Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Příjemce vodného a stočného: AQUA SERVIS,a.s.(IČO 60914076)
<br> _Jednotne odběratelské porovnání ceny Rychnov nad Kněžnou Tabulka č.1_ _ _ líáklady EU výpočet ceny pro vodÝa stočné __ Nákladové položky Máma _ Voda pitná _ _.Voda odpadní _ _ Řádek __ _ _ jedn.Sku_lečnnst Kalkulac_e Rozdíl ' Skutečnost Kalkulace Rozdil _ 1_._ Materiál _ _ ' mil.Kč 7.776 7.843 -0.067' 1.504_ __ 1.434 '_ 0.070 _,1 1 - surová voda podzemní + povrchová _ _ ĚKč—— 5.760 5.8_02 -0.042j 0.000 __ g.%_ _ o 000i '_1 2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předá—ná miW ' 1 567 1.6É -0 038 O 000 Q.0_00 _ 0 000 1 3 __ - chemikĚ __ _ mil.Kč 0.055 0 060 -0.005_ _ 0 841 0.794 _ oa; _1_.4 _ - ostatni materiál _ mil.Kč ! 0.394 0.376 0.01 _s_ 0 663 _ M __ 90_23| 2._ Energie mil.Kč " _ 4.115 4.201 -o_.oa_s _ 3.763 3.960 -o.197 21 _ — elektrická energie _ _ _ mil.Kč 4114 4 200 -0.006'_ 3.611 3.800 _ -0.189 __2 2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0 001 0.001 0.000 _.0 152 0.160 __ -0 008 _ _3._ Mzdy _ "—mi_Ks_ __ o.soz _ 0.578 _ o._oz4 _ _5231 5.244 _ -o.o40 ___3 1 _ - přímé mzdy _ mil.Kč 0.443 _ 042_5 __ 0 010 __ 3 360 alel -0.066 2 _ - ostatní osobní náklady _ mil.Kč _! 0159 0 153 0.006 1 544 1.518.% _._ Ostatní přímé náklady _ mil.Kč _' zsg_ 25.954 0.137 27.733 27.522 0.211 41 _i- odpisv _ mil.Kč _ o 000 9.000 0.000 0.000 _ 0.000 _“ _ _0000 4.2 '-_oprav_y infrastrukturního majetku _ mil.Kč 8 477 8 343 0 134 -_ 4 423 4 216 _ _ E)? _4 3 __iájem infrastrukturního majetku mil.Kč 17 614 17 611 0.003 23_310 23 306 _ 0.004 _ 4.4 __ — prostředky obnovy infrastrmajíku mil.Kč _ 0.000 0.000 0.000 ' 0.000 0.000 0.000 _5.__ Provozní náklady _ mw _ 5.051 14.632 0.418 11.304 11.459 ___ -o.155 ' 5 1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0 000 0.000 0 000 _ g 376 _ 0_362_' _ 0 014 5 2 ' - ostatní provozní náklady externi mil.Kč_ _ 3 03:___ 2.9_20_ 0.115 5.237 _ 5.013_ _0.167 5.3 __ - ostatni provozní náklady ve vlastni režii mil.Kč 12 015 11.712 0.303 | 5.691 6 027 _ -O.336 (& _Finanční náklady _ _ _ _ mil.Kč 0.000 0.000 0.000! 0.000 0.000 _ 0.000 7._ _Finanční výnosy _ mil.Kč 0.000 0.000 o.ogli 0.000 __ 0.000.0.000 & _.vyrobnl rý _ _ mil.Kč _ 11.391 11.942 _ -o._551 5.003 4% _ 0.146 % spravni režie mil.K_č _ 5.687 5.582 0 105 5.293 _5.3_04 _ -o.o11 | 10._|_ Uplné vlastní náklady __ _ mil.Kč 70.712 70.732 _ 0.020 59.803 59.779 0.024 A | Hodnota infrastrukturm podle VÚME mil.Kč 1996 69 1998 00 __ -1 31 1804 78 1805.00 | -0 22 B_ _ Po_řizovací cena souvis provozního hmotn XXX XXX Kč _ X.XX XX XX -X XX X g.37 10.50j _ -0.13 0 Počet pracovníků _ osob _ _ 62_00_ gsm; -1 00 _ _ 4500 _ 4700! -2 00 D _ Voda pitná fakturovaná _ | mil m3 2 209 2.215_ -0.00_6__ _ _ _ | Š -ztoho domácnosti _ _ mil m3 1 a 1 510 -%03 _ ! F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil m3 1 _433' 1.425 | 0.008 ! _G - ztoho domácnosti _ mil m3 _ _ _ _ _ __ 0.968 ! 0.9% ! -0 (a _H Voda srážková fakturovaná _ _mm _ 0 451 ' 0.455 __ -0 004 | | Voda odpadní čiště_ná _' m_il.m3 ! _ _ __ 3.901 _ 3._80_O__ 0134 J Pitná nebo odpadní voda převzatá _ _ mil m3 0 113_' 0.100____ 0.013 _ _ _ K Pitná nebo odpadní voda předaná _ mil.m3 ' _ 0.000 0.000 I 0 000 | _ _ _ _ Tabulka či _ _ Kalkulovaná cena pro vodné a stočné __ _ : Text Měrná ___ Voda pilná _ Voda odpadní ' Řádek ' jedn.Skutečnost _ Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace " Rozdíl 11 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 _ 32.01 31.93 008 31.74 31.80 _ _-0.cí_ 1_2 Uplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 70.712 j 70.732 —0 020 59.803 59.779 0.024 13.Kaikulační zisk _ mil.Kč 7.266! 7.460 -0 104 _6382 6.260 0.122 14 - podilz ÚVN (orientační ukazatel) _ __ _% _ __ 10.28! 10.55 -0 27 10.67 _ 10.47 ' 0.20- _5 _ - z r.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku _ mil.Kč 0.000 ' 0.000 0.000 ' 0.000 0.0_00 _ 0 003 16.Celkem UVN + zisk _ mil.Kč 77.978 78.332 —0 214 66.185 66.039 _ _0.146 | 1 _ Voda fakturovaná pitná.odpadni+srážková mil m3 2.209 2.215 -0 006 1 884 1.880 0.004 | 18 CENA pro vodné,stočné __ Kgma _ 35 30 35.30 0.0_0Í 35.13 35.13.0.00 _ 19 CENA pro vodné.stočné + DPH Kčlm3 __ 40 59 40.59 0.00 ' Q.4_0__ 40.40 ' 0.00 ' __ Tvorba _ Čerpání '_ Tvorba ' —Cerpání ? Prostředky obnovy Éastrukt.majetku za XXX XXX.Kč _ XX XXX ' X.XXX | 23 310 o.oTo _.Tvorba prostředků od r,2_009 mil Kč 157.409 184.265 _ Čerpání prostředků od r.2009 _ mil.Kč.o 000 __ 0.000 _ Vypracoval: __ XXX XXXXX XXXXXXXX Qalt/xml! _ Datum:,XX.X XXXX Kontroloval: _X_ XXXXX XXXXX MBA Ra.\ ; Schválil: _'_ XXX XXXXX XXXXXXXXXX ITeIefon: _ XXXXXXXt£ \ _ E-mail: _ petrastaskova©aquarkcz