Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (07092015 / 27012015)
<br> PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2015
IČO: 71011137
Název: MŠ se školní jídelnou Libkovice p.Ř <.>
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 26.02.2016 11h48m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 19
<br>
<br> Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (07092015 / 27012015)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 150 686,87 145 647,09
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 150 686,87 145 647,09
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 26.02.2016 11h48m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 19
<br>
<br> Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (07092015 / 27012015)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 948 735,99 936 267,99
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 948 735,99 936 267,99
<br> 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968
<br> P.VII.Další podmíněné závazky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp....

Licence: DD06 XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2015
IČO: 71011137
Název: MŠ se školní jídelnou Libkovice p.Ř <.>
<br> Číslo Synteti
cký
<br> Běžné období Minulé období
<br> položk
y
<br> Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> Náklady celkem 1 562 512,74 1 555 254,06
<br> I.Náklady z činnosti 1 562 489,86 1 555 246,41
<br> 1.Spotřeba materiálu 50
1
<br> 158 480,68 157 909,97
<br> 2.Spotřeba energie 50
2
<br> 66 121,96 64 532,37
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 50
3
<br>
<br> 4.Prodané zboží 50
4
<br>
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 50
6
<br>
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 50
7
<br>
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 50
8
<br>
<br> 8.Opravy a udržování 51
1
<br> 3 277,00 5 585,50
<br> 9.Cestovné 51
2
<br> 1 970,00 2 210,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 51
3
<br>
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 51
6
<br>
<br> 12.Ostatní služby 51
8
<br> 44 426,22 64 173,56
<br> 13.Mzdové náklady 52
1
<br> 925 407,00 936 079,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 52
4
<br> 295 561,00 299 197,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 52
5
<br> 3 651,00 3 695,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 52
7
<br> 8 315,00 8 397,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 52
8
<br>
<br> 18.Daň silniční 53
1
<br>
<br> 19.Daň z nemovitostí 53
2
<br>
<br> 20.Jiné daně a poplatky 53
8
<br>
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 54
1
<br>
<br> 23.Jiné pokuty a penále 54
2
<br>
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 54
3
<br>
<br> 25.Prodaný materiál 54
4
<br>
<br> 26.XXXXX a škody XX
X
<br>
<br> XX.02.2016 11h47m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DD06 XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> Číslo Synteti
cký
<br> Běžné období Minulé období
<br> položk
y
<br> Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 54
8
<br>
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 55
1
<br>
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 55
2
<br>
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 55
3
<br>
<br> 31.Prodané pozemky 55
4
<br>
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 55
5
<br>
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 55
6
<br>
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 55
7
<br>
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 55
8
<br> 55 274,00 13 463,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 54
9
<br> 6,00 4,01
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 56
1
<br>
<br> 2.Úroky 56
2
<br>
<br> 3.Kurzové ztráty 56
3
<br>
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 56
4
<br>
<br> 5.Ostatní finanční náklady 56
9
<br>
<br> III
<.>
<br> Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 57
1
<br>
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 57
2
<br>
<br> V
<.>
<br> Daň z příjmů 22,88 7,65
<br> 1.Daň z příjmů 59
1
<br> 22,88 7,65
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 59
5
<br>
<br> Výnosy celkem 1 593 997,98 1 566 555,32
<br> I.Výnosy z činnosti 155 315,68 151 623,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 60
1
<br>
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 60
2
<br> 149 607,00 147 521,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 60
3
<br>
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 60
4
<br>
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 60
9
<br>
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64
1
<br>
<br> 10.Jiné pokuty a penále 64
2
<br>
<br> 26.02.2016 11h47m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: DD06 XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> Číslo Synteti
cký
<br> Běžné období Minulé období
<br> položk
y
<br> Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 64
3
<br>
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 64
4
<br>
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 64
5
<br>
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě
pozemků
<br> 64
6
<br>
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 64
7
<br>
<br> 16.Čerpání fondů 64
8
<br> 5 708,68 4 102,00
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 64
9
<br>
<br> II.Finanční výnosy 120,30 40,32
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 66
1
<br>
<br> 2.Úroky 66
2
<br> 120,30 40,32
<br> 3.Kurzové zisky 66
3
<br>
