Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br>
Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350 <,>
XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
<br> Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
Web: http://www.rakovnicko.info
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 543411359/0800
<br> 1
<br>
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
<br>
Rakovník 21.02.2016
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015
<br>
<br> Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání
<br> 30.sněmu,dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako
<br> schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než
<br> plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních
<br> prostředků na běžném účtu 1 216 800,00 Kč <.>
<br>
<br> Plnění příjmů a výdajů v roce 2015
<br>
<br> Plánované příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením
<br> navýšeny,na konečných Kč 2 749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení
<br> projektu Meziobecní spolupráce o Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšily o neplánovaný
<br> prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečné
<br> plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjmy tvořily
<br> především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy
<br> z ostatních činností svazku a příspěvek od SMO ČR - Projekt meziobecní spolupráce <.>
<br>
<br> Plánované výdaje svazku činily 3 551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým
<br> opatřením navýšeny a to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní
<br> spolupráce.Dále se přesunuly finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 – činnost
<br> svazku.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2 860 131,41 Kč,což je
<br> 72,11%.Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné
<br> přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným
<br> rozpočtem <.>
<br>
<br> Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla
<br> v souladu s Pravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
<br>
<br>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
<br>
<br> Třída č.Příjmy Schválený
<br> rozpočet
<br> % Rozpočet po
<br> změnách
<br> % Výsledek od
<br> poč.roku
<br> 1.Daňové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Nedaňové 614 075,00 159,74 996 475,00 98,44 980 911,65
<br> 3.Kapitálové 0,00 0,00 33 000,00 100,00 33 000,00
<br> 4.Transfery 1 720 203,00 97,62 1 720 203,00 97,62 1 679 340,00
<br> CELKEM 2 334 278,00 115,38 2 749 678,00 97,95 2 693 251,65
<br>
<br>
<br> Třída č.Výdaje Schválený
<br> rozpočet
<br> % Rozpočet po
<br> změnách
<br> % Výsledek od
<br> poč.roku
<br> 5.Běžné 3 551 078,00 75,47 3 786 478,00 70,78 2 680 131,41
<br> 6.Kapitálové 0,00 0,00 180 000,00 100,00 180 000,00
<br>
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br>
Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350 <,>
XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
<br> Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
Web: http://www.rakovnicko.info
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 543411359/0800
<br> 2
<br>
<br> CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 478,00 72,11 2 860 131,41
<br>
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů – paragrafů
<br>
<br> Příjmy
paragraf Schválený rozpočet % Upravený
<br> rozpočet
% Výsledek od počátku roku
<br> 0 1 720 203,00 97,62 1720 203,00 97,62 1 679 340,00
<br> 3900 589 075,00 162,60 957 837,60 100,0 957 837,60
<br> 6310 5 000,00 20,64 5 000,00 20,64 1 032,05
<br> 6409 20 000,00 275,21 66 637,40 82,60 55 042,00
<br> CELKEM 2 334 278,00 115,38 2749 678,00 97,95 2 693 251,65
<br>
<br>
<br> Výdaje
paragraf Schválený rozpočet % Upravený
<br> rozpočet
% Výsledek od počátku
<br> roku
<br> 2143 200 000,00 25,00 200 000,00 25,00 50 000,00
<br> 3319 10 000,00 50,00 10 000,00 50,00 5 000,00
<br> 3900 662 630,00 175,66 1163 971,00 100,00 1 163 971,00
<br> 5512 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00 30 000,00
<br> 6310 50 000,00 48,73 50 000,00 48,73 24 363,09
<br> 6409 2 598 448,00 61,07 2 512 507,00 63,16 1 586 797,32
<br> CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 478,00 72,11 2 860 131,41
<br>
<br>
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015
<br> Účet u České spořitelny - 1 049 963,73 Kč
<br> Účet u Poštovní spořitelny (VHČ) - 239 347,66 Kč
<br>
<br>
<br> Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015
<br> Pokladna hlavní činnosti - 0,00 Kč
<br> Pokladna VHČ - 1 067,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Hospodářský výsledek
<br>
<br> Hlavní činnost
<br>
<br> I když příjmy v roce 2015 b...

