J v* d/íféff/„á/až
<br> Královéhradecká pi-ovoaní; a? Královéhradecká
<br> W; provozní "
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISÚ PRO voDNÉ A STOČNÉ
<br> Pro kalendářnš rok: 2017
<br> Ve výsledné kalkulaci za rok 2017 nejsou žádné velké výkyvy oproti skutečnosti <.>
<br> Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH (pohyblivá složka)
<br> Kalkulace (fakturovaná cena) 83,72 Kč/mB Přepočtené kalkulace dle skutečných výnosů a nákladů 83,78 Krč/ma & V Hradci Králové dne: 20.4.2018 (\,/'—'““—- Vypracoval: Ing.XXXXX XXXX \Jš/
<br> Bc.Jitka ;l'rúksová
<br> X—X PEI—113113.iW'EtĚúrýŘfÍ pt mrak-511,51,5.: 14 válovéh „ada—ici“ „;;-_ provozni _ „A __ __ tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné j Voda pitná Voda odpadní E 2017 2017 ;_ Řádek Nákladové položky Skuteč.Kalkul.Rozdil Skuteč.Kalkul.Rozdíl I 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 35,596 36,474 —0,878 7,047 7,212 -U,165 1.1 — Surová voda podzemní + povrchová 19,448 20,300 —0,852 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá 1 odpadní voda předaná k čištění 1 1,741 1 1,858 -0,1 17 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 2,629 2,510 0,119 4,854 5,106 -0,252 1.4 - ostatní materiál 1,778 1,806 »0,028 2,193 2,106 0,087 2.Energie 10,502 10,835 41,333 12,099 12,579 43,480 2.1 - elektrická energie 9.057 9,380 41,323 1 1,545 12,038 -0,493 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,445 1,455 —0,010 0,554 0,541 0,013 3.Mzdy 8,923 8,461 0,462 5,155 5,110 0,039 3 - přímé mzdy 6,275 5,953 0,322 3,664 3,6%1 0,053 3.2 - ostatní osobní náklady 2,648 2,508 0,140 1,491 1,505 -0,014 4.Ostatní přímé náklady 157,225 156,785 0,440 196,275 199,438 5,163 4.1 — odpisy a prostředky obnovy iníi'astruktumiho majetku 0,233 0,241 -0,008 3,843 3.863 -0,019 4.2 — opravy infrastrukturního majetku 47,425 46,977 0,448 61,664 64,808 —3,l44 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 109,567 109,567 0,000 130,768 130,768 0000 4.4 -prostředky obnovy inft'astruktuního majetku 5.Provozní náklady 4,499 4,617 —0,118 14,958 14,940 0,018 5.1 » poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,488 1,505 -0,017 5.2 — ostatní provozní náklady extemí 1,862 1,907 43,045 9,934 9,927 0,007 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 2,637 2,710 -0,073 3,536 3,508 0.028 6.Finanční náklady 0,127 0,133 -0,006 1,369 1,405 —0,036 7.Finanční výnosy 8.Výrobní režie 26,522 26,395 0,127 28,972 30,405 4,433 9.Správní režie 21,966 21,950 0,016 23,994 23,948 0,046 10.Úplné vlastní náklady 265,360 265,650 -0,290 289,869 295,043 -S,174 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME 6 046,92 6 052,19 -S,27 5 909,15 5 900,57 8,58 13 Pořizovací cena provozního hmotného majetku 3,90 4,16 43,26 40,36 39,58 0,78 C Počet pracovníků 50 50 0 50 50 0 D Voda pitná fakturovaná v mil.nf 6,892 6,900 —0,008 0,000 E - z toho domácnosti v mil.nf 4,316 4,100 0,216 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil.111" 0,000 5,813 5,983 -0,170 G - ztoho domácnosti 0,000 3,595 3,505 0,090 H Voda srážková fakturovaná v mil.nt“ 0,000 1,555 1,568 -0,013 1 Voda odpadní čištěná v mil.mj 0,000 15,204 14,640 0,564 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil.1113 1,435 1,580 -0,145 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná v 11111.1113 0,000 0,000 0,000 0,000 tabulka č.2a Kalkulováná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 22 21) S 6 7 8 ř.10!D(F+H 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m'3 tíž/1113 ) 38,50 33,50 39,34 39,07 12.Úplné vlastní náklady mil.Kč ř.10 265,360 265,650 289,869 295,043 13.Kalkulační zisk mil.Kč 23,436 23,119 13,737 21,188 14.-_podíl z UVN % 1:1 3!ř.12 8,83 8,70 6,46 7,18 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajctku 1ni1.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12+ř.13 288,796 288,769 308,606 316,231 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková miim3 í.1.),1—"t 11 6,892 6,900 7,368 7,551 18,Cena pro vodné,stočné „Kč/111? 1116/1217 41,90 41,85 41,88 41.87 19.Cena pro vodné.stočné 1“ DPH 15% Kčfm3 ř.1 8+DPH 48,19 48,13 48,17 48,16
<br> Kráiovéh radecká provozní,a.s <.>
<br> Královéhradecká ŠŠŠ provozní _ „ W" __ Vypracoval: Bc.XXXXX XXXXXXXX Datum: XXXXXXXX „_ Kontroloval: lng.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX generální ředitel
<br> tabuika č.2b
<br> Kalkulovaná cena pro vodné & stočné při dvoustožkové formě
<br> Měrná Vorla pitná Voda odpadní Rádek Náldadové položky jednotka Poznání-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Katkul.1 2 Za 21) S 6 7 8 21.Pevná složka - (UVN + zisk) mil.Kč 11216 20,561) 20.208 17.071 17,188 21.a - podíl z celkových UVN & zisku % 12211716 7,12 7,00 5,53 5,44 22.Pohyblivásložka - (UVN + zisk) mil.Kč ř.16—ř.21 268,236 268,561 291,535 299,043 ř22*(1-
<br> 22.6 - z toho: ÚVN mii.Kč ř.21.a) 246,468 247.060 273,334 279,00? 22.13 1 : kaikuíační zisk mil.Kč ř.22-ř.22aa 21,768 21,501 17,701 20,036 23.Cena pohyblivé složky Kči'rn3 ř.22/1“'.1 7 38,92 38,92 39,57 39,60 24.Cena pohyblivé složky + DH! 15% Kč,/m3 ř.23+DP1—1 44,76 44,76 45,50 45,54 25.Parametry pevné složky Š 32 o...