Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.4/2015
<br> Zastupitelstvo obce Černíky po projednání podle § 84 zákona č.128/200 Sb.o obcích
ve znění pozdějších předpisů schvaluje následující rozpočtové opatření
<br> Příjmy
Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Zvýšení / snížení Důvod
0 1111 366,000.00 276,000.00 -90,000.00 Daňové příjmy do konce roku pravděpodobně nedosáhnou rozpočtované částky
0 1112 50,000.00 20,000.00 -30,000.00 Daňové příjmy do konce roku pravděpodobně nedosáhnou rozpočtované částky
0 1113 16,000.00 34,000.00 8,000.00 Vyšší daňové příjmy,nežli bylo rozpočtováno
0 1211 460,000.00 660,000.00 200,000.00 Vyšší daňové příjmy,nežli bylo rozpočtováno
0 1121 360,000.00 280,000.00 -80,000.00 Daňové příjmy do konce roku pravděpodobně nedosáhnou rozpočtované částky
0 1511 480,000.00 500,000.00 20,000.00 Vyšší daňové příjmy,nežli bylo rozpočtováno
3632 2131 0.00 66,000.00 6,000.00 Vyšší výběr za hrobová místa,nežli bylo rozpočtováno
3639 3111 1,200,000.00 0.00 -1,200,000.00 Prodej pozemků nebude v roce 2015 realizován
6310 2141 2,000.00 0.00 -2,000.00 Obec oproti předchozím letům změnila smlouvu s bankou v důsledku čehož neinkasuje úroky,nicméně výrazně snížila hodnotu hrazených bankovních poplatků - viz výdaje níže
-1,168,000.00
Výdaje
Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Zvýšení / snížení Důvod
2122 2,000.00 0.00 -2,000.00 Výdaje za svoz tříděného odpadu byly zčásti rozpočtovány na nesprávném paragrafu
2219 783,000.00 109,100.00 -673,900.00 Výstavba chodníků a opravy komunikací proběhnou až v následujících letech
2221 48,000.00 24,400.00 -23,600.00 Nepředpokládáme do konce roku již žádný doplatek na provoz veřejné dopravy
2321 0.00 2,420.00 -7,580.00 Nepředpokládáme do konce roku žádné další výdaje týkající se plánované výstavby vodovodu a kanalizace
3631 350,000.00 20,351.00 -329,649.00 Rozpočtovaná výstavba veřejného osvětlení proběhne až v roce 2016
3632 150,000.00 28,061.00 -121,939.00 Rozpočtované opravy na hřbitově proběhnou až v roce 2016
3721 7,000.00 13,800.00 6,800.00 Byl rozpočtován pouze jeden svoz nebezpečného odpadu,nicméně proběhly dva
3722 245,000.00 145,000.00 -100,000.00 Byla sjednána nižší cena za svoz komunálního odpadu
3745 136,000.00 382,000.00 146,000.00 Výdaje na VPP zaměstnance - související příjem od ÚP je evidován na pol.4116,která již byla upravena v rámci rozpočtového opatření č.2.Dále byly obdrženy faktury od externích dodavatelů zejména za kácení stromů v parku <.>
6112 672,360.00 553,360.00 -119,000.00 Byly rozpočtovány vyšší odměny zastupitelů,než odpovídá realitě
6171 457,000.00 226,100.00 -230,900.00 Došlo ke snížení nákladů oproti předchozím letům,konkrétně se jedná o mzdové náklady,náklady na elektrickou energii,výdaje za literaturu a školení,byl též pořízen majetek v nižší hodnotě,nežli bylo rozpočtováno <.>
6310 9,000.00 4,000.00 -5,000.00 Změna smluvních podmínek s bankou vede k nižší platbě bankovních poplatků
6320 16,000.00 10,078.00 -5,922.00 Změna smluvních podmínek s pojišťovnou vede k nižší platbě pojistného
-1,466,690.00
<br>
Příjmy
XXX XXXX POLN PARAN SR UR ZUST PROCSR PROCUR Pravděpodobný rozdíl do konce roku Rozpočtové opatření č.4 Prosinec Momentálně plnění rozpočtu Rozdíl
1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.366,000.00 366,000.00 249,951.62 68.29 68.29 -93,325.51 -90,000.00 10,905.37 260,856.99 105,143.01
1112 0 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin 50,000.00 50,000.00 17,867.40 35.73 35.73 -30,508.29 -30,000.00
1113 0 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 16,000.00 26,000.00 30,519.46 190.75 117.38 7,293.96 8,000.00 1,191.33 31,710.79 -5,710.79
1121 0 Daň z příjmů práv.osob 360,000.00 360,000.00 252,887.45 70.25 70.25 -84,122.78 -80,000.00 1,357.76 254,245.21 105,754.79
1211 0 Daň z přidané hodnoty 460,000.00 460,000.00 553,578.77 120.34 120.34 143,904.11 200,000.00 49,595.94 603,174.71 -143,174.71
1337 0 Poplatek za komunální odpad 60,000.00 75,000.00 73,500.00 122.50 98.00 5,181.82
1351 0 Odvod z loterií a podobných her 0.00 5,000.00 4,928.67 0.00 98.57 376.73
1361 0 Správní poplatky 0.00 500.00 100.00 0.00 20.00 -400.00 -400.00
1511 0 Daň z nemovitých věcí 480,000.00 480,000.00 314,855.34 65.59 65.59 -136,521.45 20,000.00 167,786.51 482,641.85 -2,641.85
4112 0 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 54,360.00 54,400.00 49,863.00 91.73 91.66
4116 0 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0.00 192,000.00 163,395.00 0.00 85.10
2111 2219 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost.záležitosti pozemních komunikací 0.00 5,505.00 5,505.00 0.00 100.00
2321 3421 Přijaté neinvestiční dary Využití volného času dětí a mládeže 0.00 35,000.00 31,000.00 0.00 88.57
2131 3632 Příjmy z pronájmu pozemků Pohřebnictví 0.00 60,000.00 63,740.00 0.00 106.23 5,540.00 6,000.00
2139 3632 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Pohřebnictví 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n.7,000.00 7,000.00 2,000.00 28.57 28.57
3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj j....