Vodohoypodářgká/ ypolečmst ČERLINKA mo.)““ Chola/M1120,78401 LITOVEL
<br> Provowvatel/ :
<br> J <.>,—„!&
<br> Porovnání všech položek kalkulace a dosažené skutečnosti
<br> U,' & “VWLŠENO DNÍ,- 27 vidím?)
<br> VODNÉ - 2017
<br> Vlastník : VHS ČERLINKA s.r.o <.>,Obec Hnojice,Obec Červenka,Město Litovel,Obec Medlov
<br> Žid \4 v ' \'Q DDT.-
<br> Položka Jednotka 2017 2017 Rozdíl Index kalkulace skutečnost s|.4-s|.3 s|.4/s|.3 s|.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6
<br> Materiál Kč 13 305 000 13 085 512 -219 488 0,984 surová voda podzemní 140 000 139 230 -770 0,995 pitná voda převzatá 13 110 000 12 885 459 -224 541 0,983 chemikálie 5 000 3 000 -2 000 0,600 ostatní materiál 50 000 57 823 7 823 1,156 Energie Kč 280 000 318 867 38 867 1,139 Elektrická energie 125 000 108 165 -16 835 0,865 Ostatní energie 155 000 210 702 55 702 1,359 Mzdy Kč 3 808 000 3 911 694 103 694 1,027 přímé mzdy 2 738 000 2 806 154 68 154 1,025 ostatní osobní náklady 1 070 000 1 105 540 35 540 1,033 Ostatní přímé náklady Kč 5 967 000 6 715 929 748 929 1,126 odpisy infrastrukturního majetku 1 455 000 1 505 985 50 985 1,035 opravy infrastrukturního majetku 3 972 000 4 548 007 576 007 1,145 nájem infrastrukturního majetku 540 000 661 937 121 937 1,226 prostředky obnovy infrastru ktur.majetku O 0 0 0,000 Provozní náklady Kč 1 520 000 1 538 974 18 974 1,012 poplatky za vypouštění odpadních vod 0 0 0 0,000 ostatní provozní náklady externí 270 000 352 089 82 089 1,304 ostatní provozní náklady ve vlastní režii 1 250 000 1 186 885 -63 115 0,950 Finanční výnosy Kč 0 0 O 0 Výrobní režie Kč 500 000 436 039 -63 961 0,872 Správní režie Kč 440 000 434 883 -5 117 0,988 Úplné vlastní náklady Kč 25 820 000 26 441 898 621 898 1,024 (ÚVN) Zisk Kč 2 323 800 1 782 677 -541 123 0,767 Podíl zisku z ÚVN % 9,000 6,742 -2,258 0,749 CELKEM ÚVN + ZISK Kč 28 143 800 28 224 575 80 775 1,003 Voda pitná fakturovaná m3 1 170 000 1 173 579 3 579 1,003
<br> ztoho: domácnosti 480 000 483 482 3 482 1,007
<br> ostatní 690 000 690 097 97 1,XXX Cena pro vodné Kč/mX XX,XX XX,XX 0 1,XXX Cena pro vodné s DPH Kč/mX XX,XX XX,66 0 1,000 Zisk bude použit v roce 2018 na odkup částí v' dovodních řadů v obcích Červenka a Litovel jí /
<br> Vypracovala : XXXX XXXXXXXXX “' X Datum XX.X.XXXX Telefon XXX 342 386 Schválila : Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C,vložka 3781 IČ : 47150904 DIČ : CZ47150904 tel.585 342366 fax 585 341506 bank.spojení : 191174630277/0100
<br> VW?/PWM ypolečnoyt ČERLINKA 541/.a // Chokaá/llzo,784 01 LITOVEL Agia)
<br> Provqovatel/ :
<br> Porovnání všech položek kalkulace a dosažené skutečnosti
<br> v hučí „r) 3,453; ; 5) :>,Tamia
<br> STOČNÉ - 2017
<br> (QL—“'“ v<) bm
<br> Vlastník : Obec Hnojice
<br> Položka Jednotka 2017 2017 Rozdíl Index kalkulace skutečnost sl.4-s|.3 sl.4/sl.3 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 s|.6 Materiál Kč 13 400 11 936 -1 464 0,891 odpadní voda předaná 0 0 0 0,000 chemikálie 12 400 11 936 -464 0,963 ostatní materiál 1 000 0 —1 000 0,000 Energie Kč 76 000 75 603 -397 0,995 Elektrická energie 71 000 70 702 —298 0,996 Ostatní energie 5 000 4 901 —99 0,980 Mzdy Kč 86 200 85 766 -434 0,995 přímé mzdy 61 200 61 625 425 1,007 ostatní osobní náklady 25 000 24 141 -859 0,966 Ostatní přímé náklady Kč 232 200 226 702 -5 498 0,976 odpisy infrastrukturního majetku 1 600 1 534 -66 0,000 opravy infrastrukturního majetku 81 600 80 134 —1 466 0,982 nájem infrastrukturního majetku 149 000 145 034 -3 966 0,973 prostředky obnovy infrastrukturmajetku 0 0 0 0,000 Provozní náklady Kč 68 000 66 350 -1 650 0,976 poplatky za vypouštění odpadních vod 0 0 0 0,000 ostatní provozní náklady externí 46 000 45 726 -274 0,994 ostatní provozní náklady ve vlastní režii 22 000 20 624 -1 376 0,937 Finanční výnosy Kč 0 0 0 0 Výrobní režie Kč 7 000 6 733 -267 0,962 Správní režie Kč 8 100 8 344 244 1,030 Úplné vlastní náklady Kč 490 900 481 434 -9 466 0,981 (ÚVN) Zisk Kč 49 090 71 606 22 516 1,5 Podíl zisku z ÚVN % 10,000 14,873 5 1,5 CELKEM ÚVN + ZISK Kč 539 990 553 040 13 050 1,024 Voda odpadní fakturovaná m3 21 800 22 327 527 1,024 z toho: domácnosti 19 800 20 095 295 1,015
<br> ostatní 2 000 2 232 232 0,000
<br> srážková 0 0 0 0,000 Voda odpadní předaná m3 31 000 33 094 2 094 1,068 Cena pro stočné Kč/m3 24,77 24,77 0 1,XXX Cena pro stočné s DPH Kč/ mX XX,XX 28,49 0 1,000
<br> /
<br> Vypracovala : XXXX XXXXXXXXX Datum XX.X.XXXX % Telefon XXX XXX 386 Schválila : Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C,vložka 3781
<br> IČ : 47150904 DIČ ; CZ47150904
<br> tel.585 342366
<br> fax 585 341506
<br> bank.spojení : 191174630277/0100