Krajský úřad ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JlD: 111833/2016/KUUK Jednací čislo.: 230/KON/2016
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hosvpodaření dobrovolný svazek obcí Podřipsko,IC: 71234772 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 2.11.2016
<br> v
<br> na základě & 42 zákona 0.128/2000 Sb <.>,oobcích a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo u DSO Podřipsko se sídlem Karlovo náměstí 21,413 O1 Roudnice nad Labem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 19.7.2016.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 30.9.2016 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonal: - Ing.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXXX XXXXX - předseda svazku - Ing.XXXXX XXXXXXXXX — externí účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Podřipsko bylo postupováno dle © 2 á © 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn v souladu s š 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,na úředních deskách členských obcí i v elektronické podobě
<br> Rozpočtová rozpočtové opatření č.1 schváleno radou svazku dne 9.8.2016.opatření Rozpočtové opatření bylo zapracováno do výkazu FlN 2 - 12 M Rozpočtový výhled předložen na roky 2017 až 2021
<br> Schválený rozpočet schválen valnou hromadou svazku dne 17.12.2015 rozpočet jako schodkový.Schodek je pokryt nahospodařenými
<br> prostředky z minulých let
<br> Závěrečný účet
<br> projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 26.5.2016 s výhradou.Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn vyvěšením na úředních deskách členských obcí a v elektronické podobě v souladu se zákonem
<br> Bankovní výpis
<br> ověření návaznosti zůstatku bankovního účtu na SÚ 231 - Základní běžný účet v rozvaze k 30.9.2016
<br> Faktura došlé faktury (č.dokladů 1 — 13) a vydané faktury (č.dokladů 1 - 23) za období leden až září 2016
<br> Hlavní kniha předložena k 30.9.2016
<br> Kniha došlých předložena k 30.9.2016
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> předložena k 30.9.2016
<br> Pokladní doklad
<br> dosud nebyl uskutečněn žádný příjem a výdej v pokladně
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> ověření návaznosti zůstatku pokladní knihy na SÚ
<br> 261 - Pokladna v rozvaze k 30.9.2016 a na položku rozpočtové skladby 5182 - poskytované zálohy vlastní pokladně výkazu FIN 2 - 12 M
<br> Příloha rozvahy
<br> předložena k 30.9.2016
<br> Rozvaha
<br> předložena k 30.9.2016
<br> Účetní doklad
<br> kontrola bankovních výpisů za měsíce leden až září 2016 výběrovým způsobem
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2016
<br> Výkaz pro předložen výkaz FIN 2 -12 M k 30.9.2016 hodnocení plnění
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a předložen k 30.9.2016
<br> ztráty
<br> Strana 2 (Celkem 4)
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
<br> v roce 2016 beze změn
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.<,>
<br> informace zaslána na KÚÚK dne 8.6.2016
<br> apod.)
<br> Vnitřní předpis a platné pro rok 2016
<br> směrnice
<br> Zápisy zjednání podpůrně využity zápisy zjednání valné hromady svazku orgánů ze dne 17.12.2015,26.5.2016,dále zjednání rady svazku
<br> dobrovolných svazků obcí
<br> ze 4.2.2016,19.4.2016 a 9.8.2016
<br> Účetní závěrka svazku obcí
<br> za rok 2015 schválena dne 19.4.2016
<br> Vnitřní kontrola
<br> činnost kontrolního výboru doložena zápisem z 25.5.2016,činnost finančního výboru zápisem z 20.5.2016
<br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Podřipsko
<br> nebvlv zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015
<br> byly zjištěny chvbv a nedostatky,které byly odstraněny
<br> Strana 3 (Celkem 4)
<br> Podřipsko dne 2.11.2016
<br> Podpis kontrolora: Ing.XXXXX XXXXXXXX í/ / kontrolor pověřený řízením přezkoumání.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Á.Ziyi/.<.>.?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Podřipsko o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis č.1 obdržel
<br> Svazek obcí PODŘIPSKO Dne: 2.11.2016 Karlovonámčstí 21 413 01 Roudnice nL.IČO 71234772 XXXXXXXX XXXXX předseda svazku Rozdělovník : Stejnopis Počet Předáno Převzal výůsků X 1 Dobrovolny svazek ObC' XXXXXXXX XXXXX Podripsko KÚ ÚK,X X Ing.Pavel Koutecky oddělení PHO
<br> Strana 4 (Celkem 4)
<br>.l v.!