Obec Vydří,Vydří 51,378 02 Stráž nad Nežárkou,IČ 00666581
<br> Tel.:384 380 090,725 047 266(267)
<br> e-mail.' obec.vydrifálliscali.cz,web : www.vydri.cz
<br> ávěrečn
<br> IIV
<br> Z ! ucet za rok 201 6
<br> Závěrečný účet 2016
<br> zpracovaný dle 5 1 7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění platných předpisů
<br> 1.) PLNĚNÍ ROZPOČTU za rok 2016
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění SR % Plněflí rozpočet (SR) opatření rozpočet k 31.12.2016 “133232210 Třída 1 _ daňové příjmy 1 732 600,00 336 386,00 2 068 986,00 2 068 282,71 99,97 Třída 2 _ nedaňové příjmy 162 700,00 112 475,00 275 175,00 262 621,64 95,44 Třída 3 _ kapitálové příjmy 0,00 30 100,00 30 100,00 30 090,00 99,97 Třída 4 _ přijaté transfery 0,00 695 995,00 695 995,00 695 995,00 100,00 Příjmy celkem 1 895 300,00 1 174 956,00 3 070 256,00 3 056 989,35 99,57 Třída 5 _ běžné výdaje 1 085 300,00 876 765,00 2 508 535,00 2 403 249,50 95,80 Třída 6 _ kapitálové výdaje 810 000,00 -760 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 1 895 300,00 663 235,00 2 558 535,00 2 403 249,50 93,93 Saldo: příjmy _ výdaje 0,00 511 721,00 653 739,85 127,75 Třída 8 _ financování 0,00 - 511 721,00 _ 653 739,85 127,75
<br>.Pro rok 2016 byl schválen vyrovnaný rozpočet v příjmech i výdajích v částkách 1 895 300,00 Kč.Výsledek hospodaření dle rozpočtu pro rok 2016 je přebytek 653 739,85 Kč.(Třída 8 — financování,položka 8115).Důvody dosažení přebytku : Byly inkasovány vyšší daňové i nedaňové příjmy oproti schválenému rozpočtu a obec obdržela dotace na výkon státní správy a na opravu komunikace,a dále nebyly naplněny kapitálové výdaje oproti schválenému rozpočtu <.>
<br>.Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2016 :
<br> Běžný účet obce u ČS,a.s.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 21 1 649,26 Kč Běžný účet pro příjem dotací u ČNB.<.>.<.> 787 183,53 Kč Běžný účet FRB u cs,a.s.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.118 535,17 Kč Celkem : 3 117 367,96 Kč
<br> z.) ROZPOČTOVÁ opatření
<br> V roce 2016 bylo provedeno 17 rozpočtových opatření se 177 změnami,z toho v příjmové části v celkové sumě 1 174 956,00 Kč a ve výdajové části celkem 663 235,00 Kč,viz.Opis rozpočtových opatření č.1 _ 17 (ř rh/e'dnutz'na OÚ).K rozpočtovým opatřením docházelo v průběhu roku,významné důvody k úpravám rozpočtu : U příjmů — daňové příjmy,nedaňové - příjmy za prodej dřeva,neinvestiční dotace U výdajů — rekonstrukce místní komunikace,náklady spojené s opravami rybníků <.>
<br> Obec Vydří,Vydří 51,378 02 Stráž nad Nežárkou,IČ 00666581
<br> Tel.:384 380 090,725 047 266(267) e—mail : obec.vydrifc'íltísca/i.cz,web : www.vydri.cz
<br> 3) ANALÝZA příjmů
<br> _a) Třída 1 - Daňové Dříimv
<br> Sdílené daně 1 713 226,69 Kč Poplatky (správní,místní,odvody) 106 465,00 Kč Daň z nemovitostí 248 591,02 Kč Celkem : 2 068 282,71 Kč b) Třída 2 - Nedaňové Dříimv (Dříimv z vlastní činnosti)
<br> Splátky půjčených prostředků od obyv.(Fond
<br> rozvoje bydleni) 33 710,00 Kč Za prodej dřeva 94 964,64 Kč Za prodej ryb 0,00 Kč Za stočné 5 072,00 Kč Prodej zboží (brožury,knihy,pytle) 736,00 Kč Pronájem pozemků,nebyt.Prostor 105 155,00 Kč Pronájem strojů,movitých věcí 400,00 Kč Příjmy z úroků 1 503,50 Kč Náhrady z předešlých období 1 815,00 Kč Zpětný odběr tříděného odpadu 14 465,50 Kč Příjmy ze služeb 4 300,00 Kč Neidentiíikovatelné příjmy 500,00 Kč Celkem : 262 621,64 Kč
<br> Závěrečný účet 2016
<br> c) Třída 3 — Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje dlouhodobého majetku) příjmy z prodeje pozemků 30 090,00 Kč
<br> d třída 4 — Při'até transfe dotace
<br> an v Kč
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním roznočtům veřejné úrovně :
<br> Položka Druh dotace Výše dotace Výše čerpání Využití
<br> 4111 Neinvestiční ze všech.pokl.sp.st.22 000,00 14 420,70 Volby do Zastupitelstva
<br> UZ 98193 rozpočtu kraje (podléhá finančnímu vypořádáni)
<br> 4112 Neinvestiční ze SR 55 000,00 55 000,00 Výkon státní správy —
<br> v rám.souh.dot.vz.— výkon st.nepodléhá finančnímu
<br> bez UZ správy vypořádání — obec dotaci vždy využije v plné výši
<br> 4116 Neinvestiční od MMR 618 995,00 618 995,00 oprava místní komunikace
<br> UZ
<br> Přijaté transfery celkem :
<br> 695 995,00 Kč
<br> 688 415,70 Kč
<br> 4.) ANALÝZA yy'dajů
<br> výdaje na platy zaměstnanců
<br> 142 867,00 Kč
<br> dohody o provedení práce,reřundace
<br> 63 637,00 Kč
<br> odměny zastupitelů,výbory
<br> 288 724,00 Kč
<br> odvody zdr.a soc.pojištění,zákonné pojištění
<br> 75 847,00 Kč
<br> materiál,knihy,pytle na odpad,ochr.pomůcky
<br> 46 333,14 Kč
<br> Obec Vydří,Vydří 51,378 02 Stráž nad Nežárkou,IČ 00666581 Tel.:384 380 090,725 04 7 266(267) e-maíl : obecyydriíaltiscali.cz,web : www.vydri.cz
<br> Závěrečný účet 2016
<br> nákupy PHM (zeleň,les,ryby)
<br> 11 652,00 Kč
<br> elektrická energie (VO,OÚ,Čp.2,hřiště) 44 893,00 Kč nákup služeb (svoz odpadu,servis SW,HW <,>
<br> zpracování projektů atd.) 292 605,38 Kč aktualizace počítačových programů 25 174,00 Kč školení 19 790,00 Kč telefon,internet,poštovn...