Návrh schodkového rozpočtu
<br> Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2016
(závaznými ukazateli jsou paragrafy)
<br>
<br>
<br>
I.Rozpočtové příjmy:
<br> Paragraf Položka Kč
<br> Neinvestiční dotace přijaté od obcí 455 744,00
<br> 0000 CELKEM 455 744,00
<br> 6409 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00
<br> 6310 Příjmy z finančních operací 5 000,00
<br> Příjmy celkem 480 744,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 6409 8115 Zapojení zůstatku do rozpočtu 1 049 900,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 1 530 644,00
<br>
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje:
<br> Paragraf Položka Kč
<br> 2143 Cestovní ruch 50 000,00
<br> 5512 Požární ochrana – dobrovolná část 30 000,00
<br> 6310 Výdaje z finančních operací 30 000,00
<br> 6409 Ostatní činnost (činnost SMOR) 1 420 644,00
<br> VÝDAJE CELKEM 1 530 644,00
<br>
<br> Na pevné a elektronické úřední desce:
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 11.03.2016 Razítko obce:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis zástupce členské obce: …………………………………………………… <.>
<br>
<br> Dálkový přístup umožněn i na webových stránkách SMOR: www.rakovnicko.info
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 23.03.2016 u příslušného
<br> OÚ nebo přímo v kanceláři SMOR,či ústně na Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka <,>
<br> dne 29.03.2016 v restauraci U Černého Orla v Rakovníku od 14,00 hod <.>

Materiál pro jednání sněmu - podrobné členění rozpočtu na rok 2016 – vysvětlení návrhu
<br> rozpočtu na rok 2016
<br>
<br> Příjmy
<br>  Pol.4121 – pohledávky z roku 2015 - Členské příspěvky – Kč 15 365,00
- Registr oznámení – Kč 1 996,00
- Webové stránky – Kč 28 314,00
<br>  Pol.4129 - úhrady webových stránek a registrů oznámení jednotlivých obcí – jsou jak
v příjmech,tak i ve výdajích
<br>  Pol.2111 – zde se počítá s prodejem turistických materiálů (mapy,atlasy,pexesa <,>
pohledy atd.a zároveň s příjmy za kopírování,laminování,půjčovné stánku,stojanů
<br> a rámů)
<br>
<br>
I.Rozpočtové příjmy:
<br> Paragraf Položka Kč
<br> 0000 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí – čl.přís.2015 15 365,00
<br> Neinvestiční dotace přijaté od obcí – čl.přís.2016 0,00
<br> Neinvestiční dotace přijaté od obcí – web.str.2015 28 314,00
<br> Neinvestiční dotace přijaté od obcí – internet 2016 355 134,50
<br> Neinvestiční dotace přijaté od obcí – registr 2015 1 996,50
<br> Neinvestiční dotace přijaté od obcí- registr 2016 31 399,50
<br> 0000 4129 Neinvestiční dotace od mikroregionů- internet 2016 23 534,50
<br> 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 5 000,00
<br> Příjmy celkem 480 744,00
<br>
<br> 6409 8115 Zapojení zůstatku do rozpočtu 1 049 900,00
<br>
<br> Příjmy celkem 1 530 644,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br>  § 2143 – pol.6341 – zde má Svazek připraveny fin.prostředky na pomoc při údržbě
či opravě cyklostezek
<br>  § 5512 – pravidelný příspěvek SMOR na konání hasičských závodů
<br>  § 6310 – bankovní poplatky
<br>  § 6409 – činnost Svazku
o XXX.XXXX – XXXX – mzdy zaměstnanců hrazené z členských příspěvků
<br> XXXXXX XXXXXXXX – účetní svazku – X,X úvazku
<br> o XXX.XXXX – zde se počítá s nákupem literatury zejména pro účetní Svazku
(rozpočtová skladba 2015,odborná literatura,…)
<br> o XXX.XXXX – je vysvětlena v tabulce návrhu rozpočtu,v provozu kanceláře se
skrývá nákup kanc.potřeb,čisticích prostředků,…)
<br> o XXX.XXXX – školení –.V roce XXXX semináře pouze pro zaměstnance SMOR
o XXX.XXXX – ostatní služby – zde jsou webové stránky a registr – ve stejné výši
<br> jako v příjmech.Dále se zde počítá s akcí – Krakovecký meč
<br> o XXX.XXXX – opravy – na případnou opravu služebního automobilu
o XXX.XXXX – rezerva na případné neplánované výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje:
<br> Paragraf UZ Položka Kč
<br> 2143 6341 Investiční transfery obcím-cyklotrasa 50 000,00
<br> 50 000,00
<br>
<br> 5512 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org.30 000,00
<br> 30 000,00
<br>
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů (popl.+poj.) 30 000,00
<br> 30 000,00
<br>
<br> 6409 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 000,00
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 50 000,00
<br> 6409 5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na SPZ 25 000,00
<br> 6409 5032 Povinné pojistné na VZP 10 000,00
<br> 6409 5038 Ostatní povinné pojistné zaměstnavatele 4 000,00
<br> 6409 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 000,00
<br> 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00
<br> 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 65 000,00
<br> V tom:
<br> Turistické noviny 25 000,00
<br> Provoz kanceláře 40 000,00
<br> 6409 5151 Vodné 3 000,00
<br> 6409 5153 Plyn 40 000,00
<br> 6409 5154 Elektrická energie 10 000,00
<br> 6409 5156 Nákup PHM 10 000,00
<br> 6409 5161 Služby pošt 5 000,00
<br> 6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00
<br> 6409 5164 Nájemné 70 000,00
<br> V tom:
<br> Nájem kanceláře 54 000,00
<br> Nájem skladu 6 000,00
<br> Mimořádný pronájem (akce) 10 000,00
<br> 6409 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 0,00
<br> 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00
<br> 6409 566 Ostatní služby 595 829,00
<br> Krakovecký meč 60 000,00
<br> Nákup ostatních služeb – provoz kanceláře 90 000,00
<br> Internet,registr 410 069,00
<br> Licence-internet.modul 35 760,00
<br> 6409 5171 Opravy a udržování 5 000,00
<br> 6409 5172 Účetní program KEO4 16 752,00
<br> 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00
<br> 6409 5175 Pohoštění 25 000,00
<br> 6409 5365 Správní poplatky- matrika 5 000,00
<br> 6409 5901 Rezerva 329 063,00
<br>
<br>
<br> Výdaje celkem 1 530 644,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Plánovaná činnost VHČ 2016
<br>
<br> Na účtu VHČ je k 31.12.2015 zůstatek Kč 239 347,66
<br>
<br>
<br> NÁKLADY v Kč VÝNOSY v Kč
<br> Kancelářské potřeby 20 000,00
<br> PHM 20 000,00
<br> Opravy a udržování 10 000,00
<br> Mzdová náklady (0,7 úvazku účetní) 294 000,00
<br> Mzdové náklady - DPP 60 000,00
<br> Silniční daň 3 105,00
<br> Bankovní poplatky 2 500,00
<br> Tržby za účetní práce 480 000,00
<br> Úroky 50,00
<br> CELKEM 409 605,00 480 050,00
<br>
<br> Na účtu VHČ je k 31.12.2015 zůstatek Kč 239 347,66
<br> Účetní Svazku XXXXXX XXXXXX...