Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Komenského náměstí 700
259 01 Votice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 232 000,00 924 850,00 924 843,93 75,1 100,0
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 875 620,00 699 950,00 699 948,00 79,9 100,0
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 615 000,00 549 892,00 366,6 89,4
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.150 000,00 615 000,00 549 892,00 366,6 89,4
3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 713 000,00 952 800,00 952 726,00 133,6 100,0
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 713 000,00 952 800,00 952 726,00 133,6 100,0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 437,98 43,8 43,8
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 437,98 43,8 43,8
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 925 043,93
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.925 043,93
<br> P ř í j m y c e l k e m 2 971 620,00 3 193 600,00 4 052 891,84 136,4 126,9
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.31.008 Strana 1 Tisk: 26.4.2018 9:00:04
<br>
<br> IČO: 70567646 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
DSO Mikroregion Voticko sestavený k 31.12.2017
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3639 5011 Platy zaměst.v pp vyjma sl.m.1 060 000,00 1 002 520,00 1 002 331,00 94,6 100,0
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 144 000,00 240 610,00 240 430,00 167,0 99,9
3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.265 000,00 250 790,00 250 589,00 94,6 99,9
3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.96 000,00 93 470,00 90 206,00 94,0 96,5
3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.8 000,00 8 000,00 6 826,00 85,3 85,3
3639 5137 DHDM 80 000,00 147 120,00 136 951,10 171,2 93,1
3639 5139 Nákup materiálu j.n.25 000,00 47 780,00 47 378,60 189,5 99,2
3639 5161 Poštovní služby 8 000,00 9 500,00 9 169,00 114,6 96,5
3639 5164 Nájemné 30 000,00 30 490,00 30 033,00 100,1 98,5
3639 5166 Konzult <.>,porad.a práv.služby 80 000,00 97 000,00 96 497,50 120,6 99,5
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 130 000,00 27 720,00 27 700,00 21,3 99,9
3639 5168 Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX 000,00 12 000,00 8 349,00 69,6 69,6
3639 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 138 630,00 81 016,00 135,0 58,4
3639 5172 Programové vybavení 14 810,00 14 061,00 94,9
3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 16 210,00 14 717,00 73,6 90,8
3639 5175 Pohoštění 10 000,00 9 640,00 9 409,30 94,1 97,6
3639 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.6 000,00 6 000,00 5 808,00 96,8 96,8
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 206 830,00 206 828,00 100,0
3639 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 220,00 22,0 22,0
3639 6121 Budovy,haly,stavby 181 500,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.2 216 500,00 2 360 120,00 2 278 519,50 102,8 96,5
3900 5011 Platy zaměst.v pp vyjma sl.m.532 000,00 705 600,00 671 583,00 126,2 95,2
3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.133 000,00 168 170,00 167 895,00 126,2 99,8
3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.48 000,00 61 410,00 60 444,00 125,9 98,4
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 713 000,00 935 180,00 899 922,00 126,2 96,2
6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 120,00 4 814,80 96,3 94,0
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 120,00 4 814,80 96,3 94,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 925 043,93
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.925 043,93
<br> V ý d a j e c e l k e m 2 934 500,00 3 300 420,00 4 108 300,23 140,0 124,5
<br> ============================================================================================================...