Úvod stránka
<br> Obec Deštné v Orlických horách
IČO: 00274844
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.010,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 1.2.2018 8:50:30
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 26,260,138.01 18,602,975.54 16,521,075.67
VÝDAJE 20,424,844.42 13,040,067.47 14,423,515.84
SALDO 5,835,293.59 5,562,908.07 2,097,559.83
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 15,287,968.67 10,640,159.00 15,336,499.40 143.68 99.68
VÝDAJE 12,339,637.24 11,162,113.00 13,536,131.20 110.55 91.16
SALDO 2,948,331.43 -521,954.00 1,800,368.20
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,233,107.00 171,766.00 1,236,246.00 717.90 99.75
VÝDAJE 2,083,878.60 4,751,000.00 4,975,633.13 43.86 41.88
SALDO -850,771.60 -4,579,234.00 -3,739,387.13
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 12,399,491.78 9,078,900.00 12,437,069.70 136.57 99.70
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,624,462.19 1,433,059.00 1,635,415.00 113.36 99.33
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1,233,107.00 171,766.00 1,236,246.00 717.90 99.75
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1,264,014.70 128,200.00 1,264,014.70 985.97 100.00
CELKEM PŘÍJMY 16,521,075.67 10,811,925.00 16,572,745.40 152.80 99.69
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 9,754,917.69 7,020,000.00 9,770,930.00 138.96 99.84
Místní poplatky 1,390,814.80 1,059,500.00 1,394,994.60 131.27 99.70
Správní poplatky 17,880.00 20,000.00 20,000.00 89.40 89.40
Daň z nemovitosti 1,015,648.72 900,000.00 1,020,000.00 112.85 99.57
Ostatní daňové příjmy 220,230.57 79,400.00 231,145.10 277.37
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 515,400.59 576,434.13 613,999.89
Únor 589,006.69 620,251.61 240,549.81
Březen 573,157.24 1,064,210.92 2,026,975.95
Duben 549,897.62 266,017.88 501,078.92
Květen 510,317.71 740,769.43 638,375.63
Červen 422,609.39 778,472.15 855,380.53
Červenec 853,865.37 867,861.28 953,072.43
Srpen 643,678.91 593,119.60 658,167.73
Září 693,410.78 612,655.34 868,885.94
Říjen 473,096.32 588,817.53 664,679.61
Listopad 601,863.55 612,042.38 713,985.25
Prosinec 835,332.91 925,856.04 1,019,766.00
CELKEM 7,261,637.08 8,246,508.29 9,754,917.69
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 12,339,637.24 11,162,113.00 13,536,131.20 110.55 91.16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2,083,878.60 4,751,000.00 4,975,633.13 43.86 41.88
CELKEM VÝDAJE 14,423,515.84 15,913,113.00 18,511,764.33 90.64 77.92
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 2,235,145.00 17.14 2,248,629.00 15.59
Ostatní platby za provedenou práci 121,900.00 0.93 133,750.00 0.93
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 509,898.00 3.91 531,541.00 3.69
Mzdové výdaje celkem 2,866,943.00 21.99 2,913,920.00 20.20
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 395,749.50 3.03 634,862.26 4.40
Nákupy vody,paliv a energie 516,411.70 3.96 604,134.02 4.19
Nákup služeb a ostatní nákupy 2,136,084.60 16.38 1,986,721.77 13.77
Opravy a údržba majetku 429,251.39 3.29 1,376,559.09 9.54
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 793,795.00 6.09 120,116.00 0.83
Výdaje z finančního vypořádání 602,840.00 4.62 866,230.00 6.01
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 258,987.08 1.99 93,982.50 0.65
Ostatní provozní výdaje celkem 5,133,119.27 39.36 5,682,605.64 39.40
Transfery příspěvkovým organizacím 2,577,000.00 19.76 2,966,280.20 20.57
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 5,000.00 0.04 3,000.00 0.02
Transfery jiným subjektům 813,012.80 6.23 773,831.40 5.37
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 3,395,012.80 26.04 3,743,111.60 25.95
Půjčené prostředky
CELKEM 11,395,075.07 87.39 12,339,637.24 85.55
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,392,992.40 10.68 1,542,627.60 10.70
Nákup pozemků 252,000.00 1.93 311,230.00 2.16
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 230,021.00 1.59
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 1,644,992.40 12.61 2,083,878.60 14.45
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1,644,992.40 12.61 2,083,878.60 14.45
VÝDAJE CELKEM 13,040,067.47 100.00 14,423,515.84 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 9,207,100.00 13,663,506.48
Lesy a zemědělství 1,257.00 10,365.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch 169,710.00 30,000.00 303,679.21
Doprava a spoje 2,404,000.00 2,881,158.15
...