<.> pl 68
Obec Balkova Lhota KEO 7.94c / Uc15e
zpracováno: 03.05.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 196760.81 190000.00 103.56 190000.00 103.56 6760.81
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 16064.60 80000.00 20.08 80000.00 20.08 -63935.40
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 17981.74 20000.00 89.91 20000.00 89.91 -2018.26
1121 Daň z příjmů právnických osob 183664.99 211000.00 87.05 211000.00 87.05 -27335.01
1122 Daň z příjmů právnických osob 7980.00 3000.00 266.00 7980.00 100.00 0.00
1211 Daň z přidané hodnoty 384345.64 440000.00 87.35 440000.00 87.35 -55654.36
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00
1337 Poplatek za komunální odpad 10460.00 11000.00 95.09 11000.00 95.09 -540.00
1341 Poplatek ze psů 300.00 420.00 71.43 420.00 71.43 -120.00
1361 Správní poplatky 200.00 500.00 40.00 500.00 40.00 -300.00
1511 Daň z nemovitostí 228987.47 150000.00 152.66 170000.00 134.70 58987.47
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1046745.25 1110920.00 94.22 1135900.00 92.15 -89154.75
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 198806.00 71000.00 280.01 271000.00 73.36 -72194.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 300.00 1040.00 28.85 1040.00 28.85 -740.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15745.00 6880.00 228.85 13840.00 113.76 1905.00
2141 Příjmy z úroků (část) 23157.05 23500.00 98.54 23500.00 98.54 -342.95
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 238008.05 102420.00 232.38 309380.00 76.93 -71371.95
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 612.00 0.00 0.00 612.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 60712.00 60100.00 101.02 60712.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
1345465.30 1273440.00 105.66 1505992.00 89.34 -160526.70
<br>
<br>.pl 68
Obec Balkova Lhota KEO 7.94c / Uc15e
zpracováno: 03.05.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 80783.00 75000.00 107.71 81000.00 99.73 -217.00
5021 Ostatní osobní výdaje 706.00 19500.00 3.62 19500.00 3.62 -18794.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 206760.00 210000.00 98.46 210000.00 98.46 -3240.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 18556.00 20000.00 92.78 20000.00 92.78 -1444.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 27530.00 55000.00 50.05 39000.00 70.59 -11470.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 400.00 500.00 80.00 500.00 80.00 -100.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 77.00 1500.00 5.13 1500.00 5.13 -1423.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 4200.00 10000.00 42.00 10000.00 42.00 -5800.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 890.00 4500.00 19.78 4500.00 19.78 -3610.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 30466.30 33000.00 92.32 55612.00 54.78 -25145.70
5154 Elektrická energie 73468.00 88000.00 83.49 88000.00 83.49 -14532.00
5161 Služby pošt 260.00 1000.00 26.00 1000.00 26.00 -740.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 17425.32 30000.00 58.08 26600.00 65.51 -9174.68
5163 Služby peněžních ústavů 9527.00 11500.00 82.84 11500.00 82.84 -1973.00
5166 Konzultační,poradenské a práv 0.00 5500.00 0.00 5500.00 0.00 -5500.00
5167 Služby školení a vzdělávání 8370.00 6500.00 128.77 9500.00 88.11 -1130.00
5168 Služby zpracování dat 11340.00 25000.00 45.36 12000.00 94.50 -660.00
5169 Nákup ostatních služeb 122768.53 249000.00 49.30 145000.00 84.67 -22231.47
5171 Opravy a udržování 448222.80 229000.00 195.73 476960.00 93.97 -28737.20
5172 Programové vybavení 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 755.00 1000.00 75.50 1000.00 75.50 -245.00
5175 Pohoštění 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 -500.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 14000.00 14000.00 100.00 14000.00 100.00 0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5194 Věcné dary 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk 17000.00 22000.00 77.27 22000.00 77.27 -5000.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2210.00 0.00 0.00 4000.00 55.25 -1790.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 86500.00 84600.00 102.25 88000.00 98.30 -1500.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 7946.00 5000.00 158.92 12000.00 66.22 -4054.00
5362 Platby daní a poplatků státním 7980.00 4500.00 177.33 9480.00 84.18 -1500.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,0.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 -1500.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 28810.00 28840.00 99.90 28840.00 99.90 -30.00
5492 Dary obyvatelstvu 3000.00 6000.00 50.00 6000.00 50.00 -3000.00
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1230950.95 ...