dne 1.7.2013 v rozsahu 25 hodin (F.J.) — údržba hřiště vč...