Příloha Č.20 k Vyhlášce (3.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRD VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeooeí
<br> Tabulka č.1 l—I— Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.íí Provozovatel- název 0 IČ ČEVAK a.s.60849057 ||| Vlastník - název a IC Žabovřesky 00245747 lV Formulář A až F A74 v Index 1 až x VI IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek V003 pitná Voda odpadní Nákladové položky 201? 2017 Rozdíl 2017 2017 Rozdíl Skuteč Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 z 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 0,560 0,480 0,080 0,004 0003 43,004 1.1 — surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 1,2 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,481 0,460 0,021 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,079 0,020 0,059 0,004 0,003 0,004 2,Energie 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,000 2.1 - elektlioká energie 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,076 0,030 0,047 0,060 0,041 0,019 31 - pň'mé mzdy 0,057 0,022 0,036 0,051 0,029 0,022 3,2 - ostatní osobní náklady 0,019 0,000 0,011 0,009 0,011 0,002 4 Ostatní přímé náklady 0,312 0,247 0,065 0,007 0,089 -0,002 4_1 _ odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 » opravy ínfmstruktumího majetku 0,030 0,015 0,005 0,005 0,007 0,002 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,232 0,232 0,000 0,052 0,002 0,000 4.4 - prostředky Obnovy ínfrastruktumlho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,056 0,050 -0,002 0,056 0,070 —0,014 51 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,004 0,010 -0,006 0,009 0,015 -0'007 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,052 0,040 0,004 0,040 0,054 41,007 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Výrobní režie 0,043 0,043 0,001 0,022 0,022 0,000 9 Správní režie 0,037 0,037 0,001 0,010 0,019 0,000 10 Úplné vlastní náklady 1,085 0,894 0,191 0,263 0,263 0,000 A Hodnota souvisejícího infrastmkt.majetku podle VÚME 12,90 12,90 0,00 20,92 20,92 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovniků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,026 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 E -z toho domácnosti 0,012 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,012 0,012 0,000 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,012 0,012 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,032 0,032 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,032 0,030 0,002 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo 0003an voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 <,>
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Tex,<.> Měmá Poznámka Voda Pitná Voda odpadní jednotka Skot,KalkUl.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 23 zh 3a 4a Sa Ba Ta aa 11 _ JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč ;m3 1.10; O neboř.10l1F+t-í] 42,30 35,33 6,96 20.37 20,21 0,1 a 12 ÚVN mil.Kč 7.10 1,035 0,094 0,191 0,253 0,253 0,000 13.Kalkulačnízisk mil.Kč 0,087 0.089 0.177 0,017 0,022 43,004 14,- podil kalkulačnlho zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % 1.1311 1.12 7 100) 41,035 10.000 49,035 0,543 8,280 -1,037 15_.z F.13 na mzvoj a obnovu ínfrastruktumího majetku mil.Kč.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15.Celkem ÚVN + ztsk mil.Kč F.12 + 7.13 0,995 0,983 0,015 0,290 0,204 41,004 17,Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.ms F.0 nebo F+H 0,026 0,025 0,000 0,013 0,013 0,000 13,CENA pro vodné.stočné Kč „03 l.1511.17 35,90 38,87 0.03 21.73 21,05 -o,1s 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč „na r.18 + DPH 44,73 44,70 0,03 24,95 25,10 -0,1e Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpáníza 20.|:ka obnovy infrastmktumiho majetku Čerpání celkem od roku 2009 1055316 7033316 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdí | mil,Kč 124g - - Kon.Ken.0,341 0,105 0,104 -o,oo1 0,040 0,035 -o,005 Tabulka č.3 Kaikuíovaaá cena pro vodné & pro stočné při dvousložkové formě Řádek Tex,<.> Měmá Poznámka Voda Pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 Sb db Sb Gb 'i'b Sb 21,Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil,Kč z r.15 0,090 0,088 0,002 0,032 0,034 -o.002 21.51 - podil : celkových ÚVN a zisku % (ř,21 íř.16) ' 100 9,016 8,950 0,067 11,403 12040 43537 227 Pohyblivá složka - ([va + zisk) mil.Kč r.16 - ř.21 0,908 0,895 0,019 0,240 0,250 -0.002 223 - z toho: ÚVN mil.Kč 7.22 * (1-(7.210 l 1001) 0,907 0,914 0,173 0,233 0,231 0,002 221: : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 -r.na 0,079 0,081 0,101 0,015 0,019 0,004 23 Cena pohyblivé „židi Kč; m3 ř.22 7 ř.17 05,39 35,39 0,00 19,25 19,25 0,00 24.Cena pohyblivé ...