PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2018
<br>
Obec Klokočov
<br> Schválen v zastupitelstvu dne:
<br> Zveřejněn dne: 18.11.2017
Sejmut dne: 8.12.2017
Podpis starostky____________
<br> Podpis zástupce___________
<br>
<br> Příjmy:
<br>
<br>
<br> položka
<br> v Kč
daň z příj.fyz.os.ze záv.čin <.>
<br> 1111
<br> 278.000,-
<br> daň z příj.fyz.os.sam.výd.čin <.>
<br> 1112
<br> 6.000,-
<br> daň z příj.fyz.os.z kap.výn <.>
<br> 1113
<br> 30.100,-
<br>
daň z příj.práv.os <.>
<br>
<br> 1121
<br> 322.000,-
<br>
daň z přidané hodnoty
<br>
1211
<br> 609.000,-
<br>
poplatky za komunální odpad
<br> 1340
<br> 117.500,-
<br> poplatky ze psů
<br>
<br>
1341
<br> 2.900,-
<br> poplatky z ubytovací kapacity
<br> 1345
<br> 25.000,-
<br> odvod výtěž.z provoz.loterií
<br> 1351
<br> 6.100,-
<br>
daň z nemovitosti
<br>
<br> 1511
<br> 220.000,-
<br> příjmy z úroků
<br>
<br>
6171-2141
50,-
<br> příjmy z pronájmů
<br>
<br> 6171-2132
13.000,-
<br> přijmy nekapit.příspěvky,náhrady
6171-2324
20.000,-
<br>
neinv.přijaté transfery ze SR
<br> 4112
<br> 57.800,-
<br>
<br> ____________________________________________________
<br> příjmy celkem:
<br>
<br>
<br> 1.707 450,-
B.Ú <.>
<br>
<br>
<br>
657.823,24 _____________________________________________________
<br> Celkem
<br>
<br>
<br>
2.365.273,24
<br>
Výdaje:
<br>
<br> funkční
<br> druhové
<br> v Kč____
silnice,komunikace
<br> opravy a údrž.-nák.sl <.>
<br> 2212
<br> 5169
1.147 219,24 ___________________________________________________________
provoz veř.sil.dopr <.>
<br> výdaje na dopr.obsluž <.>
<br> 2221
<br>
5193
<br>
0,-
<br>
pitná voda - vodovody
<br> všeobecný materiál
<br>
2310
<br>
5139
<br>
0,-
<br>
<br>
<br>
2310
<br>
6121
<br> 0,-
____________________________________________________________
základní školy
<br> příspěvek na žáka
<br>
3113
<br>
5321
<br> 0,-
<br>
____________________________________________________________
<br> kapličky
<br> opravy
<br>
<br>
3326
<br>
5171
<br>
0,-
____________________________________________________________
<br> záležitosti kultury
<br> dárkový balíček
<br>
<br> 3399
<br>
5194
<br> 21.000,-
nákup materiálu
n.j <.>
<br>
3399
<br>
5139
<br> 45.000,-
<br> nákup ost.Služeb
<br>
3399
<br>
5169
<br> 20.000,-
<br> ____________________________________________________________
<br> veřejné osvětlení
<br> opravy a údržba
<br>
<br> 3631
<br>
5171
<br> 0,-
____________________________________________________________
<br> pohřebnictví
<br> údržba
<br>
<br>
3632
<br>
5171
<br>
0,-
sběr a svoz kom.odp <.>
<br> nákup služeb
<br>
<br> 3722
<br>
5169
<br> 175.000,-
____________________________________________________________
<br> sběr a svoz ost.odp <.>
<br> ostatní odpad
<br>
<br> 3723
<br>
5169
<br> 21.000,-
____________________________________________________________
<br> péče o vzhled obcí
<br> DHDM
<br>
<br>
3745
<br>
5137
<br>
0,-
všeobecný materiál
<br>
3745
<br>
5139
<br> 10.000,-
nákup služeb
<br>
<br> 3745
<br>
5169
<br>
0,-
____________________________________________________________
<br> požární ochrana
<br> všeobecný materiál
<br>
5512
<br>
5137
<br> 20.000,-
drob.hm.maj.do 40 t <.>
<br> 5512
<br>
5139
<br>
0,-
pohonné látky
<br>
<br> 5512
<br>
5156
<br> 0,-
<br>
cestovné
<br>
<br>
5512
