94 Po DECK
<br> ďrfw'qšfí
<br> ©
<br> ef <,>
<br> 1— 04 E n i
<br> %„
<br> sqhřak 4:
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka Rakovník 21.02.2014 Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2013
<br> Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2013 byl schválen na jednání
<br> 25.sněmu,dne 11.12.2012 v Rakovníku,usnesením č.264/12 a byl sestaven jako schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 017 490,00) byly nižší než plánované výdaje (ve výši Kč 2 767 490,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu 750 00,00 Kč <.>
<br> Plnění příjmů a výdajů v roce 2013
<br> Plánované příjmy svazku činily 2 017 490,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením navýšeny na Kč 2 588 490,00.Navýšení odpovídá částce Kč 571 000,00.K navýšení došlo u transferů za mim.služby (pol.4121 a 4129) — čl.příspěvky a internetové stránky (0 Kč 13 150,00) — šlo o pohledávky zminulých let.Dále došlo ke snížení položky 2111 — příjmy z poskyt.služeb a výrobků (0 Kč -13 150,00).K navýšení došlo u položky 2324 — Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a to 0 Kč 471 000,00 — jde 0 Projekt meziobecní spolupráce,Svazek uzavřel se Svazem měst a obcí ČR smlouvu o vzájemné spolupráci.K navýšení také došlo u položky 4131 — Převody z účtu VHČ ve výši Kč 100 000,00.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 579 712,19 Kč,což je 99,66%.Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy z ostatních činností svazku,převod Fin.prostředků z VHČ a příspěvek od SMO CR- Projekt meziobecní spolupráce <.>
<br> Plánované výdaje svazku činily 2 767 490,00 Kč.Během roku byly výdaje upraveny rozpočtovým opatřením (navýšení 0 Kč 471 000,00) a položky 8115 — financováni
<br> 0 Kč 100'000,00.Navýšení 0 Kč 471 000,00 se týká mzdových položek u zaměstnanců pracujících na Projektu meziobecní spolupráce.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 1 982 275,72 Kč,což je 61,21%.Výdajová část v roce 2013 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Během roku 2013 bylo schváleno 5 rozpočtových opatření.U 3 rozpočtových opatření došlo ke změně rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích a 2 rozpočtová opatření,která neměla za následek změnu schválených závazných ukazatelů.Všechna rozpočtová opatření byla vsouladu s Pravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2013 <.>
<br> Třída č.Příjmy Schválený % Rozpočet po % Výsledek od rozpočet změnách poč.roku
<br> 1 Daňové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Nedaňové 370 000,00 1322,2 494 850,00 98,86 489 214,69
<br> 3.Kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
<br> 4.Transfery 1 980 490,00 105,55 2 096 640,00 99,85 2 090 497,50
<br> CELKEM 2 017490,00 127,87 2 588 490,00 99,66 2 579 712,19
<br> Svazek měst a obci Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350,XXXXX XXXXXXXXXX - manažer svazku.XXX XXX XXX.stepankova©rakovnickoinfo,svazek©rakovnicko.info XXXXXX XXXXXXXX — účetnictví.vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova©rakovnickojnfo
<br> Web: hgg:llwww.rakovnicko.info Banka: Česká spořitelna a.5 <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 54341135910600
<br> 4
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> OB.; Pt Cf 141
<br> “\ll
<br> či <.>
<br> 719%.7,111? M$ hb | N IKO—ř
<br> z?
<br> \
<br> I s“ “k [,'be
<br> Qi
<br> Třída č.Výdaje Schválený % Rozpočet po % Výsledek od
<br> rozpočet změnách poč.roku
<br> 5.Běžné 2 767 490,00 68,01 3 138 490,00 59,97 1 882 275,72
<br> 6.Kapitálové 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00
<br> CELKEM 2 767 490,00 68,01 3 238 490,00 61,21 1 982 275,72
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů - paragrafů
<br> Příjmy paragraf Schválený rozpočet % Upravený % Výsledek od počátku roku rozpočet 0 1 980 490,00 105,55 2 093640,00 99,85 2 090 497,50 6310 7 000,00 20,12 7 000,00 20,12 1 408,29 6409 30 000,00 1626,02 487 850,00 99,99 487 806,40 CELKEM 2 017 490,00 127,87 2 588490,00 98,66 2 579 712,19 Výdaje paragraf Schválený rozpočet % Upravený % Výsledek od počátku rozpočet roku 2143 10 000,00 1365,05 136 505,00 100,00 136 505,00 3319 0,00 0,00 5 000,00 100,00 5 000,00 5512 40 000,00 75,00 40 000,00 75,00 30 000,00 6310 50 000,00 65,33 50 000,00 65,33 32 667,00 6409 2 667 470,00 66,66 3 006 985,00 59,13 1 778 103,72 CELKEM 2 767 490,00 71,63 3 238 490,00 61,21 1 982 275,72
<br> 2ůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013 [:lčet u Ceské spořitelny.<.> Učet u Poštovní spořitelny (VHC)
<br> - 1 262 168,93 Kč
<br> — 72 822,72 K
<br> Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2013 Pokladna hlavní činnosti Pokladna VHC
<br> - 0,00 Kč 3 312,00 Kč
<br> č
<br> Svazek měst a obci Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350,XXXXX XXXXXXXXXX - manažer svazku,XXX XXX XXX,...