Mikroregion Vysokomýtsko
<br> IČO: 70903875
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2016
<br> Fenix 8.01.013,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 15.2.2017 17:34:09
<br>
<br> Mikroregion Vysokomýtsko
<br> IČO: 70903875
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2016
<br> Fenix 8.01.013,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 15.2.2017 17:34:09
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016
<br> PŘÍJMY 8 179 425,83 4 026 389,60 1 031 755,00
<br> VÝDAJE 5 436 593,24 3 659 027,58 1 122 566,60
<br> SALDO 2 742 832,59 367 362,02 -90 811,60
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 031 755,00 315 000,00 1 034 000,00 327,54 99,78
<br> VÝDAJE 843 956,60 52 000,00 1 125 000,00 1 622,99 75,02
<br> SALDO 187 798,40 263 000,00 -91 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 278 610,00 338 000,00 338 000,00 82,43 82,43
<br> SALDO -278 610,00 -338 000,00 -338 000,00
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 000,00 2 000,00 17 000,00 750,00 88,24
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 016 755,00 313 000,00 1 017 000,00 324,84 99,98
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 031 755,00 315 000,00 1 034 000,00 327,54 99,78
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden
<br> Únor
<br> Březen
<br> Duben
<br> Květen
<br> Červen
<br> Červenec
<br> Srpen
<br> Září
<br> Říjen
<br> Listopad
<br> Prosinec
<br> CELKEM
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 843 956,60 52 000,00 1 125 000,00 1 622,99 75,02
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 278 610,00 338 000,00 338 000,00 82,43 82,43
<br> CELKEM VÝDAJE 1 122 566,60 390 000,00 1 463 000,00 287,84 76,73
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
<br> Ostatní platby za provedenou práci
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
<br> Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 271 652,00 24,20
<br> Nákupy vody,paliv a energie 3 977,00 0,11 4 903,00 0,44
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 48 356,64 1,32 212 108,60 18,89
<br> Opravy a údržba majetku 656 353,34 17,94 306 496,00 27,30
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )12 013,60 0,33 14 980,00 1,33
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 720 700,58 19,70 810 139,60 72,17
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 33 817,00 3,01
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 33 817,00 3,01
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 720 700,58 19,70 843 956,60 75,18
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 278 610,00 24,82
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky2 938 327,00 80,30
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 2 938 327,00 80,30 278 610,00 24,82
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 2 938 327,00 80,30 278 610,00 24,82
<br> VÝDAJE CELKEM 3 659 027,58 100,00 1 122 566,60 100,00
<br>
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 313 000,00 1 016 755,00
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura 15 000,00
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem 386 000,00 1 119 646,00
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejné prostranství
<br> Sociální zabezpečení
<br> Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie
<br> Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu
<br> Mezinárodní spolupráce
<br> Daně,pojištění a úroky 2 000,00 4 000,00 2 920,60
<br> Ostatní finanční operace
<br> Ostatní nezařazené
<br> Celkem 315 000,00 390 000,00 1 031 755,00 1 122 566,60
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování
<...