Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 981120121KUUK Jednací čislo.: 5101KON12011
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Rochov,IC: 00264318 za rok 2011
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracwána na základě Zápísu : dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 30.9.2011 - 1.2.2012
<br> na základě & 42 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání proběhlo v obci Rochov se sídlem Rochov 63,413 01 Roudnice n.L.<.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - XXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXXX XXXXXXX - starosta - XXXXXX XXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rochov bylo postupováno dle 5 2 á 5 3 zákona č <.>
<br> 4202004 Sb <.>
<br> Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> návrh rozpočtu na rok 2011 byl zveřejněn v souladu se zákonem č.25012000 Sb.<.> schválen 20 dne 28.3.2011 jako schodkový rozpočet,jehož schodek je kryt nahOSpodařenými ňnančními prostředky
<br> 7.minulých let
<br> Pravidla stanoveny zásady rozpočtového provizoria platné pro rok 2011,které rozpočtového byly schváleny 20 dne 13.12.2010 provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> rozpočtové opatření č.1 schválené 20 dne 27.6.2011 navýšením příjmů a výdajů o 18 600,- Kč oproti schválenému rozpočtu rozpočtové opatření č.2 schválené 20 dne 19.9.2011 rozpočtové opatření č.3 schválené ZO dne 21.11.2011 rozpočtové opatření č.4 schválené 20 dne 19.12.2011 <.>
<br> změny v příjmech,výdajích a financování
<br> Rozpočtový výhled
<br> zpracován na roky 2012 - 2014
<br> Schválený rozpočet
<br> pořízen do výkazu FIN 2 - 12 NI
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu za rok 2010 byl zveřejněn v souladu se zákonem č.2502000 Sb <.>,schválen ZO dne 27.6.2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu
<br> s celoročním hospodařením bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> k 30.6.2011 a k 31.12.2011 odsouhlasení zůstatku bankovního výpisu na SU 231 - ZBU USC
<br> Dohoda o hmotné
<br> uzavřena s členem zastupitelstva na vedení pokladny dne 11.11.2010
<br> odpovědnosti
<br> Evidence stav pohledávek k 30.6.2011 a k 31.12.2011
<br> pohledávek
<br> Faktura přijaté faktury za měsíc květen.červen a prosinec 2011,vydané faktury za I.a ll.pololetí roku 2011
<br> Hlavní kniha k 30.6.2011 a k 31.12.2011
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> k31.12.2011
<br> Kniha došlých faktur
<br> k 30.6.2011 a k 31.12.2011
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> k 30.6.2011 a k 31.12.2011
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> ověřeno stanoveni výše odměn neuvolněných zastupiteíů: starosty,místostarosty,předsedy finančního a kontrolního výboru a člena finančního a zároveň kontrolního výboru podle mzdových listů za období od ledna do června 2011 a od XXXXXXXX do prosince XXXX
<br> Pokladní doklad
<br> za měsíc duben,květen a prosinec 2011
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> k 30.6.2011 a k 31.12.2011 ověření zůstatku pokladní knihy na SÚ 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované zálohy vlastni pokladně ve shodné výši,pokíadní limit není stanoven
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.6.2011 a k 31.12.2011
<br> Strana 2 (Celkem 6)
<br> Rozvaha
<br> k 30.6.2011 a k 31.12.2011
<br> Účetní denik
<br> za květen a prosinec 2011
<br> Účetní doklad
<br> za měsíc květen a výběrovým způsobem za červen,prosinec 2011
<br> Účtový rozvrh
<br> pro rok 2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 30.8.2011 a k 31.12.2011
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 30.6.2011 a k 31.12.2011
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem v účetnictví:
<br> 02 13234 - aktivní politika zaměstnanosti z ESF
<br> UZ 98005 - sčítání lidu,domů a bytů
<br> Smlouvy nájemní
<br> nájemní smlouva ze dne 21.2.2011 uzavřena mezi obcí a nájemcem,předmětem pronájmu je p.p.č.638120 o výměře 13 023 m2 v k.ú.Brozany,nájemné je splatné vždy k 1.10.kalendářního roku.nájemné ve výši 5 860.35 Kč (záměr byl zveřejněn od 29.9.doí4.10.2010)
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna <,>
<br> k 30.6.2011 XXX k XX.XX.XXXX nebyla realizována žádná smlouva o převodu majetku
<br> převod)
<br> Zveřejněné záměry o k 30.6.2011 XXX k XX.XX.XXXX nebyl uskutečněn žádný záměr nakládání s s nakládáním majetku
<br> majetkem
<br> Dokumentace k 30.6.2011 XXX k XX.XX.XXXX nebyla uskutečněna žádná veřejná k veřejným zakázka
<br> zakázkám
<br> Vnitřní předpis & platné pro rok 2011
<br> směrnice
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne 13.12.2010,7.2 <.>,28.3 <.>,27.6 <.>,19.9 <.>,21.11.a 19.12.2011
<br> Finanční a kontrolní výbor
<br> zápis o provedené kontrole finančního ...