Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118l48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 129483í2011IKUUK Jednací čislo.: 51OIKONI2011
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Rochov,IC: 00264318 za rok 2011
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 30.9.2011
<br> v
<br> na základě & 42 zákona c.128/2000 Sb <.>,oobcích a vsouladu se zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon)
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo VÚSC Rochov se sídlem Rochov 63,413 01 Roudnice n.L <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2011 do 30.6.2011
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly: - XXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXXX XXXXXXX - starosta - XXXXXX XXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Rochov bylo postupováno dle 5 2 a & 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> návrh rozpočtu na rok 2011 byl zveřejněn v souladu se zákonem č.25012000 Sb <.>,schválen 20 dne 28.3.2011 jako schodkový rozpočet,jehož schodek je kryt nahospodařenými finančními prostředky z minulých let
<br> Pravidla stanoveny zásady rozpočtového provizoria platné pro rok 201 1
<br> rozpočtového a schváleny ZO dne 13.12.2010
<br> provizoria
<br> Rozpočtová rozpočtové opatření č.1 schválené ZO dne 27.6.2011
<br> opatření navýšením příjmů a výdajů o 18 600,- Kč oproti schválenému rozpočtu
<br> Rozpočtový výhled zpracován na roky 2012 - 2014
<br> Schválený pořízen do výkazu FIN 2 - 12 M
<br> rozpočet
<br> Závěrečný účet návrh závěrečného účtu za rok 2010 byl zveřejněn v souladu se
<br> zákonem č.250l2000 Sb <.>,schválen ZO dne 27.6.2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> k 306.201 1_ odsouhlasení zůstatku bankovního výpisu na SÚ 231 - ZBU USC
<br> Dohoda o hmotné
<br> uzavřena s členem zastupitelstva na vedení pokladny dne
<br> odpovědnosti 11.11.2010
<br> Evidence stav pohledávek k 30.6.2011
<br> pohledávek
<br> Faktura přijaté faktury za měsíc květen,červen 2011,vydané faktury za I.pololetí roku 2011
<br> Hlavní kniha k 30.6.2011
<br> Kniha došlých k 30.6.2011
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných k 30.6.2011
<br> faktur
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> ověřeno stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů: starosty,místostarosty,předsedy finančního a kontrolního výboru a člena finančního a zároveň kontrolního výboru podle mzdových listů za období od ledna do června 2011
<br> Pokladní doklad
<br> za měsíc duben a květen 2011
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> k 30.6.2011 ověření zůstatku pokladní knihy na SÚ 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně ve shodné výši,pokladní limit není stanoven
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.6.2011
<br> Strana 2 (Celkem 4)
<br> Rozvaha
<br> k 30.6.2011
<br> Účetní denik
<br> za květen 2011
<br> Účetní doklad
<br> za měsíc květen a výběrovým způsobem za červen 2011
<br> Účtový rozvrh pro rok 2011 Výkaz pro k 30.6.2011 hodnocení plnění
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a k 30.6.2011 ztráty
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem v účetnictví:
<br> 02 13234 - aktivní politika zaměstnanosti z ESF
<br> UZ 98005 - sčítání lidu.domů a bytů
<br> Smlouvy nájemní
<br> nájemní smlouva ze dne 21.2.2011 uzavřena mezi obci a nájemcem,předmětem pronájmu je p.p.č.638/20 o výměře 13 023 m2 v k.ú.Brozany,nájemné je splatná vždy k 1.10.kalendářního roku,nájemné ve výši 5 860,35 Kč (záměr byl zveřejněn od 29.9.do 14.10.2010)
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě.prodej,směna <,>
<br> k 30.6.2011 nebyla realizována žádná smlouva o převodu majetku
<br> převod)
<br> Zveřejněné záměry k 30.6.2011 nebyl uskutečněn žádný záměr s nakládáním o nakládání s majetku
<br> majetkem
<br> Dokumentace k 30.6.2011 nebyla uskutečněna žádná veřejná zakázka k veřejným
<br> zakázkám
<br> Vnitřní předpis a platné pro rok 2011
<br> směrnice
<br> Zápisy zjednání ze dne 13.12.2010,7.2 <.>,28.3 <.>,27.6.2011
<br> zastupitelstva
<br> včetně usneseni
<br> Finanční a zápis o provedené kontrole finančního výboru dne 10.9.2011
<br> kontrolní výbor
<br> (kontrola za I.pololetí 2011) zápis o provedené kontrole kontrolního výboru dne 10.8.2011 (kontrola za I.pololetí 2011)
<br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Rochov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Strana 3 (Celkem 4)
<br> C.Plnění Opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Rochov dne 30.9.2011
<br> Podpisy kontrolorů:
<br>.f? ; Blanka Vasatová (,<.> fo :.z/ __.<.> ' kontrolor pověřený řízením přezkoumání.<.>.<.>.<....