Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 105618/2015/KUSK Stejnopis č.Spisová značka: SZ_043714/2015/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce ČERNÍKY IČ 00640620
<br> za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Černíky za rok 2015 bylo zahájeno dne 30.7.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 3.11.2015 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Černíky Cerníky 43 289 15 Kounice
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Obec zastupovali: Vratislav Ouhrabka — starosta Ing.XXXXXXX XXXXXX — hlavní účetní
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> &
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost ' jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.'
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled
<br> na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn ve dnech od 27.11.2014 do 12.12.2014
<br> Schválený rozpočet
<br> schválený zastupitelstvem obce dne 15.12.2014 jako vyrovnaný,závazné ukazatele
<br> druhové třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy) <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.4.2015
<br> Závěrečný účet
<br> zveřejněn od 5.3.2015 do 21.3.2015
<br> projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 13.4.2015 s vyjádřením "s výhradou"
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 30.9.2015 ze dne 15.10.2015
<br> Rozvaha
<br> k 30.9.2015 ze dne 15.10.2015
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.9.2015 ze dne 29.10.2015
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2015
<br> Bankovní výpis
<br> k účtu č.32321191/0100 vedenému 11 Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.94 ze dne 7.9.2015 do výpisu č.101 ze dne 30.9.2015
<br> o k účtu č.94-5913191/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu č.12 ze dne 30.6.2015 do výpisu č.18 ze dne 30.9.2015 Účetní doklad o k účtu č.32321191/0100 od č.110094 ze dne 7.9.2015 do č.110101 ze dne 30.9.2015 o k účtu č.94-5913191/0710 od č.120012 ze dne 30.6.2015 do č.120018 ze dne 30.9.2015 Pokladní kniha (deník) a za období červenec-srpen 2015,vedena elektronicky Pokladní doklad.příjmové a výdajové doklady od č.V15000201 ze dne 14.7.2015 do č.V15000218 ze dne 19.8.2015 Evidence poplatků.evidence poplatků a úhrady za TKO Smlouvy o dílo.smlouva č.027/15 ze dne 13.4.2015 na vypracování žádosti a dokumentace pro územní řízení pro stavbu "Kanalizace Černíky",zhotovitel VIS - Vodohospodářsko—inženýrské služby,spol.s r.o <.>,Hradec Králové,za cenu Kč 187.550,00 vč.DPH s termínem splnění 15.5.2015 _ Darovací smlouvy 0 ze dne 25.5.2015,(obec obdarovaná) na starší sekačku Husquama,nedokončenou stavbu dětského zahradního domku,výrobník cukrové vaty.Dokumentace k veřejným zakázkám.Složka veřejné zakázky s názvem "Kanalizace Černíky".Faktura č.1500000222 ze dne 14.7.2015 na částku 187.550,00 vč.DP...