ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Vrbice,<,> Hlavní 380,691 09,Vrbice <,>
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0070975574
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIVA 2 379 938.07 1 700 445.80 679 492.27 692 844.42
<br> A.Stálá aktiva 1 909 986.80 1 700 445.80 209 541.00 276 621.00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na DNM 051
9.DNM určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 909 986.80 1 700 445.80 209 541.00 276 621.00
<br> 1.Pozemky 031
2.Kulturní předměty 032
3.Stavby 021
4.Samostatné hmotné MV a soubory MV 022 583 659.00 374 118.00 209 541.00 276 621.00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 326 327.80 1 326 327.80
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9.Poskytnuté zálohy na DHM 052
10.DHM určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozh.vlivem 061
2.Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem 062
3.Dluhové cenné papíry držené do spl.063
5.Termínované vklady dlouhodobé 068
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.462
2.Dlouhodobé pohledávky z postoup.úvěrů 464
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br>
<br> Mateřská škola Vrbice,<,> Hlavní 380,691 09,Vrbice <,>
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> B.Oběžná aktiva 469 951.27 469 951.27 416 223.42
<br> I.Zásoby 18 667.76 18 667.76 23 134.85
<br> 1.Pořízení materiálu 111
2.Materiál na skladě 112 18 667.76 18 667.76 23 134.85
3.Materiál na cestě 119
4.Nedokončená výroba 121
5.Polotovary vlastní výroby 122
6.Výrobky 123
7.Pořízení zboží 131
8.Zboží na skladě 132
9.Zboží na cestě 138
10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 71 978.50 71 978.50 63 200.50
<br> 1.Odběratelé 311
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 43 443.50 43 443.50 39 933.50
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6.Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátk.316
9.Pohledávky za zaměstnanci 335
10.Sociální zabezpečení 336
11.Zdravotní pojišténí 337
12.Důchodové spoření 338
13.Daň z příjmu 341
14.Ostatní daně,poplatky a jiná pen.plnění 342
15.Daň z přidané hodnoty 343
16.Pohledávky za osobami mimo vybrané VI 344
17.Pohledávky za vybranými ústředními VI 346
18.Pohledávky za vybranými místními VI 348
27.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
30.Náklady příštích období 381 3 104.00 3 104.00 5 536.00
31.Příjmy příštích období 385
32.Dohadné účty aktivní 388
33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 25 431.00 25 431.00 17 731.00
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 379 305.01 379 305.01 329 888.07
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3.Jinné cenné papíry 256
4.Termínované vklady krátkodobé 244
5.Jiné běžné účty 245
9.Běžný účet 241 355 729.61 355 729.61 312 378.23
10.Běžný účet FKSP 243 11 800.40 11 800.40 8 317.84
15.Ceniny 263
16.Peníze na cestě 262
17.Pokladna 261 11 775.00 11 775.00 9 192.00
<br>
<br> Mateřská škola Vrbice,<,> Hlavní 380,691 09,Vrbice <,>
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> PASIVA 679 492.27 692 844.42
<br> C.Vlastní kapitál 341 544.93 394 551.80
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 209 541.00 276 621.00
<br> 1.Jmění účetní jednotky 401 209 541.00 276 621.00
3.Transfery na pořízení dlouhod.majetku 403
4.Kurzové rozdíly 405
5.Oceňovací rozdíly prvot.použití metody 406
6.Jiné oceňovací rozdíly 407
7.Opravy předcházejících účetních období 408
<br> II.Fondy účetní jednotky 132 003.93 117 930.80
<br> 1.Fond odměn 411 38 040.00 48 040.00
2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 15 724.28 10 929.70
3.Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hospodařen 413 39 535.60 39 535.60
4.Rezervní fond z ostatních titulů 414
5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 38 704.05 19 425.50
<br> III.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 493
2.Výsledek hospodaření ve schval.řízení 431
3.Výsledek hospodaření předch.účetních období 432
<br> D.Cizí zdroje 337 947.34 298 292.62
<br> I.Rezervy
<br> 1.Rezervy 441
<br> II.Dlouhodobé závazky
<br> 1.Dlouhodobé úvěry 451
2.Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 452
4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455
7.Ostatní dlouhodobé závazky 459
8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472
<br>
<br> Mateřská škola Vrbice,<,> Hlavní 380,691 09,Vrbice <,>
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> III.Krátkodobé závazky 337 947.34 298 292.62
<br> 1.Krátkodobé úvěry 281
4.Jiné krátk...