<br>
5173
<br> 0,-
<br>
____________________________________________________________
<br> místní zast.orgány
<br> ostatní osobní výdaje
<br>
6112
<br>
5023
<br> 228.800,-
<br>
____________________________________________________________
<br> činnost místní správy
<br>
<br> platy zaměstnanců
<br>
6171
<br>
5011
<br> 137.280,-
<br> ostatní osobní výdaje
<br>
6171
<br>
5021
<br> 22.402,-
poj.soc.zab <.>
<br>
<br> 6171
<br>
5031
<br> 34.320,-
poj.zdr <.>
<br>
<br>
6171
<br>
5032
<br> 32.922,-
knihy,tisk
<br>
<br>
6171
<br>
5136
<br> 1.000,-
drob.hm.maj.do 40 t <.>
<br> 6171
<br>
5137
<br> 60.000,-
všeob.materiál
<br>
<br> 6171
<br>
5139
<br> 15.000,-
<br>
elektrická energie
<br>
6171
<br>
5154
<br> 100.000,-
pohonné látky
<br>
<br> 6171
<br>
5156
<br> 2.000,-
<br>
služby pošt
<br>
<br> 6171
<br>
5161
<br> 3.100,-
<br>
sl.telekom.a XXX <.>
<br>
XXXX
<br>
XXXX
<br> 2.300,-
<br>
sl.peněžních úst.vč.poj <.>
<br> 6171
<br>
5163
<br> 25.000,-
nákup služeb
<br>
<br> 6171
<br>
5169
<br> 190.000,-
opravy a údržba
<br>
<br> 6171
<br>
5171
<br> 25.000,-
<br>
programové výbavení
<br> 6171
<br>
5172
<br> 0,-
<br>
cestovné
<br>
<br>
6171
<br>
5173
<br> 0,-
pohoštění
<br>
<br>
6171
<br>
5175
<br> 16.000,-
<br>
lékařská služba
<br>
<br> 6171
<br>
5192
1.000,- Ost.neinv.transf.VR
<br>
6171
<br>
5329
<br> 9.930,-
Neinvest.transf.obcím
<br> 6171
<br>
5321
<br> 0,-
1.Budovy,haly,stavby
<br>
6171
<br>
6121 0,- ____________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> výdaje celkem:
<br>
<br>
<br>
2.365 273,24

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002676272017 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Klokočov
<br> Klokočov
<br> 583 01 Chotěboř
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 228 000,00 319 300,00 319 274,15 140,0 100,00000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.X XXX,XX X XXX,00 8 699,49 108,7 100,00000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.30 100,00 30 300,00 30 312,60 100,7 100,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 322 000,00 322 600,00 322 591,11 100,2 100,00000 1121
<br> Daň z přidané hodnoty 589 000,00 655 000,00 654 947,70 111,2 100,00000 1211
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.117 550,00 116 000,00 118 100,00 100,5 101,80000 1340
<br> Poplatek ze psů 2 900,00 3 200,00 2 800,00 96,6 87,50000 1341
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 25 000,00 58 357,00 58 357,00 233,4 100,00000 1345
<br> odvod z loterií a jiných podob 6 100,00 8 102,44 8 102,44 132,8 100,00000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 205 000,00 209 500,00 209 448,00 102,2 100,00000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 9 266,87 9 266,87 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,0 100,00000 4112
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 145 141,00 145 141,00 100,00000 4122
<br> Příj.z prodeje zboží 16 230,00 16 230,00 100,06171 2112
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 13 000,00 15 200,00 15 163,00 116,6 99,86171 2132
<br> Příjmy z úroků (část) 50,00 60,00 58,05 116,1 96,86171 2141
<br> Sankč.pl.přij.od jiných subj.1 083,00 1 083,00 100,06171 2212
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 132,00 8 132,00 100,06171 2324
