Severaceske vodovody a kanaiizace,a.s.POROVNANi VSECH POLOZEK VYPOCTU (KALKULACE) CBN PRO VODNE A STOCNE ZA KALENDARNI XXX A DOSAZENE SKUTECNOSTI V TEMZE ROCE TabLlkac.l X Pfijemmce vodneho a stocnelio Severoceske vodovody a kanaiizace,a.s.II Pfovozouafel-nazev a IC Severoceske vodovody a kanaiizace,a.s (IC 49099451) III Vlaslnik-nazev a IC Vodohospodi fske sdruienf Turnov (IC 49295934) IV Formulaf A a B A V Index 1 az X 5 VI ICPE souviseiici s cenou NSklady pro vypocef ceny pro v o d n e a s tocne Radek NSkladove polozky Voda pitna Voda odpadni Radek 2017 2017 Roztfil 2017 2017 Skule inost Kalkulace SkulecnosI Kalkulace 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materia! 7,936 9,135 -1,249 1,266 1,419 -0,153 1.1 - surova voda podzemni + povrchcva 5,880 6,382 -0,502 0,000 0,000 0,000 1.3 - pilna voda pj'evzala+odpadnl voda pfedana 0,551 0,611 -0,060 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikalie 0,167 0,377 -0,210 1.115 1,124 -0,010 1,4 - oslaini malerial 1,338 1,815 -0,477 0,151 0,295 -0,144 2.Energie 3,882 6,890 -3,007 3,828 5,951 -2,123 2.1 - elektricka energie 3,661 6,387 -2,726 3,621 6,611 -1,990 2,2 - Dstatnf energie (plyn,pevna a kapalna) 0,221 0,502 -0,281 0,207 0,340 -0,134 3.Mzdy 18,701 17,636 1,065 12,895 12,538 0,357 3.1 - prime mzdy 13,283 12,335 0,948 8,966 8.780 0,186 3.2 - oslatni osobni naklad/ 5,418 5,301 0,116 3,929 3,758 0,171 4.Osta ln i pi ' ime nSkiarty 45,512 45.833 -0,321 62.976 62,667 0,309 4.1 - odpisy 0,000 0,000 o.ooo 0,000 0,000 0,000 4 2 - opravy Infra strukturniho majeiku 3,912 4,233 -0,321 1,477 1,167 0,309 4,3 -na jem infra strukturniho majeiku 41,601 41,601 0,000 61,499 61,499 0,000 4.4 - prosli'edky obnovy intraslr.majetku 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 5.Provozn l nak iady 1Q,829 7,318 3,511 7,762 8,345 -0,583 5,1 - poplalky za vypoustenf odpadnich vod 0,000 0,000 0,000 0,417 0,368 0,049 5,2 - DStatni provozni nakiady externi 0,406 0.250 0,156 2,725 2,471 0,253 5.3 - ostatni provozni nakiady ve vlaslni rezil 10,422 7,068 3,354 4,620 5,506 -0,886 6.F inancni nak iady 0,000 0,000 0,000 -0,161 -0,161 0,000 7.F inancni vynosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8.Vl / robni rezie 3,581 2,651 0,930 2,931 3,394 -0,463 9.Spravni rezie 1,561 1,561 0,000 1,265 1,265 0,000 10.Uplne v lastn i nakiady 92,002 91,073 0,929 92,763 95,419 -2.656 A Hodnola infra struktur.m podle VUME 2004,931 2000,000 4,931 2266,872 2220,000 46,872 B Pofizovaci cena souuis,provozniha timotn.maj.0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Pocet pracovniku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pilna takturovana v mil.1,938 1,992 -0,054 E - z toho domacnosti 1,332 1,340 -0,008 F Voda odpadni odvadena fakturovana v mil.m^ 1,736 1,739 -0.003 G - z t o h o domacnosi i 1,121 1,130 -0,009 H Voda srazkova faklurovana v mil.0,439 0,440 -0,001 1 Voda odpadni cistena v mil,4,273 4,300 -0,027 J Pilna nebo odpadni voda pfevzata v mil.m^ 0.036 0.045 -0,009 K Piina nebo odpadni voda pi'edana v mil,m 0,000 0,000 0,000 N&Xfadyss uvadijj v mil.na 3 deseiinnS mlala,fisdk/ A a B uvadejl u mil.Kfi na 2 deeetJnni mfsia.Tabulka c 2 Kalku lovana XXXX p ro v o d n e a p ro s l ocne Radek Text Mem a Poznamka Voda pilna Voda 0 dpadni Text jedn.Poznamka Skutecnost Kalkulace SkulBcncsl Kalkulace 1 2 2a 2b 3a 4a 6a 7a 11.JEDNOTKOVE N A K L A D Y 47,47 45,72 42,65 43,79 12 IJplne vlastni nakiady - OVM mil.Kc i^.lO 92,002 91,073 92,763 95,419 13.Kalkulacnf zisk mil.KG -0,976 2,485 4,292 1,808 14.- podil z OVfJ {orientacni ukazalel) % f.13/(f,12/100) -1,06 2,73 4,63 1,89 16,- z f,13 na razvQj a obnovu inffaslr.majeiku mtl.Kc 0,000 0,000 0,000 0,000 16,Celkem UVN + zisk mil.Kc f,12 + f.13 91.026 93,558 97,055 97,227 17,Voda fakturovana pilna,Qdpadnt+srazkova mi l.m' f.D,F •*• H 1,938 1,992 2,175 2,179 18.CENA pro vodne,stocne Kc,m"^ î,^6lv.17 46,96 4S,96 44,61 44,61 19,CENA pro vodne,slofine + DPH Kc.m"^ 54,00 54,00 51,30 51,30 Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za rok Cerpani za rok Tvorba za rok Cerpani za rok CerpanI eel kern od roku 2009 2017 Vod.2017 Vod,2017 Kan,2017 Kan.20.Prostfedky obnovy mil.Kc 20B1 77 108 87 29 20.nfrastruklruklLTnibD majetku mil.Kc 1803 77 108 87 29 Vyprscoval: Vera Pe Irak ova Kontraloval: Ing.Jifi Kovalcik 606659869 iif1.kovalcikti!)scvk.(a Dalum: S c h v ^ l - zastupce provozovatele: 23.4 2016 XXX XXXXX Kuchaf