| Krajský úřad Středočeského kraie ( ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 1 1 150 21 Praha 5
<br> QpZn: SZ_053832/2013/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 189652/2013/KUSK
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ZICHOVEC IČ: 00640468 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 21.1 1.2013 ' 15.5.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Zíchovec 53 „ 273 74 Klobuky v Cechách
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXX - kontroloři: Be.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.Zástupci obce: Ing.XXXX XXXXX — starosta
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením © 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na období 2013 - 2014,zastupitelstvem obce schválen dne 13.12.201 1 Návrh rozpočtu ' na rok 2013,zveřejněn od 27.11.do 12.12.2012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 12.12.2012 v paragrafove'm členění jako přebytkový Rozpočtová opatření '.1,zastupitelstvo obce schválilo dne 12.2.2013.2,zastupitelstvo obce schválilo dne 1 1.6.2013.3,zastupitelstvo obce schválilo dne 20.8.2013.4,zastupitelstvo obce schválilo dne 10.9.2013.5,zastupitelstvo obce schválilo dne 8.10.2013.6,zastupitelstvo obce schválilo dne 19.1 1.2013.7,zastupitelstvo obce schválilo dne 10.12.2013 Závěrečný účet ' za rok 2012,návrh zveřejněn dne 27.5.— 10.6.2013,zastupitelstvo obce schválilo dne 1 1.6.2013,s vyjádřením "bez výhrad" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 28.2 <.>,30.6 <.>,31.8 <.>,30.9 <.>,31.10 <.>,k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2013,k 31.12.2013 Rozvaha ' k 30.9.2013,k 31.12.2013 Příloha rozvahy ' k 30.9.2013,k 31.12.2013 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' k 31.10.2013,k 31.12.2013 Kniha došlých faktur ' leden - květen 2013,listopad — prosinec 2013 Kniha odeslaných faktur.za období od 29.3.od 14.5.2013 Faktura ' vydané faktury č.1 - 2 ' přijaté faktury č.20130001 — 20130030 za období od 7.1.do 2.5.2013,č.20130076 - 20130096 za období od 4.11.do 10.12.2013 Bankovní výpis ' č.1- 5 za období od 31.1.do 31.5.2013,č.10 ze dne 31.10.2013.č.11 - 12 za období od 1.11.do 31.12.2013,k bankovnímu účtu č.26822141/0100 vedenému u KB a.s.— základní běžný účet ' č.17 ze dne 31.10.2013,č.21 ze dne 31.12.2013,k bankovnímu učtu.94-4615141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet ' č.12 ze dne 31.12.2013,k bankovnímu účtu č.35-799441527/0100 vedenému u KB,a.s.- úvěrový účet Účetní doklad ' č.110009 - 110038,č.110077 — 110111.k základnímu běžnému účtu č.26822141/0100 vedenému 11 KB a.5 <.>
<br> On:
<br> 0: O< 0: na ($<
<br> 01
<br> (')c
<br> Pokladní kniha (deník)
<br>.za období od 3.1.do 30.6.2013,od 4.10.do 31.12.2013
<br>.zůstatek pokladní hotovosti ke dni 21.11.2013 ve výši 19 733,- Kč,v 10,15 hod.(k d.č.43/V/2013 ze dne 20.11.2013) souhlasil se zůstatkem v pokladní knize
<br> Pokladní doklad ' č.1/V/2013 - 26/V/2013,č.37/V/2013 - 53/V/2013 ' č.1/P/2013 — 32b/P/2013,č.44/P/2013 - 56/P/2013 Evidence peplatků " k 31.12.2013,vedeno v Excel tabulkách — za psy,domovní odpad Evidence majetku ' k 31.12.2013,vedena v PC - TRIADA lnventurní soupis majetku a závazků k 31.12.2013 výpis z LV 10001,katastrální území 792985 Zichovec výpis z LV 622,katastrální území 717584 Žerotín u Panenského Týnce lnventurní soupisy k 31.12.2013 Plán inventur ze dne 20.12.2013 doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 20.12.2013 Inventarizační zpráva ze dne 15.2.2014 Smlouvy o dílo
<br> ' Smlouva o dílo ze dne 26.2.2013,na zhotovení díla "Kanalizace a ČOV Zichovec" s nabídkou 9 993 536,- Kč,včetně DPH.zhotovitel firma Poláček Farma Hole s.r.o <.>,Svakyně,zastupitelstvo obce schválilo dne 20.1.2013 <.>
<br> ' Smlouva o dílo ze dne 6.11.2013,na zhotovení díla " Rekonstrukce komunikace v obci Zichovec" s nabídkou 1 119 026.- Kč,včetně DPH,zhotovitel firma EKOSTAVBY Louny s.r.o <.>,zastupitelstvo obce schválilo usnesení č.43 ze dne 19.11.2013 <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> ' Kupní smlouva ze dne 20.4.2013,kdy obec Zichovec koupila budovu č.p.3 na stp.č <.>
<br> 72/1 (264m2) v k.ú.Zíchovec,zastupitelstvo obce schválilo dne 9.4.2013.Smlouvy o přijetí úvěru
<br> ' Smlouva o úvěru ze dne 13.9.2013.mezi obcí a KB,a.5.Praha,na předíinancování projektu "Kanalizace a ČOV Zichovec".ve výši 10 000 000,- Kč,zastupitelstvo obce schválilo dne 20.8.2013 <.>
<br> Smlouvy o půjčce
<br> ' Smlouva o bezúročné půjčce ze dne 20.8.2013,kdy byla obci zapůjčena částka 1 000 000,— Kč (starostou obce) se splatností k 20.9.2013,zastupitelstvo obce schválilo dne 20.8.2013 <.>
<br> ' Dodatek ze dne 10.9.2013,ke smlouvě o půjčce řeší.prodloužení splatnosti do 31.8.2014,zastupitelstvo obce schválilo dne 10.9.2013 <.>
<br>...