Finanční zpráva Mikroregionu Vysokomýtsko k 31.12.2017
<br> Přijmy
<br> Dotace
<br> Dotace komunitní rozvoj
<br> Dotace
<br> Členské příspěvky + mimořádné Mimořádne členské příspěvky Dotace z krajského rozpočtu Dotace z krajského rozpočtu investiční Dar
<br> Kalendáře
<br> Celkem
<br> Výdaje
<br> Vybavenost obcí dkp Ostatni náklady - režie Poplatky BU
<br> Obnova venkova investice Honoráře
<br> Software
<br> Opravy - kulturní dědictví Tombola
<br> Mzdy
<br> Nájemné
<br> Služby lúčto,kurzy,seminaře/ Celkem
<br> účet 042
<br> PS na BU k 1.1.17 Příjmy celkem Výdaje celkem KS k 31.12.17
<br> Vysoké Mýto dne 31 prosince 2017 Vypracovala: XXXXXXXXX XXXX
<br> XXXXXX,XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
<br> 2024474,9
<br> 256334,37 20244749 1823163,1 457646,19
<br> 126524 1210 3525,2 433173,72 607912 9387 211072,15 7499 199112 56632 1671160 1823163,1
<br> 278610 2101773,1
<br> Mikroregion Vysokomýtsko * IČO: 70903875
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 1272017 Fenix 8.21.004,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 6.3.2018 6:49:55
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017—
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 4 026 389,60 1 031 755,00 VÝDAJE 3 659 027,58 1 122 566,60 SALDO 367 362,02 -90 811,60
<br> 1.1.B_ěžný rogoočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 1 755 474,89 314 000,00 VÝDAJE 1 389 989,35 254 000,00 SALDO 365 485,54 60 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 269 000,00
<br> VÝDAJE 433 173,72 60 000,00
<br> SALDO -164 173,72 -60 000,00
<br> 201? 2 024 474,89 1 823 163,07 201 311,82
<br> Rozpočet po změnách 2 652 000,00 2 476 000,00
<br> 176 000,00
<br> Rozpočet po změnách 269 000,00 445 000,00 -176 000,00
<br> %SR %UR
<br> 559,07 66,19 547,24 56,14
<br> %SR %UR
<br> 100,00 721,96 97,34
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY
<br> Z-NEDANOVÉ PŘÍJMY 1 000,00 1 000,00
<br> 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 2 024 474,89 313 000,00 2 920 000,00 646,80 69,33
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 024 474,89 314 000,00 2 921 000,00 644,74 69,31
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položkng017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky
<br> Správnípophtky
<br> Daň znenwovhosd
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> hněsk 2015 2016 2017 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záň ŘUen Lhtopad Proánec CELKERA
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost
<br> S-BĚŽNÉ vÝDAJE 1 389 989,35 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 433 173,72 CELKEM VÝDAJE 1 823 163,07
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP Č.OON
<br> Ostatní platby za provedenou práci
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZIVl,výbory)
<br> Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 271 652,00 Nákupy vody,paliv a energie 4 903,00 Nákup služeb a ostatní nákupy 212 108,60 Opravy a údržba majetku 306 496,00
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 14 980,00 Ostatní provozní výdaje celkem 810 139,60 Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transferyjiným subjektům 33 817,00 Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 33 817,00 Půjčené prostředky CELKEM 843 956,60
<br> KAPITÁLOVÉ vÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 278 610,00 Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,doprprostředky
<br> Ostatni (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení Vlastního majetku celkem 278 610,00 Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 278 610,00 VÝDAJE CELKEM 1 122 566,60
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 254 000,00 2 476 000,00 60 000,00 445 000,00 314 000,00 2 921 000,00
<br> % 2017 skut 199 112,00 199 112,00 24,20 126 524,00 0,44
<br> 18,89 844 572,20 27,30 211072,15
<br> 1,33 8 709,00 72,17 1 190 877,35
<br> 301
<br> ;
<br> 3,01
<br> 75,18 1 389 989,35
<br> 24,82 433 173,72
<br> 24,82 433 173,72
<br> 24,82 433 173,72 100,00 1 823 163,07
<br> 3.2.Závazné uka_zatele 2017
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Pokladní správa 313 000,00 2 024 474,89
<br> Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem 305 000,00 Územní rozvoj 9 000,00 Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejné prostranství
<br> Sociální zabezpečení
<br> Sociální služby
<br> Krizové stav...