<br> Činnost místní správy 13 050,00 40 705,00 40 666,05 311,6 99,96171
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 1 604 500,00 1 983 972,31 1 985 506,41 123,7 100,1
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.014 Strana 1 Tisk: 25.4.2018 8:06:20
<br>
<br> IČO: 00267627 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Klokočov sestavený k 31.12.2017
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Neinv.transf.právnickým osobám 42 900,00 42 900,00 100,02141 5213
<br> Vnitřní obchod 42 900,00 42 900,00 100,02141
<br> Nákup ostatních služeb 1 020 269,24 1 097 393,24 324 372,90 31,8 29,62212 5169
<br> Silnice 1 020 269,24 1 097 393,24 324 372,90 31,8 29,62212
<br> Nákup materiálu j.n.10 000,00 40 000,00 39 092,00 390,9 97,73399 5139
<br> Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 180,00 20 180,00 100,9 100,03399 5169
<br> Věcné dary 21 000,00 23 000,00 23 911,00 113,9 104,03399 5194
<br> Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.51 000,00 83 180,00 83 183,00 163,1 100,03399
<br> Opravy a udržování 3 993,00 3 993,00 100,03632 5171
<br> Pohřebnictví 3 993,00 3 993,00 100,03632
<br> Nákup ostatních služeb 175 000,00 181 000,00 180 686,00 103,2 99,83722 5169
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 175 000,00 181 000,00 180 686,00 103,2 99,83722
<br> Nákup ostatních služeb 21 000,00 18 500,00 18 482,00 88,0 99,93723 5169
<br> Sběr a svoz ostatních odpadů 21 000,00 18 500,00 18 482,00 88,0 99,93723
<br> Nákup materiálu j.n.10 000,00 1 000,00 1 010,00 10,1 101,03745 5139
<br> Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 10 000,00 1 000,00 1 010,00 10,1 101,03745
<br> DHDM 20 000,00 5 000,00 4 534,00 22,7 90,75512 5137
<br> Pohonné hmoty a maziva 600,00 600,00 100,05512 5156
<br> PO - dobrovolná část 20 000,00 5 600,00 5 134,00 25,7 91,75512
<br> Odměny čl.zastup.obcí a krajů 228 800,00 227 600,00 227 554,00 99,5 100,06112 5023
<br> Zastupitelstva obcí 228 800,00 227 600,00 227 554,00 99,5 100,06112
<br> Ostatní platy 337,00 337,00 100,06114 5019
<br> Ostatní osobní výdaje 5 700,00 5 700,00 100,06114 5021
<br> Nákup materiálu j.n.2 113,87 2 113,87 100,06114 5139
<br> Cestovné (tuzem.i zahranič.) 540,00 540,00 100,06114 5173
<br> Pohoštění 576,00 576,00 100,06114 5175
<br> Volby do Parlamentu ČR 9 266,87 9 266,87 100,06114
<br> Platy zaměst.v prac.poměru 137 280,00 136 840,00 136 840,00 99,7 100,06171 5011
<br> Ostatní osobní výdaje 22 402,00 53 506,00 53 506,00 238,8 100,06171 5021
<br> Pov.pojistné na soc.zab.<.>.34 320,00 34 210,00 34 210,00 99,7 100,06171 5031
<br> Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.32 922,00 32 811,00 32 811,00 99,7 100,06171 5032
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,006171 5136
<br> DHDM 180 000,00 55 520,00 55 518,00 30,8 100,06171 5137
<br> Nákup materiálu j.n.50 000,00 22 000,00 21 979,00 44,0 99,96171 5139
<br> Elektrická energie 100 000,00 125 544,00 125 544,00 125,5 100,06171 5154
<br> Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 4 125,00 4 125,00 206,3 100,06171 5156
<br> Poštovní služby 2 100,00 2 857,00 2 857,00 136,0 100,06171 5161
<br> Služby telekom.a radiokom.2 300,00 2 140,00 2 136,00 92,9 ...