Úvod stránka
<br> Obec Jílovice
IČO: 00579238
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.007,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 19.2.2018 12:02:50
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017
PŘÍJMY 4,548,990.40 4,844,805.42 4,570,451.84
VÝDAJE 4,932,410.12 4,459,599.90 3,942,811.35
SALDO -383,419.72 385,205.52 627,640.49
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 4,546,251.84 4,189,560.00 4,548,570.00 108.51 99.95
VÝDAJE 2,946,911.85 3,254,560.00 3,277,250.00 90.55 89.92
SALDO 1,599,339.99 935,000.00 1,271,320.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 24,200.00 22,000.00 24,200.00 110.00 100.00
VÝDAJE 995,899.50 957,000.00 1,175,470.00 104.06 84.72
SALDO -971,699.50 -935,000.00 -1,151,270.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,459,906.51 3,183,460.00 3,460,120.00 108.68 99.99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 968,578.33 946,800.00 970,680.00 102.30 99.78
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24,200.00 22,000.00 24,200.00 110.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 117,767.00 59,300.00 117,770.00 198.60 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,570,451.84 4,211,560.00 4,572,770.00 108.52 99.95
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,210,415.69 2,938,560.00 3,210,610.00 109.25 99.99
Místní poplatky 9,345.80 9,000.00 9,350.00 103.84 99.96
Správní poplatky 3,130.00 2,900.00 3,130.00 107.93 100.00
Daň z nemovitosti 218,072.31 219,000.00 218,080.00 99.58 100.00
Ostatní daňové příjmy 18,942.71 14,000.00 18,950.00 135.31
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
Leden 190,017.70 207,971.66 224,719.47
Únor 219,990.43 225,537.96 330,596.33
Březen 154,254.80 260,617.37 266,230.22
Duben 206,612.48 182,267.26 183,954.71
Květen 191,406.76 186,985.23 233,995.21
Červen 157,586.85 285,924.36 315,077.70
Červenec 307,095.99 318,997.50 351,575.87
Srpen 217,264.45 217,406.77 241,283.94
Září 231,582.95 229,718.12 238,135.08
Říjen 160,910.95 209,760.68 215,745.95
Listopad 220,882.37 228,294.70 250,249.90
Prosinec 309,435.82 344,353.81 358,851.31
CELKEM 2,567,041.55 2,897,835.42 3,210,415.69
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,946,911.85 3,254,560.00 3,277,250.00 90.55 89.92
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 995,899.50 957,000.00 1,175,470.00 104.06 84.72
CELKEM VÝDAJE 3,942,811.35 4,211,560.00 4,452,720.00 93.62 88.55
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 163,622.00 3.67 169,182.00 4.29
Ostatní platby za provedenou práci 255,042.00 5.72 273,963.00 6.95
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 660,496.00 14.81 676,835.00 17.17
Mzdové výdaje celkem 1,079,160.00 24.20 1,119,980.00 28.41
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 177,766.50 3.99 210,880.00 5.35
Nákupy vody,paliv a energie 158,189.60 3.55 191,327.39 4.85
Nákup služeb a ostatní nákupy 691,120.97 15.50 659,578.46 16.73
Opravy a údržba majetku 642,123.00 14.40 446,665.00 11.33
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 2,191.00 0.05 2,191.00 0.06
Výdaje z finančního vypořádání 38,570.00 0.86 81,560.00 2.07
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 179,543.00 4.03 194,326.00 4.93
Ostatní provozní výdaje celkem 1,889,504.07 42.37 1,786,527.85 45.31
Transfery příspěvkovým organizacím 5,000.00 0.11 1,000.00 0.03
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 47,048.00 1.05 39,404.00 1.00
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 52,048.00 1.17 40,404.00 1.02
Půjčené prostředky
CELKEM 3,020,712.07 67.74 2,946,911.85 74.74
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,437,887.83 32.24 749,639.50 19.01
Nákup pozemků 1,000.00 0.02 37,170.00 0.94
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 209,090.00 5.30
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 1,438,887.83 32.26 995,899.50 25.26
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1,438,887.83 32.26 995,899.50 25.26
VÝDAJE CELKEM 4,459,599.90 100.00 3,942,811.35 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,242,760.00 3,577,673.51
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 100.00 35,000.00 100.00 4,934.90
Cestovní ruch
Doprava a spoje 130,000.00
Vodní hospodářství 523,000.00 435,734.00
Školství
Kultura 164,040.00 173,212.00
Sport 20,000.00 1,729.00
Zájmová činnost 25,0...