Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 153475/2017/KUUK Jednací číslo.: 825/KON/2017
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podřipsko,lC: 71234772 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 27.11.2017
<br> na základě % 42 zákona 0.128/2000 Sb <.>,oobcích a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo ve Svazku obcí Podřipsko se sídlem na Městském úřadu,Karlovo náměstí 21,413 O1 Roudnice nad Labem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 25.9.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 30.9.2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonala: - Ing.Gabriela Silínková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Podřipsko bylo postupováno dle 5 2 á % 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech")
<br> Rozpočtová opatření
<br> ke dni 30.9.2017 byla provedena změna rozpočtu na základě rozpočtového opatření č.1,schválená radou Svazku obcí Podřipsko dne 20.4.2017 <,>
<br> rozpočtové opatření bylo zaevidováno v účetním systému vč.jeho promítnutí do měsíčního finančního výkazu FlN 2-121Vl,ato v návaznosti na příslušné usnesení; kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného rozpočtového opatření dle zákona o rozpočtových pravidlech
<br> Rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021 schválený valnou hromadou (dále jen "VH Podřipskď) dne 17.12.2016
<br> Schválený rozpočet
<br> zpracován v třídění dle platné rozpočtové skladby,schválen Ví—l Podřipsko dne 6.12.2016 jako přebytkový rozpočet <,>
<br> závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny <,>
<br> kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného rozpočtu die zákona o rozpočtových pravidlech
<br> Závěrečný účet
<br> doloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016 die zákona o rozpočtových pravidlech;
<br> závěrečný účet obsahuje zákonem stanovené náležitosti <,>
<br> VH Podřipsko schválila závěrečný účet dne 25.5.2017 bez výhrad; kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného závěrečného účtu dle zákona o rozpočtových pravidlech
<br> Bankovní výpis
<br> ke dni 30.9.2017 zůstatek bankovního účtu dle bankovního výpisu souhlasí na stav SU 231 - Základní běžný účet výkazu rozvaha a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FíN 2 - 12th
<br> Faktura
<br> faktury přijaté od č.17—001—00001 do č.17—001—00016,faktury vydané od č.17-002-00001 do č.17—002—00023
<br> Kniha došlých faktur
<br> sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> pokladna v přezkoumávaném období nebyla zřízena
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Účetní doklad
<br> vystavené k bankovním výpisům č.1 - 9 České Spořitelny,a.s.od č.17-801-00001 do č.17—801—00055
<br> Účtový rozvrh
<br> sestavený dle vyhl.č.410/2009 Sb.pro účetní období 2017,obsahuje analytické členění jednotlivých syntetických účtů
<br> Strana 2 (Celkem 4)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění
<br> HN 2 - 12 M sestaven ke dni 31.3 <.>,30.6.a 30.9.2017
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a sestaven ke dni 30.9.2017
<br> ztráty
<br> Stanovy a Stanovy ze dne 19.5.2004 <,>
<br> osvědčení 0 Rozhodnutí o registraci č.435/ORG/81109/2004 — SO registraci o provedené registraci Krajským úřadem Ústeckého kraje ze dobrovolných dne 8.72004,v přezkoumávaném období beze změn
<br> svazků obcí
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> ke dni 30.9.2017 nebyly přijaty žádné účelové dotace
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> soubor vnitřních předpisů platných pro rok 2017 — nepřezkoumávány,použity podpůrně pro potřeby kontroly
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> zápisy zjednání VH Podřipsko ze dne 6.12.2016,25.5.2017 a zápisy zjednání Rady Svazku obcí Podřipsko ze dne 30.3.a 20.4.2017 - nepřezkoumávány,použity podpůrně pro potřeby kontroly
<br> Účetní závěrka za rok 2016
<br> schválena Radou Svazku obcí Podřipsko dne 30.3.2017; doloženo protokolem o schvalování účetní závěrky
<br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Podřipsko
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2016
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Roudnice nad Labem dne 27.11.2017
<br> Strana 3 (Celkem 4)
<br> Podpis kontrolora:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání h...