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 66
4
<br>
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 66
9
<br>
<br> I
V
<.>
<br> Výnosy z transferů 1 438 562,00 1 414 892,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 67
1
<br>
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 67
2
<br> 1 438 562,00 1 414 892,00
<br> C
<.>
<br> Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 31 508,12 11 308,91
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 31 485,24 11 301,26
<br> * Konec sestavy *
<br> 26.02.2016 11h47m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 3

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2015
IČO: 71011137
Název: MŠ se školní jídelnou Libkovice p.Ř <.>
<br> Období
<br> Číslo Synteti
cký
<br> Běžné Minulé
<br> položk
y
<br> Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 410 195,75 212 559,80 197 635,95 178 150,64
<br> A
<.>
<br> Stálá aktiva 212 559,80 212 559,80
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 31 313,80 31 313,80
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 01
2
<br>
<br> 2.Software 01
3
<br>
<br> 3.Ocenitelná práva 01
4
<br>
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 01
5
<br>
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 01
8
<br> 31 313,80 31 313,80
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 01
9
<br>
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 04
1
<br>
<br> 8.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého
nehmotného majetku
<br> 04
4
<br>
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 05
1
<br>
<br> 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 03
5
<br>
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 181 246,00 181 246,00
<br> 1.Pozemky 03
1
<br>
<br> 2.Kulturní předměty 03
2
<br>
<br> 3.Stavby 02
1
<br>
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> 02
2
<br>
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 02
5
<br>
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 02
8
<br> 181 246,00 181 246,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 02
9
<br>
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 04
2
<br>
<br> 9.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého
hmotného majetku
<br> 04
5
<br>
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 05
2
<br>
<br> 11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 03
6
<br>
<br> III
<.>
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 06
1
<br>
<br> 26.02.2016 11h47m 6s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
<br> Období
<br> Číslo Synteti
cký
<br> Běžné Minulé
<br> položk
y
<br> Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06
2
<br>
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 06
3
<br>
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 06
8
<br>
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 06
9
<br>
<br> I
V
<.>
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 46
2
<br>
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 46
4
<br>
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 46
5
<br>
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 46
9
<br>
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 47
1
<br>
<br> 7.Zprostředkování dlouhodobých tranferů 47
5
<br>
<br> B
<.>
<br> Oběžná aktiva 197 635,95 197 635,95 178 150,64
<br> I.Zásoby 3 933,48 3 933,48 4 990,86
<br> 1.Pořízení materiálu 11
1
<br>
<br> 2.Materiál na skladě 11
2
<br> 3 933,48 3 933,48 4 990,86
<br> 3.Materiál na cestě 11
9
<br>
<br> 4.Nedokončená výroba 12
1
<br>
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 12
2
<br>
<br> 6.Výrobky 12
3
<br>
<br> 7.Pořízení zboží 13
1
<br>
<br> 8.Zboží na skladě 13
2
<br>
<br> 9.Zboží na cestě 13
8
<br>
<br> 10.Ostatní zásoby 13
9
<br>
<br> II.Krátkodobé pohledávky 43 149,82 43 149,82 33 358,60
<br> 1.Odběratelé 31
1
<br>
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 31
4
<br> 19 180,00 19 180,00 18 590,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 31
5
<br>
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 31
6
<br>
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 33
5
<br>
<br> 10.Sociální zabezpečení 33
6
<br>
<br> 11.Zdravotní pojištění 33
7
<br>
<br> 12.Důchodové spoření 33
8
<br>
<br> 26.02.2016 11h47m 6s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
<br> Období
<br> Číslo Synteti
cký
<br> Běžné Minulé
<br> položk
y
<br> Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 13.Daň z příjmů 34
1
<br>
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 34
2
<br>
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 34
3
<br>
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 34
4
<br>
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 34
6
<br>
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 34
8
<br>
<br> 27.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 37
3
<br>
<br> 28.Zprostředkování krátkodobých transferů 37
5
<br>
<br> 29.Náklady příštích období 38
1
<br> 6 738,82 6 738,82 2 363,60
<br> 30.Příjmy příštích období 38
5
<br>
<br> 31.Dohadné účty aktivní 38
8
<br>
<br> 32.Ostatní krátkodobé pohledávky 37
7
<br> 17 231,00 17 231,00 12 405,00
<br> III
<.>
<br> Krátkodobý finanční majetek 150 552,65 150 552,65 139 801,18
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 25
1
<br>
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 25
3
<br>
<br> 3.Jiné cenné papíry 25
6
<br>
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 24
4
<br>
<br> 5.Jiné běžné účty 24
5
<br>
<br> 9.Běžný účet 24
1
<br> 141 052,46 141 052,46 127 629,99
<br> 10.Běžný účet FKSP...