Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> : Královéhradecká : provoz nl _ tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní 2017 2017 Řádek Nákladové položky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 35,596 36,474 »0,878 7,047 7,212 -0,165 1.1 - sui-ová voda podzemní + povrchová 19,448 20,300 —0,852 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 11,741 11,858 -0,117 0,000 0,000 0,000 1.3,chemikálie 2,629 2,510 0,119 4,854 5,106 -0,252 1.4 - ostatní materiál 1,778 1,806 —0,028 2,193 2,106 0,087 2.Energie 10,502 10,835 —0,333 12,099 12,579 -0,480 2.1 — elektrická energie 9,057 9,380 -0,323 11,545 12,038 -0,493 2.2 — ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,445 1,455 —0,010 0,554 0,541 0,013 3.Mzdy 8,923 8,461 0,462 5,155 5,116 0,039 3 - přímé [nzdy 6,275 5,953 0,322 3,664 3,611 0,053 3.2 — ostatní osobní naklady 2,648 2,508 0,140 1,491 1,505 -0,014 4.Ostatní přímé náklady 157,225 156,785 0,440 196,275 199,438 -3,163 4.1 - odpisy a prostředky obnovy intiaetrnkúnniho majetku 0,233 0,241 -0,008 3,843 3,862 —0,01 9 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 47,425 46,977 0,448 61,664 64,808 -3,l44.3 — nájein infrastrukturního majetku 109,567 109,567 0,000 130,768 130,768 0,000 4.4 prostředky obnovy infrastrukmního majetku 5.Provozní náklady 4,499 4,617 -0,118 14,958 14,940 0,018 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,488 1,505 -0,017 5.2 - ostatní provozní náklady externí 1,862 1,907 -0,045 9,934 9,927 0,007 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 2,637 2,710 -0,073 3,536 3,508 0,028 6.Finanční náklady 0,127 0,133 -0,006 1,369 1,405 —0,036 7.Finanční výnosy 8.Výrobní režie 26,522 26,395 0,127 28,972 30,405 -1,433 9.Správní režie 21,966 21,950 0,016 23,994 23,948 0,046 10.Úplné vlastní náklady 265,360 265,650 -0,290 289,869 295,043 -5,174 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME 6 046,92 6 052,19 -5,27 5 909,15 5 900,57 8,58 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku 3,90 4,16 -0,26 40,36 39,5 8 0,78 C Počet pracovniků 50 50 0 50 50 0 D Voda pitná fakturovaná v mil.013 6,892 6,900 —0,008 0,000 E - ztoho domácnosti v 11111.rnj 4,316 4,100 0,216 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná v mil.rnj 0,000 5,813 5,983 -0,170 G - ztoho domacnosti 0,000 3,595 3,505 0,090 H Voda srážková fakturovaná v 11111.m3 0,000 1,555 1,568 -0,013 1 Voda odpadní čištěná v mil.rnj 0,000 15,204 14,640 0,564 ] Pitná nebo odpadní voda převzata v mil.m3 1,435 1,580 —0,145 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil.rn3 0,000 0,000 0,000 0,000 tabulka č.23 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 22 2b 5 6 7 8 ř.10/D(F+H 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m'3 Krč/1113 ) 38,50 33,50 39,34 39,07 12.Úplné Vlastní náklady mil.Kč ř.10 265,360 265,650 289,869 295,043 13.Kalkulační zisk mil.Kč 23,436 23,119 18,737 21,188 14.- podíl z ÚVN % ř.13/ř.12 8,83 8,70 6,46 7,18 15.- ;: ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12+ř.13 288,796 288,769 308,606 316,231 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková milni3 ř.D,F+11 6,892 6,900 7,368 7,551 18.Cena pro vodné,stočné Kč,/1113 ř.16/ř.17 41,90 41,85 41,88 41,87 19.Cena pro vodné,stočné + DPH 15% Kč:/"1113 ř.1 8+DPH 48,19 48,13 48,17 48,16
<br> -—-—- Královéhradecká provozní,a.s._— Královéhradecká _- provozní _ Vypracovai: Bc,XXXXX XXXXXXXX Datum: |XX.X.XXXX Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: ing.XXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX generální ředitel tabulka č.Xb Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě „ Měrná Voda pitná Voda odpadní Radek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 2a 21) S 6 7 8 21.Pevná složka - (UVN + zisk) mil.Kč ? ř.1 6 20,560 20,208 17,071 17,188 21.a — podíl z celkových UVN a zisku % ř.21/ř.16 7,12 7,00 5,53 5,44 22.Pohyblivásložka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16-ř.21 268,236 268,561 291,535 299,043 ' mm- 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč ř.21.a) 246,468 247,060 273,834 279,007 22b t : kalkulační zisk mil.Kč ř.22-ř.22aa 21,768 21,501 17,701 20,036 23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 ř.22/ř.17 38,92 38,92 39,57 39,60 24.Cena pohyblivé složky + DPH 15% Kč/m3 ř.23+DPH 44,76 44,76 45,50 45,54 25.Parainetiy pevné složky © 32 odst.1 (a,b,c,) Vypracoval: Bc.XXXXX XXXXXXXX Datum: XXXXXXXX Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.Iakub Hanzl Telefon: XXX XXX XXX _ generální ředitel „“I 7 ff /,M 14;