Příloha č.20 k vyhlášce Č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA XXXXXXXXXXX XXX XXXX
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného a stočného ČEVAK as <.>
<br> ll Provozovatel - název a lČ ČEVAK as 60849657 ||! Vlastník _ název a IČ Volenice 00397342 lV Formulář A až F
<br> A202 V Index 1 až )( Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2017 2017,2017 2017,Rozdil ROZdI| Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul 'l 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 74 956 105 500 —30 544 0 O 0 1.1 — surová voda podzemní + povrchová 29 320 39 000 -9 680 0 0 0 1,2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0 O 0 0 0 0 1.3 - chemikálie 3 463 5 000 -1 537 0 0 0 1,4 — ostatní materiál 42 173 61 500 —19 327 O O O 2.Energie 42 077 46 100 -4 023 0 O 0 2,1 - elektrická energie 42 077 46 100 -4 023 O 0 0 2.2 — ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0 O O O 0 O 3 Mzdy 92 441 77 004 15 437 O O 0 3.1 - přímé mzdy 68 986 55 800 13 186 O O 0 3.2 — ostatní osobní náklady 23 455 21 204 2 251 O 0 O 4 Ostatní přímé náklady 132 727 107 900 24 827 O O 0 4.1 - odpisy 0 0 O O 0 0 4.2 - opravy infrastrukturnlho majetku 70 827 46 000 24 827 0 O 0 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 61 900 61 900 O O 0 0 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0 O O O 0 0 5 Provozní náklady 87 469 94 236 —6 767 O 0 0 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod O O O 0 0 0 5.2 — ostatní provozní náklady externí 18 828 17 000 1 828 O O 0 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 68 641 77 236 -8 595 O O O 6 Finanční náklady 0 O O 0 0 O 7 Finanční výnosy O 0 O O O 0 8 Výrobní režie 14 670 14 070 600 0 O O 9 Správní režie 20 104 19 430 674 O 0 O 10 Úplné vlastní náklady 464 445 464 240 205 0 O 0 A Hodnota souvisejícího lnfrastrukt.majetku podle VÚME 30 445 846 30 445 846 0 0 O 0 B Pořizovací cena souvis,provozního hmotného majetku 0 0 O O O 0 C Počet pracovníků 0 0 O 0 O 0 D Voda pitná fakturovaná 13 584 13 400 184 0 0 0 E - z toho domácnosti 11 436 11 400 36 0 0 0 F Voda odpadní odváděna fakturovaná O 0 0 0 0 0 G - z toho domácnosti o o o o o 6 H Voda srážková fakturovaná 0 O O 0 0 0 l Voda odpadní čištěná 0 0 o O O 0 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0 0 O 0 O 0 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0 O 0 0 O O Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME : vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Měmá,Voda pitná Voda odpadní Text.Poznamka Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 21) 33 4a 553 6a 7a Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 5101 D neboř.10/(F+H) 34,19 34,64 0,45 0,00 0,00 0,00 12 """" ÚVN Kč ř.10 „.464 445 464 240 205 o 0 ' 0 13.Kalkulační zisk Kč 51 856 46 424 5 432 O 0 0 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12/ 100) 11,165 10,000 “1,165 0,000 0,000 0,000 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastmktumího majetku Kč 0 0 0 O 0 0 16.Celkem ÚVN + zisk Kč ř.12 + ř.13 516 301 510 664 5 637 O 0 O 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 13 584 13 400 184 0 0 0 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 / ř.17 38,01 38,11 —O,1O 0,00 0,00 0,00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 43,71 43,83 »0,12 0,00 0,00 0,00 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostředky obnovy mírastruktumiho majetku 533 900 Vod_ Vod.Kan.Kan.KC _ 0 61 900 O 61 900 0 0 0 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro méně při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b Bb 4b Sb Gb "ib Bb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z F.16 75 099 75 440 —341 0 0 0 21.a » podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) * 100 14,546 14,773 -0,227 0,000 0,000 0,000 22.Pohyblivá složka — (ÚVN + zisk) Kč ř.16 » ř,21 441 202 435 224 5 978 O 0 O 22.a - ztoho: ÚVN Kč ř.22 ' (1—(ř.21a/ 100)) 396 889 395 658 1 231 0 0 O 22.b : kalkulační zisk Kč ř.22 — ř.22a 44 313 39 566 4 747 0 0 O 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 ř.22 / ř.17 32,48 32,48 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč / m3 r.23 + DPH 37,35 “““““ 37,35 0,00 0,00 0,00 0,00 25.Technicke'parametry'pevne složky podle 5 33 odst.1_ této vyhlášky (a,b,0) do sl.3a.8 a Vyse nejnizsr a nejvyss1 platby za pevnou slozku v Kč za XXX do sl.Xb Vypracoval: Ing.Jana Zíkmundová Kontroloval: XXX XXXXX Telefon XXX XXX XXX e-mail: stanisíav.vana©cevak.cz Datum: 20042018 Schválil- zástupce provozovatele: lng.XXXXXXXXX XXXX